上周五顶级私募仓位:轻仓

今天走势还不错,早上9点07分,开盘前提醒说:“我们认为今天适当低开低走更符合技术和消息的应对,但有一个规律叫当跌不跌就是强,如果今天没有回落,反而是继续带量上行,那就是真的市场开始走强,那就可以跟随加点仓位。”上证指数早上是低开0.5%,对此我们是有心理准备的,因为周末确实有不少利空,关键是后续的发展能不能走好?

半个小时后,两市指数逐渐开始走好,尤其是小创率先反弹的,但是到了下午之后,权重的走势比小创更强势。昨天按语我们提示要关注两个信号,一个是大金融板块能否持续走强,这是市场对上周末利好的理解,因为后续有澄清,认为不是放水之类,但实质上还是监管释放了善意;另一个是小创能否有所切换走强,因为疫苗造假事件把整个医药板块都带到坑里去了,今天题材股肯定受到压制。

从收盘看,今天走的还是比较强势,尤其是出现了两次带量上行,大金融股虽然没有特别强势,但也没有大幅回落,相反其他行业板块有所走强,带动了盘面的活跃。昨天我们提到了发改委,即将公布31家第三批混改名单,昨天按语和今早都说了,“军工部分股票前几天在没有消息的情况下有所异动,所以,大家可以关注下,在试点名单还没有出来前,走势明显异动,有主力资金介入的迹象,那么可能就是后期可能出利好走强的票。”

今天就军工股是完全有机会和条件的(我们常说的军工,是大军工概念,包括航母、航天器、大飞机,说个人就懂了,杨利伟是中国第一位航天员,他也是少将,我们的航天航空工业是有军工属性,有些软件是直接归为航天军工板块),今天领涨的航天航空板块涨幅最大的几个,早上几乎都还属于平开或稍微高开一点,所以今天大盘低开,其实是有助于我们布局的。比起那些名单公布就一字涨停板的,确实要好多的,提供了参与机会。另外我们提示的,钢铁水泥等周期板块,低估值、低股价、强业绩都可以留守,今天水泥股表现也还不错,有几个盘中冲击了涨停,虽然最后没有封住,但整体涨幅还是不错。

当然,我们还看好化工板块,这里面有部分个股的业绩也非常漂亮,因为钢铁和水泥建材板块只有40多个股票,从里面选出好股票要容易一点,化工行业划分非常细致,又涉及近200个股票,确实不太容易选股。所以大家从化工行业里面选股的话,要多做基本面的研究,知道它主营的产品是涨价还是跌价,是内销的多还是出口的多,这样才能把握业绩对它的股价的支撑规律——钢铁水泥都是内销为主,品种也没那么细,如果你不太会把握化工行业,那就做钢铁和水泥。

今天领跌的板块,特征非常明显,那全都是大医药健康板块。昨天和今天早上我们都强调过,疫苗造假事件愈演愈烈,很可能会把整个医药板块带进坑里当时还想过,会不会有细分子版块能逃过一劫,比如中药板块,医疗器械板块,结果还是全军覆没,跌幅排名从第一到第十三全都是与医药健康有关的。上午,疫苗造假的始作俑者长春生物临时停牌,它要想躲过一劫,但我怀疑可能是监管部门不想背锅,现在就应该看到对此负有责任的大股东兼高管倾家荡产。所以,中午又让它复牌,并且公告它遭到证监会立案调查,毫无悬念的继续一字跌停。

大股东的股份由高俊芳、张洺豪、张友奎一家三口共同持有36.74%的股份,相对于事件曝光前长生生物24.55的股价,对应市值87.9亿元,今天股价是13.05,他们自己的身价已经损失了41亿,当然,其他股东也赔了更多。其他股东现在不用太担心,因为它涉嫌违反信息披露,一旦有行政处罚,那么是可以索赔的。大家暂时不要去抄底,目前看股价很可能会跌到个位数。今天看到报道说,二季度的时候,大量基金已经减持,可能是猜到企业有点问题,但因为它今年2月份到4月份涨了157%。

这企业名为长生,却做着短命的事情!网络好像还把疑似儿媳炫富照片都给晒出来,奢侈生活超出你的想象力,并且质问:“就是不知道,已经是一位母亲的某某,拿其他儿童的生命健康,换来的包包和豪车,用的舒不舒服?!良心难不难受?!”网络炫富其实都是在给自己挖坑,说不定什么时候就把自己给埋了。我特意查了自己几个微信富二代的朋友圈,家族资产几十亿上百亿的,晒与名人政要合影的有,晒公益小清新的有,晒旅行健身的也有,还真没看到特意晒豪车豪宅漂亮包包的。在人家的圈子,你晒的东西朋友们都有,有什么可炫耀的,只有你整天面对一群“屌丝”的时候才有炫富的冲动,可以从别人的眼中的羡慕里获得满足。

当然,在这种情况下,所有的炫富都会特别招恨,因为凡是涉及到孩子,甚至不分贵贱的孩子,那么一定会遭遇全社会的唾弃,现在一二号领导人都批示了,这个事情很可能会用刑事处罚来收尾,大家也不用太焦虑,静等结果吧。套用《桃花扇》的唱段:“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。”生物疫苗板块有20多个股票,虽然现在情绪发酵很厉害,但我也不认为所有的生物疫苗企业都有问题,客观上说,长生生物出问题了,它的产品很可能会被全面退货,那么打疫苗这个事情还得做,那么对其他疫苗企业就是重大机会,这里面一定有错杀的股票,很可能会因祸得福。

同样,今天整个医药板块集体下挫,很显然,主要还是长生生物的事情,这个事情迟早会过去的,哪怕长春生物退市,其他医药企业还是会延续下去,大医药大健康板块依然是市场里比较值得投资的领域。有些好票回调到位,就是不错的买点。今天沪股通净流出2.8亿,深股通净流入3.3亿,在20个上榜成交股中,只有两个是医药领域的,一个是今天下跌4.8%的恒瑞医药,北上资金净买入2.7亿元,另一个是今天下跌1.5%的爱尔眼科北上资金净买入,1.35亿——从这个角度来看,老狐狸的思路很厉害,好票是要逢低买的,不是往上冲高的时候才去追。

好啦,明天怎么办?

在收盘的时候,我们获得了顶级私募仓位信息,显示私募加仓了,从原来的三成多加到了四成多,是从轻仓到半仓了。今天沪深两市都出现了明显放量特征,尤其是上证指数,今天量能达到了1869亿元,这是一个多月以来的巨量,而且它今天还成功站上了30天线,补掉了上方2857的缺口,这一点不算太意外,因为开盘前我们已做了这个提示:“如果它强起来,尤其是带量上行,上周五沪指站上了20天线,那么就看向上补缺2857,摸高30天线2864附近,可以高看2900点,随后可能还有反复。这个过程可以略微加到半仓,盘中有机会再做T+0。”

当然主要是上证指数权重带领走强,今天上证指数涨幅高达1.33%,虽然还没补掉上方的缺口,但也站上了30天均线;沪深300指数今天走势稍微弱一点,涨幅只有0.94%,但也是带量触摸到了30天均线,他还没有补掉上方缺口。前面我们一直说,只要权重还没有带量上行,那么市场见底都还没有能明确,从这两天走势来说,市场确实有成功筑底的迹象,但它的双底不是那么的标准。目前做底时间只有20多天,所以我们认为他可以上攻2900点,但能否一口气回补3000点缺口,还要再行观察,因为做了一个大底部的话,时间还是有点仓促。

创业板指数今天上午走势确实比权重要好一点,但是到了下午,因为权重明显有意走高飞,资金被分流了加上,医药行业许多股票都在创业板这边(七个跌停板的疫苗有3个是创业板,只有一个是上海市场的,这也能看出深市这两天为何弱一点)。不过今天创业板指也是带量上行的,并且一阳穿三线,我经常说,我们仍然继续看多创业板,原本我们做好了它筑三重底的准备,但资管新规出现的重磅利好,所以,它也提前结束调整,继续走好。

等待医药板块这个利空风头过去,我们认为题材股科仍然是或许是最值得关注的板块,创业板指的,中短期均线都差不多走好,只要美国没什么重磅的利空,创业板是可以看它反抽到年线的,大概在1800点到1750点之间,它上方一共有三个缺口,应该都能补掉。所以前期我们建议大家逢低买入创业板指数基金,现在仍然维持这个判断,这是创业板的历史性底部,卖出任何个股都有可能遇到黑天鹅,就像最近医药板块出事一样,但是买创业板指数,遇到这样黑天鹅的可能性很低了。

总体来说市场,开始企稳走好,但是这个过程可能不会那么快,简历空,各种利空都还偶有出现,贸易战的情绪时不时又会冒出来,人民币继续贬值的预期依然高涨,今天上午升职了一把,下午又开始贬值了,目前又处于一个相对高位,所以对实体市场总体行情来说,还是有一定的压制,因此我们认为它震荡筑底的时间可能要更长一点。即便如此,我们还是维持原来的判断,今年的七八月份,是全年最有可能出现行情,最有可能给机构吃饭机会的阶段。

所以如果你今年打算参与吧,那么最好在这个时候抓住机会了,四季度我们也不敢太乐观,除非到时候经济数据有超预期的利好,或者中美关系有明确的改善,所以要做行情就在这三季度,抓住七八月份,7月份不少股票出现了黄金坑,超跌和错杀的票真不少。因此,大家现在不能盲目偏空,要适当布局,主要守候还是业绩好、估值低、股价低的票,在底部5、10、20、30天均线开始逐渐走成多头排列,量能有所放大,尤其是上涨量大,下跌缩量的那种逐步抬升的走势,这都是可能会在后面情绪好转是加速上攻的。

这么美的票,抓紧吸筹

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