高位盤整多日後,A股三大指數盤中均再創新高,收盤均漲超1%。盤面上,除了週期繼續強勢外,近來遭爆錘的白酒捲土重來,回調很久的醫藥股也開始反彈。而前兩天讓人瘋狂的港股卻放慢了腳步。業內人士認爲,對A股和港股來說,2021年不會是誰更牛,而是會比翼雙飛。

 

  A股三大指數齊刷新高

  今天,A股三大指數高開後震盪上行,盤中均創階段新高,創業板指一度漲超3%,尾盤稍有回調,至收盤,滬指漲1.07%,深成指漲1.95%,創業板指漲2.46%。

  行業方面,以券商股爲首的大金融搭臺,白馬消費重磅歸來,稀土、有色、煤炭等板塊全面起舞,普漲行情再現。

  抱團股繼續強化

  具體到個股,由於當前正是公募基金4季報的披露高峯期,包括“新公募一哥”張坤、劉格菘、劉彥春、趙詣等着名基金經理的最新持倉均已披露,他們的重倉股再次受到市場追捧。

  拿易方達張坤來說,其在管主動權益類基金總規模達1255.11億元,超過劉格菘成爲公募“新一哥”,也是公募基金史上第一位在管主動權益類基金規模超千億的基金經理。

  從張坤現任基金經理的基金來看,貴州茅臺五糧液洋河股份瀘州老窖等龍頭白酒依然是最愛,其中貴州茅臺更是其管理的4只混合型基金的第一大重倉股。此外,劉彥春、傅鵬博等管理的基金中同樣白酒龍頭的身影。

  或是因爲此,連日遭到爆錘的白酒板塊今天迎來強勢反彈,板塊指數全天大漲2.64%,盤中一度漲超4%,貴州茅臺漲1.44%,五糧液瀘州老窖山西汾酒等漲超4%。

  從變動來看,水井坊隆基股份中國生物製藥從張坤在管基金的前十大重倉股中消失,而頤海國際恒生電子出現在在管基金的前十大重倉股中。

  還有醫藥,不少基金經理開始增配。比如劉格菘在四季度就加大了醫藥的配置,加倉康泰生物泰格醫藥成爲廣發小盤成長的新進前十大重倉股。此外,劉彥春則加倉了恆瑞醫藥邁瑞醫療等等。

  日內,康泰生物大漲5.57%;泰格醫藥一度漲超5%,股價盤中再創歷史新高;恆瑞醫藥大漲2.06%;邁瑞醫療大漲2.7%。

  而作爲包攬2020年業績前四名的基金經理趙詣,整個四季度倉位處於一個相對穩定的水平,結構上也並未進行大的調整。從其管理的農銀工業4.0來看,寧德時代繼續佔據其頭號重倉股位置,贛鋒鋰業擠進第二大重倉股,新泉股份應流股份退出前十大重倉股,而當升科技金山辦公新進成爲前十大重倉股。

 

  恒指第4次衝擊30000點

  在A股三大指數再創新高之際,前兩天瘋狂無比的港股,未能延續強勢。日內恒生指數一度突破30000點,已是歷史第4次衝擊30000點(此前的2007年10月,2018年初,2019年4月均衝擊過30000點)。至收盤,恒生指數報收29927點,下跌0.12%。

  雖然指數表現平淡,但從個股角度來看,那些大家耳熟能祥的公司依然在漲。騰訊控股、美團、京東繼續上漲並均再創歷史新高。此外,比亞迪股份、四環醫藥思摩爾國際中國生物製藥華虹半導體等個股也均在上漲。

  A股、港股有望聯袂上漲

  最近幾天,2021年機會在港股的呼聲很高。但今天,表達A股和港股將攜頭並進的聲音開始變多。

  網紅李大霄表示,南下資金洶湧攪動香江,港股正在恢復往日的輝煌。A股將與港股比翼齊飛。當然僅限好股票,差股票最終會價值迴歸。港股更加要注意投資難度要比A股大很多,ETF也許是一個渠道。

  前海開源楊德龍也在今天表示,現在是居民儲蓄大轉移,大量的居民儲蓄通過買基金入市,因此爆款基金頻頻出現。這些新基金一部分是滬港深基金,既可以買港股又可以買A股,因此它會給A股和港股都會帶來增量資金。

  此外,也有一部新基金是隻能投A股的基金,因此港股表現好時會吸引一些南下資金進去,短期內可能A股的表現較弱,但由於A股和港股的聯動性比較好,港股漲上去之後必然帶動A股市場上漲。A股市場也不差錢,一方面經濟在復甦,大家對後市的決心信念增強,會吸引新資金流入。另一方面大量的新發基金將會建倉,這些都會吸引資金流入到A股市場。據此,楊德龍認爲A股和港股有望聯袂上漲。

  單就A股來說,今天高盛投資策略組亞洲區聯席主管王勝祖表示,2021年發達市場非美股和新興市場股票的表現預計將超過美股,看好A股今年的走勢。其進一步表示:“雖然A股今年以來已經上漲了一段時間,但是從估值、復甦的週期來看,此輪上漲遠未結束,並沒有看到百花齊放、板塊輪動這樣一種持續勢頭的結束,這是股市健康正常化發展的開始,而不是存在過熱等情況。”

  在三大指數齊創新高之際,你認爲當前的A股或者港股過熱嗎?

(文章來源:東方財富研究中心)

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