睡前一帖:评评理吧,咱不得瑟
今天的文章往外一推送,肯定有朋友会说:呵,我就知道腾腾爸今天会出来得瑟!
嘿嘿,猜对了一半,又猜错了一半。
对的一半是:我今天肯定会出来写文章——因为过去的几年,我几乎天天出来写文章。
错的一半是:对不起,小看腾腾爸了,今天要说的这事儿,还真不是为了得瑟。
所以,我今天文章的题目,起得非常有针对性——往上翻十行,可以再看看文章题目,琢磨一下腾腾爸是不是又走在你前头?
今天早上醒来,一看美股主要股指是这画风——
腾腾爸忍不住乐了。
不是腾腾爸“恨人穷”,而是实在想看川普的笑话——我以前在某篇文章中说过,川普从智力上看,比美联储那帮人要聪明,但可惜,在美股估值已处历史高位的时候,跳出来充当股评家,还动不动把美股上涨的功劳全部归于自己,可以说是贪天之功了。
所以我曾经这样评价川普当股评家一事儿:这事儿不仅说明川普无知,也充分说明他身边那帮狗头军师没有明白人!
要是换作我当军师,我一定会在川普贪天之功的时候这样劝导他:老爷子儿,您消停一下吧,实在不行,给您找个翻译,买本中国人写的《投资大白话》,让翻译一句一句翻译给您听——听完《投资大白话》,您就不会再这样急赤白吼地充当股评家了!
为川普惋惜一阵之后,我又回望我们大A股,凭我对某些国人的理解,笃定又怂得不轻,所以顽心大发,在雪球和微博上,同时发表了这样一条短帖——
我知道我在干什么。
我也知道这张短帖推送出去后,大家的反应会是什么。
所以,半小时后,下面的精彩点评——所谓精彩点评,就是被网友们点赞最多的几条回复——画风是这样的:
“又疯了一个”、“小学生水平”、“意淫”……
这些还是好听的,再往下拉——“脑子让驴踢了”之类的,也不绝于耳。
看到这些,我忍不住笑了。
下面,是我的一条回复——
这条回复里,有一些基本的判断逻辑,过会儿我还会再重点解释一下,这里先不多说。
我想说的是:考察一个投资者成熟不成熟,就看他在市场最极端环境下的表现——最乐观的时候能比众人清醒一些,最悲观的时候能比众人更坚定一些,这就是成熟。
这话说起来有点得瑟——请不要认为我是在夸自己,我实实在在地是在跟你讲道理。
今天的市场是怎么样的呢?
这个,就是答案——
今天早上,上述股指全都低开2%以上——截止下午收盘,绝大部分都收复了失地,上证50、上证180、沪深300、上证指数全都顽强收红。
我早上重点提到的大金融行业——证券、保险、银行等板块——有兴趣的朋友自己去翻翻。
正如一位网友的评述——“今天的大盘真给腾腾爸面子”!
看到这条评述,腾腾爸陡然之间幸福感满满——谢谢大盘!
叙述完事情的来龙去脉,腾腾爸想解释和强调几点:
1、我不是短线投资者,玩短线不是我的长项,所以今天的大盘走势能完美印证我的预测,不是我的能耐,我只是运气好一些而已——下面是我微博上的一条发言,可代表我的基本观点:
着重记住一点:所有的短线预测,都是游戏——顶多当成益智游戏!
2、既然这样,我为什么今天还要预测呢?
上面截图中展示的、我在雪球短帖下的回复中有一句话——“开盘前夕,我愿意用中长期的观点代替短期益智游戏立场——以个人微薄意气,中和一下未战先怂的市场悲观情绪”。
3、我的中长期预测是什么呢?
可以简单地总结出以下几句话:美股没有A股具有投资价值;A股未来几年会走势很好;二元失衡的市场结构将继续修复;因此,其中的低估端将会表现更佳;我看好目前的大金融板块。
4、我的依据是什么呢?
拷,老生常谈,还是估值——和我上边嘲笑川普同志的原因如出一辄。
美股现在30倍估值,A股目前10倍估值——从长期投资的视角看,15倍估值是长期股市的估值中枢,则回归到中枢,美股需要腰斩,A股则需要上涨50%。
考虑到A股的二元失衡结构,A股的低估端,翻倍之后再翻倍,似乎也没有什么问题。
5、投资只要回归到本质上去,很多分析和判断就会简明扼要得多。
最后再交待一下:
今天,腾腾爸的前四大持股中国平安(约40%)、兴业银行(约13%)、雅戈尔(约9%)、平安银行(约7%),全部红盘报收。
涨的最多的是平银,2.26%;涨的最少的是雅戈尔,0.42%。
因为这几天的账户市值都是在往上走的,所以今天也不再晒账户了。
见谅——我真不是喜欢得瑟的人。
最最后,再提醒几句:
腾讯控股今天又滑落到了腾腾爸前期加仓的最低位置,想抄腾腾爸底的,可以重点关注了。
贵州茅台今天也在盘中创下了今年以来的新低,动态估值下滑到了25倍上下——这个位置,长线投资者是可以介入的;如果还想有点安全边际,嘿,也许可以再等等,但无论如何,对理性的价值投资者来说,可以重点关注一下了。
这两只股腾腾爸都有所买入,目前腾讯仓位最重,茅台仅有1手,但都还没有到腾腾爸进一步加仓的价位。
前期提到的两只成长股标的——锐科激光、欧普康视,都涨离我推荐的位置了,我会再耐心等一等,您随意!
我喜欢在下跌中拣漏,不喜欢在上涨中追高。
这种心理,实际上是有问题的。
下周,我会抽空写写这方面的话题,题目都想好了,就叫《高点锚定和低点锚定》——耐心点,等我有空了,就认真写出来。
授人以鱼,不如授人以渔——好为人师,这才是腾腾爸。
当然,最近写文章,谈到了不少股票——有朋友提醒我说:腾腾爸,注意,多谈基础知识,多谈市场大势,少谈个股!
提醒得很好,谢谢各位——但股市跌到了这份上,腾腾爸谈论个股,心理压力委实小了不少。
腾腾爸普通散户,粉丝不过十万,个人财富相比于市场,就像尿一泡尿给大海。
我影响不了什么——所以,不用担心证监会喊我喝茶。
过虑了。
全文完。
注:本文于10月25日首发于“我是腾腾爸”手机微信同名公众号——微信搜索“我是腾腾爸”并加关注,阅读先人一步!
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