原标题：新能源主题基金二季度业绩大比拼：99只权益基涨逾30% 东方新能源车规模一举破百亿元

7月22日，锂电的疯狂再度刷屏，当天，新能源汽车板块再迎大涨，其中锂矿指数更是大涨5.59%。今年以来，尤其是二季度以来，新能源车板块便受到大量资金追捧，相关主题基金更是水涨船高。

Wind数据显示，截至7月22日晚间，已有656只权益类（偏股混合基和股基）新能源及新能源汽车主题基金披露了2021年二季报，其中647只基金二季度均实现了净值正向增长，占比高达98.63%。99只主题基金净值增长逾30%，6只涨幅更是超过50%。24只主题基金规模超过百亿，百亿基金中东方新能源汽车主题涨幅最快，二季度以来累计上涨52.7%。

24只新能源主题基金规模达百亿元

年后核心资产板块大跌，令去年一飞冲天的新能源板块遭遇业绩滑铁卢，随着估值泡沫的逐步消化，新能源板块在近几个月王者归来。重仓新能源板块的基金业绩自然水涨船高。

记者整理了近一年新能源主题基金业绩表现，30只权益类新能源（汽车）主题基金涨幅已经翻倍。其中，前海开源公用事业、华夏能源革新、创金合信工业周期精选A、东方新能源汽车主题和信诚新兴产业位居涨幅前五名，近一年来净值分别增长139.18%、134.03%、130.20%、129.68%、123.57%。其中，华夏能源革新、东方新能源汽车主题，规模已突破百亿元。

截至2021年6月30日，已有24只权益类新能源（汽车）主题基金规模突破百亿元，其中规模最高的是傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值A，截至二季度规模已达到330.02亿元，不过其持仓中新能源汽车主题仅占少数，其二季报前十只重仓股中仅先导智能、吉利汽车为新能源车相关个股。

具体来看，24只规模超百亿元的新能源主题基金中，二季度增速最快的是东方新能源汽车主题，其基金经理为东方基金李瑞，2018年6月21日开始任职，任职期间最佳回报达194.46%。

东方新能源汽车主题2021年4月1日起至2021年6月30日，三个月内该基金净值增长率为52.70%，业绩比较基准收益率为35.53%，高于业绩比较基准17.17%。在带有“新能源”或“新能源汽车”字样的主题基金中，表现最为突出。

良好的业绩表现下，东方新能源汽车主题的管理规模首破百亿元，截至6月末，其在管规模已达到102.17亿元，较2020年末的47.10亿元翻了1.17倍。

从中长期来看，东方新能源汽车主题的回报率也颇为惊艳。根据公告显示，截至2021年6月30日，东方新能源汽车主题过去一年净值增长率（129.68%），在海通证券分类的772只强股混合型基金中排名第一；过去三年的净值增长率则达到180.41%，居于Wind同类排名第二名；自基金合同生效起至今，东方新能源汽车主题的回报率则达到182.55%。

投资者还能上车吗？

值得一提的是，随着新能源主题基金的快速攀升，不少投资者担忧部分个股估值过高产生泡沫，对新能源板块的投资机会产生了疑虑。

但在不少基金经理看来，新能源汽车现在的渗透率仍然不高，市场容量很大。根据中汽协数据，我国新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，6月的渗透率已超过12%。

东方新能源汽车主题基金经理李瑞便表示：“短期来看，展望下半年，新能源汽车行业景气度环比上半年仍将持续提升，产业链优质公司业绩高速增长。中长期来看，中国、欧洲和美国等主要经济体渗透率进入加速提升阶段。我们看好全球需求共振下，我国锂电产业链的全球竞争力带来的确定性成长机会。”

华夏能源革新基金经理郑泽鸿也认为，站在长周期角度看，新能源长期空间依然很大，汽车电动化的过程刚刚开始，未来将进入加速电动化的阶段。光伏平价时代也将到来，在一次能源角度看，光伏发电占比提升空间依然很大。虽然新能源短期股价呈现了一定泡沫化倾向，但站在中长期维度看，行业仍具备较大的投资机会。

国泰智能汽车基金经理王阳也表示，展望2021年三季度，从新能源汽车行业来看，随着国内补贴政策的正式落地，进入下半年国内市场预期会有较好的恢复基础；海外疫情虽有反复，但整体呈现可控状态发展，预期欧美市场未来半年行业产销量会环比均会有所恢复；从中长期来看，我们判断疫情只是短期打断了产销两端正常的经营情况，但不改中长期产业发展的大方向。

不过，值得一提的是，面对新能源汽车板块内部分个股的泡沫化现象，不少基金经理也做出了调仓处理，以应对短期内可能出现的泡沫现象。

较典型的如东方新能源汽车主题，其投资重心逐渐向锂电产业中上游如隔膜、电解液、电机电控等领域转移。

持仓显示，该基金第二季度大举增持了锂电池隔膜龙头恩捷股份，将其持股数量从325.98万股上涨至404.32万股；同时还加仓电解液龙头天赐材料133.49万股，加仓电机电控龙头汇川技术142.54万股；重仓锂电正极材料生产商容百科技和当升科技等。而对于前期涨幅较快的锂电龙头宁德时代、赣锋锂业，东方新能源汽车主题则分别适当减仓5.55万股，52.73万股，变现获利。

华夏能源革新也注意到“新能源短期市场热度较高，某些环节的公司股价已经呈现短期泡沫化的倾向”，该基金在仓位上也做了一些调整，比如二季度减持华友钴业、多氟多、盛新锂能等，增持璞泰来等。

（作者：杨坪 编辑：张玉洁）