劉格菘和趙詣跑了！社保和北上資金卻大幅加倉通威股份

來源：證券之星

通威股份在4月13日發佈2020年年報和2021年一季報，頂投從年報和一季報的股東名單發現基金有重要的變動。劉格菘和趙詣“跑了”，全部從十大流通股東撤出。

數據來源：通威股份年報

通威股份2020年報顯示，劉格菘管理的廣發科技先鋒混合基金、廣發雙擎升級混合基金、廣發小盤成長混合基金、廣發創新升級靈活配置混合基金四隻基金位列十大流通股股東行列，分別持股5189萬股、4312萬股、3754萬股、2995萬股，合計1.6252億股，一個基金經理掌管的四隻基金同時位列公司十大流通股東的情況是很少見的，可見劉格菘在去年底非常看好通威股份，另外，趙詣管理的農銀匯理新能源主題基金位列第十大流通股東，這五隻主動型基金合計持股1.8635億股，市值71.63億元（12月31日股價38.44）。

劉格菘和趙詣去年持有的71.63億元股份在一季報十大流通股東消失了

僅僅過了三個月，到了一季報，畫風突變，劉格菘和趙詣的基金在十大流通股東不見了，請看下圖。

數據來源：通威股份一季報

一季報顯示，在十大流通股東里面，劉格菘管理的四隻基金已經不見蹤影，趙詣管理的農銀匯理新能源主題基金也從十大流通股東消失。劉格菘和趙詣持有的1.8635億股，去年底市值71.63億元，現在“不見了”。

各方產生明顯分歧

1、明星基金經理大幅減持

2019年股基冠軍劉格菘和2020年股基冠軍趙詣大幅減持。

2、社保基金大幅增倉

兩隻社保基金四零一組合和一一零組合進入前十大流通股東行列，合計持股3489萬股，佔流通股比例0.81%。

3、北上資金逆勢加倉

北上資金在2020年12月31日持有通威股份1.8449億股，佔流通股比例4.30%，2021年3月31日持有量2.8023億股，佔流通股比例6.54%，北上資金加倉9574萬股，增倉數量佔流通股比例爲2.24%。

4、新財富分析師看好通威 紛紛給出“買入”評級

曾朵紅（十八屆新財富電力設備第二名）在4月13日發佈最新研報《20年報&21年一季報點評：電池盈利底部確認，硅料盈利加速提升，融資助力再擴張》。曾朵紅認爲，電池介於硅片與組件環節兩頭受壓，盈利能力在一季度處於底部位置，隨着下半年行業大尺寸比例的提升，通威在行業的大尺寸出貨佔優，盈利有望改善。在硅料領域，通威樂山二期和保山項目將在四季度投產，2022年包頭二期將投產，未來樂山三期、保山二期將接連投產，未來通威將在硅料環節脫穎而出成爲硅料龍頭，曾朵紅給出“買入”評級。

殷中樞（十七屆新財富最佳港股及海外市場研究團隊最佳分析師第三名）在4月13日發佈最新研報《2020年年報及2021年一季報點評：供需形勢偏緊保障硅料價格維持高位，硅料業務盈利能力高企》，殷中樞認爲，整個2021年，硅料供需偏緊仍將維持，硅料價格將維持高位，公司的硅料業務盈利會受益。可是，硅片價格也會同步上漲，公司的電池片盈利將受到負面影響。公司已經公佈120億元可轉債發行預案，其中將投資44億元建設15GW單晶拉棒切方項目，未來通威有望成爲光伏製造垂直一體化企業。殷中樞給出“買入”評級。

市場各方對通威產生明顯分歧，誰的眼光更具前瞻性呢？時間將給出答案。