7月30日凌晨，易方達基金髮布《關於擬召開易方達中小盤混合型證券投資基金基金份額持有人大會的預公告》，擬更名爲“易方達優質精選混合型證券投資基金”，並擴大投資範圍，增加港股投資。

什麼要變？

公告顯示，在保持和延續易方達中小盤基金核心投資理念的基礎上，爲進一步適應市場發展，更好地滿足投資者需求，易方達基金管理有限公司經與基金託管人中國銀行股份有限公司協商一致，提議以通訊方式召開基金份額持有人大會，審議變更基金名稱和調整投資範圍等事項。擬將“易方達中小盤混合型證券投資基金”變更爲“易方達優質精選混合型證券投資基金”，將投資範圍擴大爲包括內地市場上市交易的企業、香港市場掛牌交易的企業，相應調整基金投資策略和投資比例限制、業績比較基準、開放日安排、估值條款、基金費用條款、收益分配政策等，並相應修訂《基金合同》等法律文件。

具體來看，公告顯示，調整後該基金的投資目標將明確爲“本基金主要通過精選優質企業，力求在有效控制風險的前提下，實現基金資產的長期增值”，同時投資理念明確爲“精選優質企業，追求資本長期增值”。

變更後該基金的投資策略將刪除“中小盤”股票定義和限制約束，但保持了精選優質企業、追求資本長期增值的核心投資理念，主要投資於具有良好治理結構、在細分行業具有競爭優勢以及有較高成長性的企業。

基金的投資組合比例擬調整爲：股票（含普通股、優先股、存託憑證等）資產佔基金資產的比例爲60%-95%；內地市場上市交易的股票佔股票資產的比例爲50%-100%，香港市場掛牌交易的股票佔股票資產的比例爲0-50%，其中港股通股票佔股票資產的比例爲0-50%，港股通以外的香港市場掛牌交易的股票佔股票資產的比例爲0-20%。

同時，擬將基金的業績比較基準調整爲“滬深300指數收益率×50%+中證香港 300指數收益率×30%+中債總指數收益率×20%”。

什麼沒變？

易方達基金表示，以下方面將不會發生變化： 

（1） 張坤繼續擔任基金經理

（2） 核心投資理念不變

（3） 基金代碼（110011）不變

（4） 持有人原持有的基金份額保持不變

（5） 基金份額的持有時間延續計算

持有人大會期間，基金正常運作，可正常辦理贖回，但仍然暫停申購。

伴隨公告發布，基金經理張坤在易方達基金官網上發佈“致易方達中小盤基金持有人的一封信”。

信中表示，希望能儘可能地把經過長時間研究積累的認知水平投射到組合上。作爲一個公募基金經理，張坤希望能夠爲普通老百姓對接中國優質上市公司的股權。“長期來看，能夠持續創造高資本回報並且能持續增長的公司是稀有的，企業內在價值的不斷提升，最終會體現在股票的收益率上。” 

數據顯示，截至2021年6月30日，易方達中小盤基金資產淨值爲287.01億元，股票資產市值佔基金資產淨值的比例爲71.07%，其中中小盤股票市值佔股票資產的比例爲80.91%。

《關於易方達中小盤混合型證券投資基金變更基金名稱、投資範圍等相關事項的議案》的說明顯示，本次變更不涉及“更換基金管理人或者基金託管人、轉換基金運作方式、終止基金合同或本基金與其他基金合併”等特別決議事項，因此，本次基金份額持有人大會決議屬於一般決議。一般決議須經參加大會的基金份額持有人所持表決權的50%以上通過方爲有效。基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

編輯：李若愚  於紅波