重磅突發，萬億巨頭回歸，大佬狂買，這些股要沸騰？

來源： 證券之星

指數開盤小幅低開，早盤一直維持震盪，午後一度有一波小跳水，但並沒有改變市場的整體狀態，連漲之後指數進入強勢整理階段，盤面上石油採掘，有色資源，以及國防軍工表現相對強勢，跌幅榜則主要是醫藥，生物疫苗，消費電子，半導體等近期已經漲過的標的。板塊輪動特徵明顯。

滬指漲0.32%，報收3529點；深成指跌0.03%，報收14451點；創業板指跌0.73%，報收3090點。

超級巨無霸迴歸

昨日晚間，中國移動香港上市公司突然發佈公告稱，公司擬申請A股發行上市。據披露，中國移動擬公開發行人民幣股份數量不超過 9.65億股。

至於迴歸的原因，中移動自己給出了三條理由：第一是緊抓拓展信息服務的機遇窗口期，推動創世界一流力量大廈戰略落地。第二是藉助資本市場優質資源，構建開放合作新生態。第三是助力推進機制改革，激發高質量發展新動能。

目前中移動在港股市場市值近萬億元，可謂是超級巨無霸，而就在不久之前的5月7日，移動、聯通、電信三大運營商均發表公告，稱將從美國退市。也就是說，我們將看到三大運營商齊聚A股的畫面。

那麼如此大體量的公司在A股上市，又將給A股帶來什麼影響呢？

首先，對A股市場的資金面必然帶來短期壓力，因爲這類大市值公司上市一定會吸引大量資金。但從另一個角度看，隨着這類優質公司的迴歸，也能夠讓指數更爲充實，市場更加紮實。

此外，值得注意的是陳光明旗下睿遠多隻基金同時大舉加倉了中國移動，到了今年一季度一個季度內加倉接近4500萬股，加倉幅度高達359.26%，中國移動也取代東方雨虹，晉升第一大重倉。

陳光明如此大手筆的加倉，應該還是認爲中國移動是被低估的。

有機構稱，中國移動現金資產超過3200億，年淨利潤超過1000億，股息率高達6.6%，而港股市值不超萬億，即使中移動未來依然保持個位數增長，當前股價也明顯低估。

高瓴新進個股名單

說完了頂級公募，我們再來看看頂級私募的動向。

高瓴公佈了2021年一季度美股持倉情況。數據顯示，高瓴在美股市場持有91家公司的股票。

總的來說，中概股依然是高瓴的最愛。在前十大持倉股中，中概股有六隻，分別爲：百濟神州、拼多多、愛奇藝、京東、泰邦醫藥、天境生物。

前十大中有三家生物醫藥公司，在91個持股公司中，醫藥醫療領域的企業佔比近一半。這充分說明醫療健康產業仍然是高瓴投資的重點，高瓴合夥人易諾青曾表示，今天健康產業生機勃勃的景象，就像當年信息產業爆發前夜。

在調倉動向上，高瓴減持了942萬股的京東，嗶哩嗶哩也遭到超200萬股的減持至199.83萬股。在二級市場清倉了SEA和富途證券。

對此有分析認爲，京東和嗶哩嗶哩在美股遭到減持首先是因爲越來越多的中概股在港股二次上市，這爲專業投資機構調整頭寸、在香港市場繼續重倉中國優秀企業提供了更靈活的空間。其次，在這些股票在美股處於高位後，投資機構會對組合倉位進行調整。

而新進和增持的中概股有11家，包括去年四季度清倉的阿里巴巴、小鵬、唯品會、蔚來等個股。

此外在國內市場上，高瓴今年在A股和港股市場投資了比亞迪股份、長城汽車，還深入佈局了光伏、新能源汽車和芯片等產業鏈上下游，投資了隆基股份、寧德時代、恩捷股份、陽光電源、通威股份等龍頭公司。

以上都說明高瓴還是看好國內公司未來發展，依然重倉中國不變。

市場熱點反覆輪動

從短期市場走勢來看，在指數震盪維穩且短期缺乏破位大跌的壓力時，市場熱點出現反覆輪動的特徵。

客觀而言，近期抱團股的強勢略超預期。不過，抱團股的估值以及AH股溢價率都處於高位，使得抱團股並不具有複製去年四季度衝頂的動能，抱團股目前只是順勢而爲的機會而非高勝率的機會。

未來核心資產、金融行業以及週期行業能否有序輪動，能否帶動股指穩步走高仍需觀察。在這一背景下，可以適當關注低估值的大金融板塊。