長假臨近，逆回購的逆回購、休假的休假，留下的真愛粉，市場不會虧待。

9月29日上午，A股三大股指集體上漲，軍工、半導體、豬肉等板塊反彈明顯。

今日上午主要股指走勢圖

來源：Wind

9月，A股整體處在殺估值過程中，期間多隻白馬、龍頭股爆出各種“雷”，加劇市場弱勢。好消息是，令人頭疼的9月就要過去。10月進入三季報披露窗口期，估值將根據業績重新匹配。

創業板指領漲

今日上午，A股三大股指迎來反彈，其中創業板指漲幅最大。在創業板個股中，中船應急、盛訊達等多隻個股漲停，江龍船艇、新晨科技等個股漲超10%。

板塊方面，科技股整體反攻態勢明顯。其中，半導體板塊漲勢最爲顯著，北方華創、中微公司等龍頭股大漲。

今日上午部分漲幅居前半導體個股

來源：Wind

軍工板塊表現活躍，板塊內多隻個股漲超10%。

今日上午部分漲幅居前軍工個股

來源：Wind

另外，前期跌幅較大的豬肉股出現反彈，羅牛山、牧原股份、益生股份等個股漲幅居前。

9月A股“雷聲”不斷

最先受到傳言困擾的是歐菲光。9月1日盤前，有媒體報道，蘋果公司將歐菲光從供應鏈名單中剔除，iPad觸控訂單全數迴歸臺廠，由業成GIS與宸鴻TPK供貨。隨後，歐菲光發公告緊急澄清，稱上述傳聞均爲不實傳聞，並表示公司與蘋果的合作良好，訂單情況持續穩定，未出現“被剔除供應鏈名單”的情況。當天歐菲光開盤即一字跌停，澄清公告發出後，天量資金開始撬板，收盤下跌6.61%。

歐菲光近期走勢圖

來源：Wind

緊接着是長春高新，一份網上流傳的會議紀要，令該股9月14日跌停。在這份會議紀要中，長春高新核心子公司長春金賽藥業有限責任公司總經理金磊釋放了兩個關鍵信息：一是金賽藥業預計明年銷售目標將從約35%降至約25%；二是自己由於需要交稅10億元，年底還會做減持。

隨後長春高新在回覆深交所的關注函中，確認了子公司金賽藥業的總經理金磊在與機構交流時透露了公司經營情況，承認了金磊的做法欠妥，但同時否認了存在違規信披情況。

長春高新近期走勢圖

來源：Wind

之後又傳出海天味業醬油生蟲。海天味業解釋稱，可能系消費者儲存不當造成，公司正在對事件進行進一步調查覈實。公司品控不存在問題。

上週房地產產業鏈也不平靜，但最受傷的卻是裝修產業鏈。9月25日，亞士創能跌停，三棵樹、金螳螂等個股紛紛大跌。

就在上週末，市場有關中芯國際負面傳聞再起。本週一中芯國際概念股紛紛大跌，而中芯國際下跌7%。

中芯國際近期走勢圖

來源：Wind

關注三季報披露窗口期

儘管9月A股流言不斷，但對市場並不構成趨勢性利空。對於這段時間的調整，東吳證券認爲這只是技術性調整，而不是有趨勢性利空的調整。近期強勢股回調，意味着技術性休整進入尾聲。

華泰證券表示，近期市場弱勢下跌屬於節日效應（市場情緒驅動）+北向資金流出導致。若國慶期間無超預期事件發生，則節後有望獲得超額收益的回補，而節前市場中的抗跌品種有望成爲節後佈局的重要方向。

天風證券表示，在信用週期斜率放緩，估值擴張空間受限的情況下，三季報業績兌現情況或成爲市場相對收益的分水嶺。今年新的財報披露規則取消了創業板10月15日之前的強制業績預告，因此短期一方面關注已披露個股的情況，另一方面重視中報業績趨勢較好的板塊，比如軍工、新能源車、光伏、消費電子等。

責任編輯：陳悠然 SF104