原標題:“喝酒吃藥”行情重現!主力北向攜手加倉,大消費機會來了?

專家指出,今年6月~8月期間,部分消費類個股跌幅近40%,在此過程中,北向資金開始佈局部分消費類個股。

週五午後,藥、酒板塊攜手上攻,截至發稿,諾泰生物漲超11%,美諾華、威爾藥業等漲停;金種子酒、酒鬼酒漲停,山西汾酒大漲7%,貴州茅臺漲近3%,報1685.91元。

Wind數據顯示,截至發稿,主力資金淨流入製藥板塊近20億元,其中藥明康德獲主力淨流入6.79億元居首,恆瑞醫藥、片仔癀均獲主力加倉逾3億元。

截至發稿,主力資金淨流入白酒板塊超54億元,其中,主力資金逾20億大舉加倉貴州茅臺,酒鬼酒、五糧液、山西汾酒等分別獲主力淨流入8.51億元、7.47億元、4.67億元。

北向資金方面,興證資管首席經濟學家王德倫在其公衆號文章中稱,今年6月~8月期間,部分消費類個股跌幅近40%,在此過程中,北向資金開始佈局部分消費類個股。

王德倫指出,北向資金加倉的消費類個股以醫藥生物、食品飲料、家用電器爲主,其中醫藥類既包括CXO也包括創新藥、中藥等,食品飲料類以食品爲主,而白酒依舊是北向資金的減倉方向,家用電器中,北向資金對三花智控、美的集團和九陽股份高度認可,今年上半年就開始持續加倉對應個股。

山西證券研報稱,目前醫藥板塊處於築底階段,市盈率已處於歷史低位,板塊長期邏輯不變,預計中西藥消費數據將繼續回暖,板塊迎來預期修復,重點關注創新藥板塊和消費醫療板塊,對於板塊中期走勢持續保持樂觀。

中國銀河證券研報指出,2021年8月食品飲料相對A股溢價率103.76%,同時相較2月高點有71.47%回撤。消費有序穩步恢復支持板塊長期價值。從基本面角度,看好白酒賽道一線白酒價值,改善明顯的成長性個股。

海通證券指出,展望後市,近期滬市的調整,會對投資者的信心有一定的影響,但國家經濟導向、貨幣政策並未發生改變,市場依然處在風格快速輪動中,交投活躍,滬指創出新高的機會還在。在交易上,對於前期漲幅較大的個股做好止盈,同時,隨着中秋、國慶節日的臨近,消費、旅遊等行業也值得關注。

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