金融界基金10月25日讯 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金（简称：金鹰医疗健康产业股票A，代码004040）公布最新净值，下跌1.84%。本基金单位净值为0.8973元，累计净值为0.8973元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.02亿元，上期规模为39.06亿元，减少99.94%。

金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金成立于2018-04-13，业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中债总财富(1-3年)指数*20.00% + 沪深300指数*40.00% + 中证全债指数*60.00%”。本基金成立以来收益-10.27%，今年以来收益-10.70%，近一月收益-4.45%，近一年收益-10.88%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（62/529），成立以来，本基金排名同类（304/644）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为陈立，自2018年07月07日管理该基金，任职期内收益-9.71%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为欧普康视（持仓比例5.18% ）、普利制药（持仓比例5.15% ）、国药股份（持仓比例3.95% ）、华兰生物（持仓比例3.63% ）、长春高新（持仓比例3.24% ）、康美药业（持仓比例2.99% ）、云南白药（持仓比例2.56% ）、大参林（持仓比例2.38% ）、智飞生物（持仓比例2.23% ）、恒瑞医药（持仓比例0.29% ），合计占资金总资产的比例为31.60%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为通化东宝（持仓比例2.10% ）、广誉远（持仓比例2.09% ）、华海药业（持仓比例2.03% ）、大参林（持仓比例1.82% ）、长春高新（持仓比例1.73% ），合计占资金总资产的比例为9.77%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度市场延续了上半年的弱势格局。国内宏观经济运行稳中有变,主要宏观经济指标在合理区间,但存在下行压力。防范化解金融风险工作稳步推进,同时提出做好风险应对和充分发挥市场机制的作用。国内资管新规细则出台,统一了监管的实质执行,一定程度缓解了短期信用压力。三季度中美贸易摩擦升级,在第一轮340亿美元商品加征关税落地后,美国又计划进一步对2000亿美元和2670亿美元商品加征关税。9月中旬美联储再次加息,美国十年期国债收益率上行,对全球流动性形成考验。大宗商品原油价格也继续上涨。

三季度市场表现方面,上证综指下跌0.9%,但深成指下跌10.4%,中小板指数下跌11.2%,创业板指数下跌12.2%。行业方面,银行、石油石化、非银金融、钢铁、军工板块上涨,表现居前。家电、纺织、电子、医药、传媒板块跌幅居前。

三季度仍处于本基金投资转型期。基于国内金融行业去杠杆、美国贸易摩擦升级、美元加息等内外因素的不确定,加上医药行业假疫苗等一系列事件冲击,本基金依然采取相对谨慎的建仓策略。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日,本基金A类份额净值为0.9484元,本报告期份额净值增长率为-5.29%,同期业绩比较基准增长率为-10.19%。C类基金份额净值为1.0046元,本报告份额期净值增长率-5.39%,同期业绩比较基准增长率为-10.19%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,短期经济下行压力有望带来货币政策出现变化,财政政策有望酝酿扩大消费和全面减税措施。贸易摩擦升级,不仅冲击市场对出口的预期,而且加剧制造业投资、贬值、就业、外汇储备的担忧,从而加重经济进一步下滑的担忧。四季度CPI趋势上行但风险较小,需关注明年上半年猪价和原油价格共振带来的通胀压力。

历经持续的调整,市场仍需要时间观察企业盈利下调压力、贸易战冲击、贬值以及去杠杆等不确定性,市场仍处于磨底过程,需要关注稳增长、稳信心的政策。伴随市场下跌,医疗健康产业相关优质公司的投资性价比进一步上升,本基金将择机配置。

本基金对投资医疗健康产业的前景持乐观态度。在国民收入持续增长、人口老龄化和疾病谱变化等因素驱动下,医疗健康消费将长期获得持续的需求增长。中期而言,随着新的医疗机构改革和一系列鼓励医药行业创新、结构优化调整的政策实施,带动了医疗健康产业升级、创新崛起的投资机会。本基金投资将顺应这一趋势,从中精选个股,努力为基金持有人创造更好的回报。

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