原標題:公募扎堆調研電子、化工行業 多位明星基金經理現身

證券時報記者曹雯璟

6月份,公募基金調研總次數達2860次,重點聚焦在電子、化工、機械設備等行業。有基金經理表示,隨着半年度業績預告陸續披露,除重點關注業績可能超預期的高成長個股外,也可適當關注週期類標的,行業上重點跟蹤新能源、消費、建材、半導體、醫藥、碳中和主題。

公募扎堆調研

電子、化工、機械設備

從申萬一級行業來看,6月,基金公司調研數量最多的前五大行業依次是電子、化工、機械設備、醫藥生物和電氣設備行業。

6月份,基金調研頻次最高的10家公司分別是化工行業的天賜材料(119家)和永太科技(76家)、電子行業的利亞德(75家)、電氣設備行業的錦浪科技(63家)和通信設備行業的傳音控股(62家)、半導體行業的國民技術(57家),以及海融科技(50家)、科瑞技術(48家)、國際醫學(47家)、亞輝龍(45家)。

6月份調研頻次最高的基金公司是嘉實基金,共調研66次,合計調研了61家公司;排在第二位的是交銀施羅德基金,共調研61次,合計調研了57家公司;排在第三位的是廣發基金,共調研57次,合計調研了50家上市公司。

伴隨上市公司2021年半年度業績預告的陸續披露,明星基金經理也加快了調研步伐。

6月15日,板式傢俱裝備公司弘亞數控發佈了半年度業績預告,次日迎來交銀施羅德、富國、嘉實等公募基金調研,包括交銀施羅德何帥、華安基金崔瑩等明星基金經理。

6月23日,主營LED顯示的利亞德發佈半年度業績預告,當天迎來睿遠、興證全球等公募基金,以及寧泉資產、重陽投資、睿郡資產等私募機構調研。

6月30日,芯海科技披露了投資者關係活動記錄,除了紅杉資本、華安基金等知名機構,還有明星基金經理信達澳銀馮明遠。記者注意到,6月份馮明遠調研的公司達到9家,如新能源電池領域的鵬輝能源和半導體硅材料製造商中晶科技,以及雙星新材、利亞德、華宇軟件等。

上半年股價大漲的世華科技,6月30日也迎來16家投資機構集中調研,包括天弘、農銀匯理、南方、前海開源、鵬華等12家基金公司。作爲功能性材料領域中的龍頭企業,該股上半年漲幅高達61%。

關注貨幣政策臨界點

看好銀行、化工、新能源

展望下半年投資,永贏基金權益總監、永贏惠澤一年基金經理李永興認爲,關鍵要看貨幣政策會不會大幅收緊,中長期看好高端出口製造、化工、計算機、新能源及消費變革下的投資機會。

農銀匯理基金固定收益部副總經理、農銀瑞康6個月持有混合基金經理郭振宇認爲,下半年a股市場以結構性行情爲主。板塊方面,看好醫藥醫療、新能源以及新興科技類行業。在消費行業中,更偏好白酒。從歐美市場來看,醫療保健板塊長期跑贏指數,這一賽道值得挖掘。

興業基金“固收+”產品線負責人、興業聚乾擬任基金經理臘博認爲,下半年要賺企業盈利的錢,規避估值分化的風險,重點關注經濟預期減弱對大類資產的影響,以及電子、計算機等行業。

恆越研究精選混合基金經理高楠認爲,伴隨中報季來臨,配置上除重點關注業績可能超預期的高成長個股外,可適當關注週期類標的;重點跟蹤新能源、消費、建材、半導體、醫藥、碳中和主題。

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