又崩了……兩個!“豬茅”逼近跌停,“藥茅”盤中閃崩,接下來呢?

4月14日,A股震盪上行,滬指收復3400點,創業板指大漲2.24%收復2800點。兩市成交額6540億元,量能維持階段低位;而北向資金淨買入57.31億元,連續3日淨買入。

然而,龍頭白馬股依然在崩盤的路上。“豬茅”正邦科技大跌9.48%,逼近跌停;“藥茅”恆瑞醫藥盤中閃崩,一度跌7.60%,最終收跌3.89%。

市場人士認爲,當前市場情緒仍舊謹慎,避險氛圍濃厚。在短期存量格局下,一季報窗口機會仍可把握。此外,“五一”假期臨近,餐飲旅遊也成爲資金押籌的重點。

三大指數收漲

餐飲旅遊、醫美板塊領漲

4月14日,A股三大指數尾盤悉數收漲。

數據來源:Wind

盤面上,醫美概念、餐飲旅遊概念全天強勢領漲;鋼鐵、基本金屬板塊午後活躍;銀行、農業、電力等板塊跌幅居前。

Wind數據顯示,今日北向資金全天淨流入57.31億元,其中滬股通資金淨流入15.41億元,深股通資金淨流入41.90億元。

總體上,市場板塊熱點分散,存量博弈格局延續。“這幾天,幾乎沒一個熱點能持續超過兩天的。”有投資者稱。

餐飲旅遊板塊強勢領漲。截至收盤,西域旅遊漲12.71%,桂林旅遊、中科雲網漲停,張家界、中國中免漲超8%,宋城演藝漲近6%。

數據來源:Wind

醫美股賽道繼續抗跌,與軍工、新能源、光伏、芯片等成爲今年以來表現抗跌的概念板塊

龍頭白馬依然在崩盤的路上。“豬茅”正邦科技暴跌,收盤跌9.48%報13.47元,最新市值424億元。“藥茅”恆瑞醫藥盤中閃崩,一度跌7.6%,尾盤收跌3.89%,報85.52元,最新市值4560億元。

昨晚,正邦科技發佈2020年業績及2021年一季報顯示,2020年公司實現歸母淨利潤57.62億元,同比增長249.8%;2021年第一季度,預計歸母淨利潤爲2.05億元–3.05億元,同比下降66.32%-77.36%。

數據來源:Wind

次新龍頭順控發展今日復牌跌停,市場人士稱,日內超3.5億元資金從該股出逃。此前順控發展一度連續21個交易日漲停,期間累計漲幅近870%,換手率581%。

A股港股聯動方面,浙江世寶漲停,報5.27元;港股浙江世寶盤中漲超50%。該公司主要從事汽車轉向器及其他轉向系統關鍵零部件的研發、設計、製造和銷售。

存量博弈格局延續

業內認爲,當前市場處於存量博弈格局,市場主線不明顯,資金避險情緒濃厚。

“一季報業績暴增的一些化工股、紙業股均‘見光死’,有色股雖然業績大超預期,但走勢也不是很好看。”一位投資者稱,這說明當前市場情緒不高。“前段時間次新股的炒作,也說明資金目前還沒有明確的思路。”

也有業內人士認爲,一季報“見光死”行情背後,部分原因是去年基數太低,追溯到2019年來看,增長並不明顯,因此前期估值有待調整。在一季報大增中受益最明顯的是前期超跌個股。低價、低估值、高增長,容易被資金搶籌。

“今年一季報業績需要格外留心。比如市場對正邦科技一季報的關注大於去年年報,當前資金努力避免估值偏高個股,市場謹慎避險的風格還是很明顯的。”上述投資者表示。

一季報機會仍可把握

“五一”節利好受關注

興證策略觀點認爲,進入一季報窗口期,仍需要圍繞2021年投資主基調,盈利爲王。市場經過一段時間調整後,諸多板塊的估值性價比在逐步凸顯。此時圍繞經濟復甦、業績景氣方向進行佈局是4月份較好的選擇,基本面改善的方向是當前投資較強的確定性。服務業+半導體醫藥+順週期是當前配置業績景氣向上的三條主線。

除了關注已被驗證的業績,中泰證券資管提示,還可以從“關注被市場忽略的信息點”這一思路進行選股。

“比如國泰君安的報告中提到,市場低估了經濟復甦的潛力以及持續性。一方面,投資者低估了海外勞動力市場大幅改善的進展以及生產與服務消費復甦共振對中國出口製造業鏈條持續的潛在拉動;另一方面,市場低估了國內地產銷售偏旺以及竣工增速加快下地產鏈需求穩定性,疊加國內服務消費回暖,以及在微觀層面製造業企業資產負債表的改善和競爭優勢的增強,投資者的認知也將逐步扭轉與聚焦。”該機構表示。

一季報披露季,順週期板塊的投資機會被多家機構提及,但該板塊近期出現調整。對此,興證策略團隊認爲,短期內市場可能對順週期品種有再確認和數據驗證的過程,但中期維度來看,全球復甦、美國基建刺激、PPI上行,量價齊升,依然重點推薦順週期板塊。

值得一提的是,“五一”假期臨近,結合清明節假期間的行業數據,餐飲旅遊也成爲資金押籌的重點。

中銀證券指出,海南自貿港助力免稅行業迎來持續利好,免稅龍頭中國中免中長期具備優質成長性。清明假期,國內酒店、機票、景點門票等業務數據均亮眼,“五一”黃金週有望延續亮眼勢頭,旅遊酒店業業績有望加速回暖。

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