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热点品种分析

一、商品指数

基本面概述:7月制造业扩张势头边际放缓,市场供给继续扩张,需求开始承压,企业在增加雇员和原材料采购方面态度谨慎。通胀压力部分得到缓解,制造业企业家对未来依旧保持乐观,但已低于长期均值。7月财新中国制造业PMI相关数据显示,目前国民经济恢复基础并不稳固,经济下行压力依然较大,企业家信心亦需呵护。

操作建议:近期上涨的龙头是黑色和有色,商品指数走出10年新高后,上周五政策面提出纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。这一信号将对黑色的基本面逻辑产生较大干扰,盘中黑色系最多有超100亿资金流出,盘面爆冷。龙头深度回调,或对商品氛围形成干扰。后面需谨慎震荡回调走势,不过政策转变到落地也会需要一个过程,也需要具体落地情况,现在空头也是在交易未来,不可操之过急。双向波动,建议把仓位降低,不过分追多。

二、股指期货

基本面概述:上证指数今天收盘报3464.29点,涨幅1.97%;沪深300指数今天收盘报4933.74点,涨幅2.55%;深证成指今天收盘报14798.16点,涨幅2.25%;创业板指数今天收盘报3493.36点,涨幅1.55%

操作建议:今天是8月第一个交易日,市场迎来开门红!大A怒涨66.93点,1.97%;这是一个确定性的抄底信号。昨天中国经济日报,有一篇新闻非常吸引眼球,即是全国用电负荷和日发电量突破历史峰值,华东,华中,南方3个区域电网和12省用电量均创历史新高!这是一个经济持续稳定恢复的信号。那么大A短暂的跌破年线后今日重回年线上方,应该看作是一次正常的波动,而不是“恐慌性杀跌”的破位。

三、螺纹2110

基本面概述:【8月2日杭州螺纹库存92.4万吨,周末出库5.2万吨】中天螺纹价格5250元/吨,中天盘螺5650元/吨;根据市场统计口径,周末出库5.2万吨,较上周同期减1.1万吨,杭州螺纹库存92.4万吨,较上周同期增1.4万吨。

操作建议:限产被动摇对盘面多头会形成致命打击,收盘形成断头铡形态,短期内或还将延续弱势震荡,但金九银十的需求旺季快来临,持续深跌或有难度,建议后面先高抛低吸或逢高短空操作。预测行情:回调。

四、原油2109

基本面概述:【我国首个自营深水油田群全面投产】中国海油2日对外宣布,我国首个自营深水油田群流花16-2全面投产。全面投产后,油田群日产原油超过1.4万立方米,约占我国南海东部海域油气总产量的五分之一;油田群高峰年产量超过450万立方米,所产原油可满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗。

操作建议:建议先做高抛低吸的短线交易为主,可关注440-460小区间。行情预测:反弹减速

五、沪铜2109

基本面概述:宏观上美国房价创下30年来最大涨幅,显示货币推动的商品价格仍在强势状态;铜材下游需求逐渐回暖,社库继续下滑,交易所库存降至历史低位,对铜价支撑较强。

操作建议:铜价日线正在构筑小型平台,上涨结构没有破坏。

六、PTA2109

基本面概述:供需向好,8月份大厂继续缩减合约量,叠加检修增加,开工率近期下滑明显,供应下降;但下游刚需稳定,聚酯开工始终在90%以上,库存维持下降势头。

操作建议:PTA今天冲高回落,长上影阴线收盘,后期行情预计仍呈缓慢上涨的态势。

七、PP2109

基本面概述:供需方面,从供应端来看,变动不大,目前主要生产企业库存压力不大,对市场仍有支撑。下游需求也相对温和,仍处在淡季,整体供需没有明显矛盾。

操作建议:PP压缩在区间内波动,三根阳线后突然又大阴线,走势毫无规律。

八、动煤2109

基本面概述:目前价格的主要推因是供应收缩叠加夏季用电高峰,低供应高需求,港口库存处于最近几年同期绝对低位。短期来看,动力煤紧缺的状态难以扭转。

操作建议:动煤夜盘大幅跳空低开,收盘跌幅超过5%,形成跳空缺口,空头反杀。

九、焦炭2109

基本面概述:基本面中性偏多,山西焦化行业环保检查持续进行,影响焦炭产出,同时上游焦煤价格强劲,大幅提升了焦炭的成本。

操作建议:从目前来看焦煤仍然很强,焦炭还没转弱,但螺纹显著走弱,焦炭肯定会受到影响。

十、玻璃2201

基本面概述:基本面中性,贸易端出货有所放缓,刚需仍在,现货价格持强,上周全国样本企业总库存下降86.26万吨,环比降幅5.33%。

操作建议:玻璃在夜盘随螺纹大幅下挫,白盘有所反弹,整体盘面仍在延续震荡调整。

十一、纯碱2201

基本面概述:基本面有支撑,供应有限,需求仍然旺盛,部分企业货源紧张,上周样本纯碱厂家总库存32.97万吨,环比减少4.59万吨。

操作建议:纯碱价格再次回落到上升趋势线位置,这次如果撑不住,破了2250行情就要开启调整了。

十二、棕油2109

基本面概述:基本面方面有支撑,马来西亚7月份1-25日棕榈油出口量为115.04万吨,较6月份同期减少1.5%,不过产量下降幅度更大,超过了5%。

操作建议:棕榈油空头突然袭击,豆油和菜油明显弱势,棕榈油行情预计会迎来调整。

十三、纸浆2109

基本面概述:基本面中性,没有明显矛盾,纸厂开工负荷小幅下降,终端需求一般,纸厂采购积极性不强,截至7月29日青岛常熟保定高栏四港纸浆库存小幅下降0.1万吨。

操作建议:纸浆一阴吞三阳,行情明显走弱,短期震荡下行。

【风险揭示】

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——中天期货钱多多团队

投资咨询证号:Z0014730

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