原标题:基金收评 | 两市探底回升,资金偏爱“喝酒”!反弹来了吗?

收评君复盘日记(2020年10月28日)

两市集体收涨,白酒、汽车板块表现活跃,北向资金终结连续八日的净卖出。

盘面回顾

10月28日,两市全天下探回升。早盘三大指数持续下行,创业板指表现较为弱势,随后大盘有所回升,临近午盘,三大指数陆续翻红。午后,指数持续回暖,三大指数集体收涨。盘面上来看,白酒板块表现较为活跃,新能源汽车板块午后拉升走高,银行、保险等板块表现不佳。

两市全天成交合计7331.61亿元,北向资金终结连续八日的净卖出,全天小幅净流入近2亿元。

基金表现

白酒板块今日表现较为强势,申万食品饮料行业指数涨幅为2.58%,位居申万一级行业第二位。场内相关主题基金同样表现亮眼,其中,白酒B(150270.SZ)、酒B涨幅超过5%。

随着基金三季报的密集披露,公募基金重仓股也浮出水面。从目前披露的基金三季报情况来看,白酒股仍是公募的心头好。贵州茅台(600519.SH)五粮液(000858.SZ),这两只个股位居公募基金三季度最青睐的前十大重仓股的前两名。

此外,新能源汽车板块再度走强,比亚迪(002594.SZ)涨幅超过8%,市值突破四千亿。申万汽车行业指数涨幅超过2%,场内相关主题基金方面,新能车B(150212.SZ)涨幅超过3%,新能源车ETF、新能车ETF等涨幅超过2%。

消息面上,中国汽车工程学会27日发布了《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。根据规划,到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%,汽车产业实现电动化转型,燃料电池保有量达到100万辆左右;传统能源动力乘用车全部为混合动力,新能源汽车成为主流,销量占比达50%以上。国海证券认为,多重利好叠加估值切换,电动车板块将迎来新一轮上涨。

上述相关主题的场外基金有:鹏华中证酒(160632.OF)招商中证白酒(161725.OF)天弘中证食品饮料A(001631.OF)鹏华中证新能源(160640.OF)富国中证新能源汽车(161028.OF)申万菱信新能源汽车(001156.OF)等。

后市展望

近期,基金三季报正密集披露,不少基金经理在三季报中也透露出对A股后市走势的态度以及未来的投资策略。

景顺长城基金刘彦春表示,三季度国内公共卫生事件得到有效控制,国内经济运行重回正轨,复苏加快;国内外疫苗研发快速推进,人们对全球经济正常化信心增强,股市震荡向上。

从长远角度看,依然乐观。因为,中国仍然是世界上最具活力、最有潜力的大型经济体。我国有足够的投资空间和投资能力,在很多年内都可以实现投资和消费相互牵引,正向循环。当前,创新正在各个领域发生,即使在传统行业,科技赋能也正在带来效率的持续提升。中国权益投资大有可为。

银华基金李晓星表示,展望四季度和明年,市场的总体风险可控,但系统性的机会并不大,以结构性的机会为主。

在投资策略上,诺德基金表示,随着经济持续的复苏,经历公共卫生事件越发显现护城河效应的消费类龙头,或将在四季度重新获得市场关注。此外,现阶段,顺周期行业和景气度上行的新能源板块仍具备配置价值。

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