摘要:金融界基金6月3日讯 博时基金管理有限公司旗下博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000246)关于自动赎回期折算方案提示性公告。根据公告提示,2020年6月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的份额折算基准日。

  金融界基金6月3日讯 博时基金管理有限公司旗下博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(基金代码:000246)关于自动赎回期折算方案提示性公告。

  根据公告提示,2020年6月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的份额折算基准日。2020年6月1日,本基金的基金份额净值为1.043元,本次自动赎回期的折算比例为1.00481756,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.038元,基金份额持有人原来持有的每份基金份额相应增加0.00481756份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2020年6月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  据公开资料,博时月月薪定期支付债券型证券投资基金在2020年5月13日刚刚进行了基金经理的变更,目前基金经理是陈黎,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。

  风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

相关文章