原標題 熱得發燙！2600億鋰電龍頭遭問詢，另一巨頭又放大招！基金經理忙轉賽道，“一路上有鋰”？

文 陳文斌 

當前A股最火的概念，非鋰電股莫屬。儘管它們自去年以來已經漲了好幾倍，但依舊火力十足，不是在創新高，就是在創新高的路上。

鋰電股在本週二稍作休整後，週三繼續高歌猛進，鋰電池指數大漲7%，比亞迪、天齊鋰業、江特電機等近30只個股漲停，超萬億市值的鋰電巨頭寧德時代也大漲7%。值得注意的是，比亞迪總市值突破8000億元，股價刷新歷史新高至308元/股，首次突破300元大關。

8月4日晚，兩大鋰電巨頭又有大事！億緯鋰能及子公司擬在荊門投資新建年產30GWh動力儲能電池項目；而贛鋒鋰業則因爲擴張收購被交易所問詢。

不過，需要注意的是，億緯鋰能還涉及電子煙概念，參股了電子煙巨頭思摩爾國際。昨日晚間，電子煙概念遭遇了一則利空消息：新華社刊發題爲《警惕電子煙流向未成年人》一文，文章稱，部分裹着“絢爛外衣”的電子煙依舊在向未成年人羣體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。隨後，在美上市的霧芯科技高開低走，最終收跌近5%。

有“鋰”走遍天下！最近，持有鋰電股的股民，走路都帶着風，讓購買了白酒、銀行等股票的股民羨慕不已。

這不，還有股民爲鋰電股寫了一首歌，歌名叫《一路上有你》，歌詞寫到：一路上有鋰，套十點也願意，說不定幾個月後三倍有餘；一路上有鋰，痛一點也願意，打算這輩子堅定要和你一起…．．．

近30股漲停！鋰電池概念股集體暴漲

週三（8月4日），鋰電池概念股集體暴漲，截至收盤，鋰電池指數大漲7%，動力電池指數、鋰電電解液指數、鋰電正極指數漲超9%，鋰電負極指數更是暴漲10.58%。

比亞迪、天齊鋰業、江特電機等近30只個股漲停，霸屏了A股的漲幅榜。其中，比亞迪總市值正式突破8000億元，股價刷新歷史新高至308元/股，首次突破300元大關。近三個交易日，比亞迪已收穫兩個漲停板。而自5月10日以來，3個月不到的時間，比亞迪股價已累計上漲114%，市值增長近4700億元。

此前一天（8月3日），華創證券上調比亞迪A股目標價至360.7元（原293.5元），維持“強推”評級。華創證券指出，全球電動化步伐加快，比亞迪作爲國內電動車企龍頭成長加速。短期，DM-i平臺將成爲銷量增長支柱，新一代純電平臺及高端品牌將開啓智能電動新篇章。中長期，電池、半導體的外供有望突破，多元的定義能力對外持續輸出價值。

此外，週三，萬億市值的鋰電龍頭寧德時代也大漲7%，股價收報569元/股，逼近歷史新高，最新市值爲1.33萬億元。

近日，寧德時代發佈了第一代鈉離子電池，電芯能量密度達到160Wh/kg，計劃在2023年形成基本產業鏈。中信證券表示，第一代鈉離子電池彰顯公司極強的創新能力，引領產業發展。全球汽車電動化趨勢確定，高端動力電池持續緊缺，同時全球儲能市場臨近爆發，公司作爲全球大型電池龍頭，充分享受行業爆發成長，給予公司2023年65倍PE估值，對應市值17550億元，目標價754元/股。

贛鋒鋰業週三也大漲超8%。自7月1日以來，贛鋒鋰業股價屢創新高，期間漲幅高達57%，總市值達2602億元。值得注意的是，隨着股價的上漲，贛鋒鋰業的資本運作也非常頻繁。

7月31日，贛鋒鋰業披露公告，擬對控股子公司贛鋒鋰電增資20億元，小米產投等投資機構擬對贛鋒鋰電增資9.71億元。此外，贛鋒鋰業擬以5240萬元收購關聯方持有的匯創新能源100%股權。此前7月17日，贛鋒鋰業還披露擬不超3.53億加元對加拿大Millennial進行要約收購，Millennial主要從事收購、勘探及開發鋰礦業權。

8月4日，贛鋒鋰業收到深交所關注函，要求公司說明此次贛鋒鋰電增資的作價依據；詳細說明收購匯創新能源的目的，定價政策和依據，說明評估值相比於賬面價值增值284.01%的原因與合理性；說明收購Millennial的定價政策和依據。

此外，2256億市值的億緯鋰能 （300014） 8月4日晚間公告，與荊門高新區管委會建立戰略合作關係，並簽訂了《戰略投資協議》。受益於新能源汽車及儲能產業的蓬勃發展，公司及子公司擬在荊門投資新建年產30GWh動力儲能電池項目，具體爲15GWh物流車和家庭儲能用磷酸鐵鋰電池項目和15GWh乘用車用三元電池項目。

近期，鋰電概念股上漲的帶頭大哥，是江特電機。8月4日，江特電機再度漲停，短短5個交易日收穫了4個漲停板。近1個月的時間，江特電機累計漲近2倍。

誰在搶籌鋰電股？

機構資金是推動鋰電板塊的上漲主要動力之一。

據東方財富披露數據顯示，近1個月，機構席位淨買入贛鋒鋰業、國民技術、江特電機的金額均超過6億元，此外，淨買入天齊鋰業5.16億元，淨買入比亞迪、盛新鋰能超3億元。

而最新披露的股東戶數顯示，多家鋰電公司的股東戶數大幅縮減。截至7月30日，贛鋒鋰業A股股東數爲141846戶，較6月末的下降了23%；天齊鋰業、雅化集團、精測電子等公司7月股東戶數降幅均超過8%。

此外，鋰電巨頭還受到外資的追捧。晨星數據顯示，截至6月底，寧德時代成爲歐洲巨頭安聯投資旗下的安聯神州A股基金的第一大重倉股，該基金持有寧德時代市值約6.10億美元，摺合人民幣約39.42億元。

股民寫歌：一路上有“鋰”，套十點也願意

有“鋰”走遍天下！伴隨着股價的瘋狂上漲， 最近持有鋰電股的股民，走路都帶風。

這不，還有股民爲鋰電股江特電機寫了一首歌，歌名叫《一路上有你》。

歌詞寫到：一路上有鋰，套十點也願意，說不定幾個月後三倍有餘；一路上有鋰，痛一點也願意，打算這輩子堅定要和你一起…．．．

此外，有券商分析師出來喊話醫藥、消費的基金經理：搞點鋰吧，週期的力量不可低估。

另外，還有客戶要求基金經理買入新能源，不買就贖回。

8月4日，灃京資本基金經理吳悅風在微博上透露，不少堅持傳統估值框架的基金經理昨天轉向了賽道股。

鋰電池產業鏈上市公司瘋狂擴產

伴隨着行業的火爆，站在風口上的鋰電池產業鏈相關上市公司，近日紛紛拋出了擴產及投資計劃。

8月4日，億緯鋰能大漲8.47%。盤後，公司發佈公告稱，受益於新能源汽車及儲能產業的蓬勃發展，公司及子公司擬在荊門投資新建年產30GWh動力儲能電池項目，具體爲15GWh物流車和家庭儲能用磷酸鐵鋰電池項目和15GWh乘用車用三元電池項目。

兩天前，即8月2日晚間，億緯鋰能公告稱，公司擬與恩捷股份合作在荊門設立合資公司，該合資公司將專注於鋰離子電池隔離膜和塗布膜的製造，年產能爲16億平米溼法基膜以及與之產能完全匹配的塗布膜，並優先向公司及其子公司供應，項目計劃投資總額爲52億元。

同樣是在8月2日晚間，電解液生產商新宙邦公告，公司擬以全資孫公司荷蘭新宙邦爲實施主體，在荷蘭穆爾戴克投資建設荷蘭新宙邦鋰離子電池電解液及材料項目，項目總投資約15億元人民幣，項目分期建設，其中一期建設週期3.5年，預計2024年下半年逐步投產。

當晚，杉杉股份也公告，下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司擬在四川眉山設立項目公司並投資建設年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目，計劃固定資產投資總額約80億元。項目建成後將有利於補足未來幾年公司負極材料的產能缺口，快速響應客戶需求，提升市佔率，並強化公司龍頭地位。

機構：鋰電設備行業是黃金成長賽道

雖然近期鋰電板塊漲幅巨大，但多數機構仍然看好這個賽道的前景。

中金公司最新研報稱，全球電動車行業滲透率仍在低位，長期成長空間仍然廣闊。根據Markline統計，2020年全球汽車電動化率僅爲4.27%。中汽協預測2021年我國新能源汽車銷量約爲220萬輛，同比增長64.6%。根據中金汽車組的預計，到2025年全球新能源乘用車滲透率將會達到21.28%，2030年全球新能源乘用車滲透率爲39.76%；2025年中國新能源汽車滲透率將有望達25%，年銷售量突破700萬臺。2020-2025年，電動車行業年化增速將超過40%，成爲未來幾年高速成長的黃金賽道。

中金公司指出，未來五年全球鋰電設備需求超過5000億元。建議投資者重點關注以下三個方向：

1）   對於電池電芯良率影響關鍵的中後道製程設備廠商；

2）   關注目前自動化率仍低，當前需求增長加速的模派段自動化設備廠商；

3）   關注與電池裝機量同步增長的結構件廠商等。

東吳證券也認爲，鋰電設備行業是黃金成長賽道，持續受益於全球電動化大趨勢。全球動力電池進入新的產能週期，7家龍頭電池廠規劃未來3年擴產1008GWh；判斷2021年海外電池廠擴產進入加速期：2020年海外二次疫情導致海外電池廠擴產進展滯後，但擴產計劃不會取消，因此判斷在目前海外疫情暫緩的背景下，2021年海外電池廠擴產將明顯提速。全球電動化趨勢下，設備公司具備早週期性最先受益。

華創證券表示，隨着新能源汽車向高端化、智能化發展，市場空間將進一步拓展，相較於目前有數倍的成長空間。上游漲價資源品、鋰電設備、動力電池、自主品牌車企等新能源汽車產業鏈領域值得關注，贛鋒鋰業、融捷股份、先導智能、寧德時代、比亞迪、長安汽車等相關龍頭公司有望充分受益。