最近趁着五粮液大幅下跌,买了不少。对于五粮液,二马是越看越爱。下面采用传统的SWOT分析法,二马对五粮液做一个简单而全面的分析。

这里二马也针对SWOT分析法引入一个打分模型,每一个维度都是25分满分,总分80以上算合格。打分有主观因素。

针对五粮液,S项二马给25分,优势很明显;W项给21分,五粮液的管理层经过多年折腾,该闹过了,拿够了。短期1-2年应该消停一下;O项给24分,机会很好,要抓住。T项给20分,政策的黑天鹅说不准,说来就来。所以五粮液、茅台虽好,但是还是要控制仓位。

综合90分,这是二马针对企业做swot点评以来的最高分。二马是非常看好五粮液在2019年的表现。2017年五粮液高端酒的销量为1.8万吨,2020年计划达到3万吨。按照五粮液的历史表现,应该会超标。另外,经过2017年的大幅提价后,2018年五粮液采取了稳价的策略。目前市场已经传出五粮液计划在2019年改包装提价的消息。对于2019年,我们可以这样展望:

A、提价10%;

B、销量增加15-20%;

C、估值回升到20倍PE。

画面太美好了。

@今日话题 @雪球达人秀 

$五粮液(SZ000858)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国平安(SH601318)$ 

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