题材股表现强势,蓝筹搭台小盘唱戏
收盘情况
沪深两市早盘微幅高开,随后沪指全天保持窄幅震荡,创业板略显强势,截止收盘两市成交量较昨日微幅放大。资金方面:沪市资金流出67.82亿元,深市资金净流出17.38亿元,北上资金净流入83.75亿。连续大涨之后今天属于合理短暂休整,蓝筹搭台小盘唱戏,市场活跃度不减,其次北上资金依旧大幅流入,短期反弹或将延续,注意合理把握操作节奏。
热点复盘:
农业服务、医药、机场等涨幅居前,牧渔、黄金、船舶制造等跌幅居前。
风口机会:
环境保护
关键逻辑
1、行业景气受影响较大,大宗业务依赖官方项目订单(环保限产、污水治理、大气治理)。
2、关注企业营收变现能力。
3、PPP订单放量,有助于提升业绩预期。
壳资源
最新动向
1、壳资源开盘大涨,消息上,6月20日晚间,修订版的征求意见稿,拟允许创业板进行重大资产重组,板块个股受到明显炒作,关注后续走势。
2、亚太实业、乔治白、恒立实业涨停,大连友谊、圣莱达等个股出现拉升。
黄金
关键逻辑
1、美指上行,利空黄金。
2、黄金行业,需考察其盈利能力,矿产资源,黄金储备。
软件服务
最新动向
1、2018年我国软件业保持较快增长,新兴信息技术快速发展。
2、今年以来A股持续上涨,配资再度火爆,恒生电子被指重新开通分仓软件。
关键逻辑
1、降低了行业风险偏好。
2、推动国产硬件软件加速发展。
3、传统软件服务企业大量向云计算服务迁移。
网络游戏
最新动向
1、网络游戏板块表现活跃,消息上,上海力争3至5年内,全面建成“全球电竞之都”,板块个股受到明显炒作,关注后续走势。
2、电魂网络、盛天网络、暴风集团、华谊嘉信涨停,迅游科技、元力股份等个股出现拉升。
仪器仪表
最新动向
1、到2050年将逐步摆脱石化能源依赖,实现能源结构的调整,新能源相关仪器制造企业受益。
2、对于高端进口自动化产品依赖度在2015年前后有所降低。
3、2017年工控市场呈复苏趋势。
关键逻辑
1、工控自动化和制造业固定资产投资紧密相关。
2、下游制造业固定资产投资提升,设备采购等资本开支提升,拉动市场需求。
3、工控自动化增速和PMI指数有较强相关性,PMI指数领先约2-4个季度,可作先导指标。
4、与外资厂商不断趋近的设备性能是外资替代的基础,国产工控仪器仪表替代已成趋势。
IT设备
最新动向
1、2015-2020年,全球IP流量年增长率达22%。
2、数据处理需求到2020年将增加20倍,服务器等IT设备市场规模持续增长。
关键逻辑
1、云计算、物联网等技术发展,带动全球IP流量增长,需要大量的服务器支持,服务器存储等IT设备需求持续上升。
2、自主可控的高端IT设备对国家安全意义重大,自主计算机及存储设备研发已成为国家战略。
3、华为事件再次敲响“自主可控“警钟,国内IT产业实现核心技术自主可控迎来历史性的机遇。
5G概念
最新动向
1、5G板块表现活跃,消息上中国移动在获5G牌照后动作频频,最近连续开出三笔5G订单,包括核心网升级5G、5G终端(测试版)以及5G一期无线工程,板块个股受到明显炒作,关注后续走势。
2、邦讯技术、顺网科技、中富通涨停,中科创达、广和通等个股拉升大涨。
园林工程
关键逻辑
1、环保政策推动园林和生态环保行业市场空间扩大,利好水务生态治理,土地沙化治理等领域。
2、PPP项目为园林行业带来发展契机,订单高速增长,并向营收转化。
3、下游地产基建行业开工景气度,影响行业需求。
区块链
最新动向
1、区块链板块表现活跃,消息上,近日Facebook发布了名为“Libra”项目,板块个股受到明显炒作,关注后续走势。
2、晨鑫科技、精准信息、新晨科技、科蓝软件、易见股份、文化长城、汇金科技涨停。
老章周回顾:
受周末消息刺激,今天成功打板农业 万向德农 +5%。
上周三重点分析的新题材垃圾分类,上海环境+7%,还有高送转中钢天源+6%。
上周四晚上讲的龙马环卫+25.4%,只要会买敢买的都吃大肉了。
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