美股進入“散戶”時代?投資論壇大動員,韭菜“拉爆”華爾街空頭,大空頭原型若隱若現

來源:資事堂

美國散戶們團結一致將對沖基金“拉下了馬”?!

這種通常只能發生在小說中的情節,在美股市場上真實上演了。

去年一季度美股罕見巨震,大批美國股民通過互聯網券商加入炒股大軍,美國韭菜(個人散戶)可謂滿血復活。

今年以來,“美韭”所到之處“血腥度”徒然加劇。大批投資者前赴後繼地拉昇買入遊戲股GME(中文名稱遊戲驛站),並導致做空機構一片哀嚎。

GME這家美股公司一直以垃圾股形象示人,更有做空機構香櫞不斷釋放“負能量”,還有華爾街大牌對沖基金領銜做空。

但他們卻不敵散戶抱團,最爲關鍵的是,韭菜們爲何形成難得一見的“做多共識”?爲何能讓對沖基金頻臨倒閉邊緣?

01

遊戲股暴漲超600%

這場多空大戰的核心是一家名爲遊戲驛站的公司,這是美國最大的電子遊戲、消費性電子產品與無線服務銷售商,成立於1994年,總部位於美國德克薩斯州,在美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭和歐洲經營6457家零售店。

2020年3月份美股巨震之時,遊戲驛站股價一度跌至2.5美元/股。之後,美股出現大反彈,這家公司仍錄得209%的顯著漲幅。 

2021年1月11日,遊戲驛站迎來轉折點:美國一家名爲Chewy的寵物電商入股遊戲驛站,並晉升至第二大股東。

之後,遊戲驛站再次快速上漲,上述股權變動後十日(截至1月21日),股價再次上漲143%。

1月21日起,知名做空機構香櫞接連發聲看空遊戲驛站,認爲其“真價值”只有20美元/股的水平。

然而,強烈看空並沒有阻擋遊戲驛站的暴漲。截至1月26日收盤,遊戲驛站在2021年開年以來累計漲幅高達686%。

02

美國股吧集合韭菜力量

圍繞遊戲驛站的交易火爆到了什麼程度?

除了超乎預期的漲幅數字,紐約交易所更九次短暫叫停遊戲驛站的盤中交易。另有數據顯示,僅1月25日遊戲驛站有1.76億股換手,是有記錄以來單日總成交第二高。

火爆背後,美國一家互聯網社區平臺Reddit點燃了散戶的熱情。

據悉,Reddit是一個娛樂、社交及新聞網站,註冊用戶可以將文字或鏈接在網站上發佈,使它基本上成爲了一個電子佈告欄系統。註冊用戶可以對這些帖子進行投票,結果將被用來進行排名和決定它在首頁或子頁的位置。

Reddit可以理解爲美國版的“天涯論壇”,旗下有個投資主題的子版塊WallStreetBets(華爾街賭注)。

正是由於香櫞喊出做空的聲音後,Reddit社區出現調動散戶們做多的帖子。實際上,WallStreetBets板塊有着220萬會員,這些投資者瞬間被調動起來進行做多。

值得注意的是,不僅遊戲驛站股價在做空聲音後扶搖直上,上述社區平臺更多香櫞展開“言語攻擊”。

香櫞CEO更發出聲明回應,不針對遊戲驛站發表任何觀點,並指網絡社區出現對其家人的攻擊。

03

多空對決背後的大佬們

讀者們想必不解:股票論壇用戶能夠不約而同行動起來?

實際上,背後有着大佬的“控盤”。

2019年8月,華爾街對沖基金Scion Asset Management以每股2美元至4.2美元的價格收購了遊戲驛站5.3%的股份,交易作價1500萬美元。

據悉,上述對沖意在敦促遊戲驛站用其現金回購股票,從而有可能購回半數已發行股票。對沖基金一封寫給遊戲驛站董事會的措辭嚴謹的信中,呼籲該公司使用3億美元的回購授權。當時這場股權變動之時,遊戲驛站的市值只剩下3億美元。

值得注意的是,這家對沖基金的幕後老闆是邁克爾·伯瑞(Michael Burry),他在2008年金融危機爆發之時,成功大手筆做空級抵押貸款債券。

邁克爾·伯瑞是電影《大空頭》的原型。

截至去年9月末,邁克爾·伯瑞的對沖基金擁有超過1700萬股的遊戲驛站。

本週,遊戲驛站更得到另一位大佬的“加持”。

多頭資金情緒在特斯拉老闆馬斯克發出推特後,進入了燃爆階段。

1月27日,馬斯克通過社交媒體推特直接轉發了WallStreetBets板塊的內容,並提及了遊戲驛站。

截至目前,並沒有詳細空頭機構的名單,但據根據Markets Insider的數據,空頭在遊戲驛站上的損失超過33億美元。上述損失中,有16億美元發生在上週五該股上漲51%的時候。

然而,另一邊卻有資金通過看空期權做空遊戲驛站。

一家名爲Melvin Capital的對沖基金埋伏了大量遊戲驛站的期權空單,這家機構管理規模超過千億元人民幣。

然而,一致做多的散戶避空行情下,這家對沖基金因爲手中的期權空單,頻臨爆倉破產。本週更搬來“救兵”:大牌對沖機構城堡基金Citadel和point72分別向其侄子20億美元和7.5億美元,幫助其緩解資金困局。

1月27日,Melvin Capital基金經理Gabe Plotkin表示,在遭受鉅額虧損後,該基金於週二下午平倉了遊戲驛站的空頭頭寸。

04

股吧社區開始“分裂”

遊戲驛站暴漲之際,Reddit社區開始出現了“不和諧的聲音”。

有用戶稱:“越來越明顯的是,我們即將進入遊戲驛站殘局······在您提出退出策略之前,或者如果您仍然束手無策,決定是否要進入,您需要對GME牛市論點形成自己的看法,而無需考慮短暫的緊縮。”

更有投資者爲論壇上支招,建議出售在30天內到期的期權,但保留所有庫存和期限較長的期權,直到有可靠消息稱遊戲驛站賣空被清算爲止。

實際上,最早大手筆買入的邁克爾·伯瑞也在近日表態:抨擊最近市場協同抬高遊戲驛站股價、打壓空頭的短線交易者,並在推特中提醒美國證監會進行調查。

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