金融虎讯 11月23日消息,第三方财富管理服务商钜派投资 (NYSE: JP)今日宣布了其截至2020年9月30日的第三季度和前九个月的未经审计财务业绩。财报显示,2020年第三季度,钜派投资净收入为8510万元人民币,较2019年同期下降53.2%;普通股股东净亏损为300万元,而2019年同期为4790万元;经调整的普通股股东净亏损(非公认会计准则)为270万元人民币,而2019年同期为4550万元人民币。2020年前9个月,净收入为2.902亿元人民币,较2019年同期下降55.3%;普通股股东净亏损为3340万元人民币,而2019年同期为1.345亿元人民币;非公认会计准则下净亏损为3000万元人民币,而2019年同期为1.268亿元人民币。

2020年第三季度,钜派投资经营亏损1500万元,2019年同期亏损4020万元。2020年前9个月,钜派投资运营亏损为4110万元人民币,而2019年同期亏损为1.072亿元人民币。

2020年第三季度和前9个月的运营数据

2020年第三季度活跃客户总数为712人,而2019年第三季度活跃客户总数为1058人。

2020年第三季度,公司分销的理财产品总值为20亿元,较2019年同期下降26.3%。2020年前9个月,公司分销理财产品总值53亿元,较2019年同期下降33.3%。

截至2020年9月30日,钜派的覆盖网络包括35个客户中心,覆盖33个城市,而截至2019年9月30日,钜派的54个客户中心覆盖44个城市。

截至2020年9月30日,管理的总资产为人民币347亿元,而截至2019年9月30日的管理资产总额为人民币451亿元,同比降23%。

“我们很高兴看到钜派的业绩在第三季继续改善,由普通股股东造成的净亏损较去年同期下降93.8%,较去年同期下降71.7%。”我们正在采取的成本控制措施和加强的投资组合优化将继续支持利润率的提高,即使投资者面对全球新冠肺炎疫情保持谨慎的情绪,”钜派董事长兼CEO倪建达表示:“我们对中国财富管理行业的长期繁荣充满信心,我们将继续执行控制成本、选择高质量产品和加强风险控制体系的战略。”

钜派投资首席财务官刘敏表示:“我们有效的成本控制措施,继续推动利润在第三季上升,营运总成本较去年同期下降54.9%。”我们还高兴地看到,每个理财顾问分配的平均理财产品价值大幅增加。我们有信心,我们不断加强钜派投资的服务网络和激励机制,并努力降低成本,将会在未来几季改善业绩。”

2020年第三季度和前9个月的财务业绩

净营收

2020年第三季度净收入为8510万元人民币,较2019年同期下降53.2%,主要原因是一次性佣金和经常性管理费的下降。2020年前9个月的净收入为2.902亿元人民币,较2019年同期下降55.3%。

2020年第三季度一次性佣金净收入为3630万元,较2019年同期下降64.6%,主要原因是公司分销的理财产品总价值下降。2020年前9个月,一次性佣金净收入为1.236亿元,比2019年同期下降50.1%。

2020年第三季度经常性管理费净收入为2240万元人民币,较2019年同期下降55.3%,主要原因是管理资产价值下降。在2020年第三季度和2019年第三季度,630万人民币和1740万人民币的附带权益被确认为经常性管理费的一部分。2020年前9个月,经常性管理费净收入为8040万元人民币,较2019年同期下降74.1%。在2020年前9个月和2019年前9个月,人民币1180万元和人民币1.56亿元的附带权益被确认为定期管理费的一部分。

2020年第三季度经常性服务费净收入为2640万元人民币,较2019年同期下降9.9%,主要原因是公司持续为更少的产品供应商提供服务。公司在2020年第三季度和2019年第三季度分别确认了530万元和180万元的可变绩效费。2020年前9个月,经常性服务费净收入为8620万元人民币,比2019年同期增长11.6%。该公司在2020年前9个月和2019年前9个月分别确认了730万元和180万元的可变绩效费。

2020年第三季度其他服务费净收入为零,与2019年同期相同。2020年前9个月,其他服务费净收入为零,而2019年同期为1390万元人民币。

经营成本及费用

2020年第三季度营业成本和费用为1020万元,比2019年同期下降54.9%。2020年前9个月,营业成本和支出为3.312亿元,同比下降56.2%。

2020年第三季度的收入成本是4160万元人民币,2019年同期减少60.8%,主要是由于减少补偿财富管理顾问和客户经理,由于减少财富管理产品的总体价值分布的公司,该公司采取成本控制措施。2020年前9个月,收入成本为1.657亿元,比2019年同期下降57.5%。

2020年第三季度销售费用2280万元,比2019年同期下降56.9%,主要原因是成本控制和收入下降导致营销推广费用下降。2020年前9个月,销售费用为6680万元人民币,比2019年同期下降57.2%。

2020年第三季度一般及管理费用3640万元,比2019年同期下降46.6%,主要是由于公司采取了成本控制措施。2020年前9个月,综合管理费用1.444亿元,比2019年同期下降47.9%。

2020年第三季度公司其他营业收入(政府补贴)为60万元,比2019年同期下降87.9%。2020年前9个月,其他营业收入为1570万元,比2019年同期增长54.1%。政府补贴在收到时予以记录,其提供情况和数额取决于政府政策。

2020年第三季度营业利润率为-17.6%,而2019年同期为-22.1%。2020年前9个月,营业利润率为-14.2%,而2019年同期为-16.5%。

2020年第三季度的所得税优惠为1060万元,而2019年同期的所得税费用为1030万元,主要是由于2020年第三季度的应纳税亏损。2020年前9个月,企业所得税支出为80万元,比2019年同期下降97.7%。

净亏损

2020年第三季度普通股股东净亏损为300万元,而2019年同期为4790万元。2020年前9个月,普通股股东净亏损为3340万元人民币,而2019年同期为1.345亿元人民币。

2020年第三季度普通股股东的净利润率为-3.5%,而2019年同期为-26.3%。2020年前9个月,普通股股东的净利润率为-11.5%,而2019年同期为-20.7%。

2020年第三季度,普通股股东每股基本美国存托凭证(ADS)和摊薄美国存托凭证(ADS)的净亏损分别为0.09元人民币和0.09元人民币,而2019年同期分别为1.42元人民币和1.42元人民币。2020年前9个月,普通股股东每股基本ADS和稀释ADS净亏损分别为1.00元和1.00元,而2019年同期分别为4.00元和4.00元。

调整净亏损(非公认会计准则)

2020年第三季度经调整的普通股股东净亏损(非公认会计准则)为270万元人民币,而2019年同期为4550万元人民币。2020年前9个月,普通股股东的非公认会计准则净亏损为3000万元人民币,而2019年同期为1.268亿元人民币。

经调整的普通股股东净利润率(非公认会计准则)在2020年第三季度为-3.2%,与2019年同期的-25.0%相比。在2020年前9个月,非公认会计准则归属于普通股东的净利润率为-10.3%,而在2019年同期为-19.5%。

2020年第三季度,普通股股东每摊薄ADS(非公认会计准则)调整后净亏损为0.08元人民币,而2019年同期为1.35元人民币。2020年前9个月,普通股股东每摊薄广告的非公认会计准则净亏损为0.90元人民币,而2019年同期为3.77元人民币。

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资产负债表和现金流

截至2020年9月30日,公司拥有现金、现金等价物和限制性现金6.66亿元人民币,而截至2019年12月31日,公司拥有7.123亿元人民币。

2020年第三季度用于经营活动的净现金为1740万元人民币。2020年前9个月,经营活动提供的净现金为320万元人民币。

2020年第三季度用于投资活动的净现金为2520万元人民币。在2020年前9个月,用于投资活动的净现金为4240万元人民币。

2020年第三季度,用于融资活动的净现金为零。在2020年前9个月,用于融资活动的净现金为710万元人民币。

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