下载新浪财经APP,查看更多资讯和大V观点

热点品种分析

一、商品指数

基本面概述:

人民银行召开电视会议推动常备借贷便利操作方式改革和落实3000亿元支小再贷款政策。此外,中国央行今日开展1200亿元逆回购操作,因今日有500亿元逆回购到期,当日实现净投放700亿元。本周,中国央行进行3600亿元逆回购操作,因本周有900亿元逆回购和到期,本周实现净投放2700亿元。市场14天期逆回购操作中标利率2.35%,与此前持平。

操作建议:今天盘面波动非常大,昨天出现四个涨停品种,是冲得有点快,这时候不能停,一停就容易出恐慌回调。盘中煤炭和硅铁,猛硅等明显明显调整后,涨幅较大的品种都出现了剧烈回调走势,低点是把昨天阳线吞没了,好在收盘是下影线。市场已经进入双向波动的剧烈洗盘期,后面再拉回来也是可能的,但这种洗盘是多空双杀走势,操作难度变大。建议把仓位降低,转变为高抛低吸短线交易为主。。

二、股指期货

基本面: 上证指数今天收盘报3613.07点,跌幅0.80%;沪深300指数今天收盘报4849.43点,跌幅0.08%;深证成指今天收盘报14357.85点,跌幅0.21%;创业板指数今天收盘报3207.82点,涨幅0.80%;中小板综今天收盘报13722.80点,跌幅0.90%。

操作建议:现在资本市场都是一片火热,主流热点仍然是顺周期,新能源,仍然是“能耗双控”相关政策仙及之地。此次回落到了大技术关口下跌减速后,今天还是稳扎稳打,小幅震荡,重心上移。秋季行情还在继续后面关注近期震荡小平台的突破情况,若能向上突破,不排除火山喷发的时候就快了。

三、原油2111

基本面概述:近期美国财政部长耶伦发出警告,如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,这很可能引发一场历史性的金融危机。美联储利率决议:最早11月宣布taper,半数委员预期明年启动加息。昨晚美联储主席言论略偏鹰派,但没有完全超出预期。原油并没有十分剧烈表现,盘整还是维持强势。

操作建议:目前还是强势走势,五日均线变上行支撑,如果外盘原油能够再次冲刺前高的话,则对应国内建议关注500附近的大关口,低位多单建议背靠十日均线继续持有。预测:偏多震荡。

四、螺纹2201

基本面概述:螺纹供给端还是受到约束,但下半年房地产拿地数据也持续下滑,螺纹基本面是供需两弱。今天盘中洗盘加剧,螺纹突破压力失败后顺势走弱。目前延续区间震荡走势。

操作建议:今天跌幅较大,低多已经临近区间下沿支撑,明天建议重点关注螺纹对5400关口的试探,若下破不排除还会向更深空间回。稳在5400之上则建议继续高抛低吸短线操作为主。预测行情:短线震荡。

五、铁矿2201

基本面概述:铁矿港口累库,叠加钢厂限产,供给端的矛盾已经被比较大幅度的缓解,现在铁矿的基本面已经有较大变化,供给矛盾已经被解决,已经成为基本面最差的黑色品种。不过经过半个多月的下跌,上周铁矿大阳吞没后,已经有转入休整的迹象。

操作建议:如果空头出逃明显,不排除还会有小反弹出现。高位空单建议可止盈部分,谨防反弹利润回吐。新操作建议转变为高抛低吸短线交易为主。行情预测:小反弹。

六、沥青2112

基本面概述:基本面中性,上周开工负荷有所回落,供应在近期一段时间变动不大,终端受雨水天气减少,道路作业顺畅,需求上升,沥青短期价格主要随油价波动。

操作建议:原油第五次上攻74美元终于突破,多头走势,沥青受成本提振将偏强运行。

七、甲醇2201

基本面概述:基本面中性偏多,西北地区煤化工政策性双控,开工率明显下滑,供应缩减;需求端下游进入金九银十传统旺季。

操作建议:甲醇连续两天大涨之后今天阴线调整,后市来看,推动因素没有变,行情预期仍然向好。

八、沪铝2111

基本面概述:基本面利多,限电及原料供应紧张等因素导致氧化铝企业开工率下降,氧化铝供应紧张,现货价格持续上涨;同时海外铝锭也处于供应紧缺状态。

操作建议: 沪铝有可能在22000-24000陷入区间整固,后市仍然看好。

九、沪镍 2111

基本面概述:供需中性偏多,镍的供应偏紧,需求端刚需稳定,整体变动不大,9月份精炼镍仍将维持供不应求的状态,全球精炼镍显性库存连续二十一周下降。

操作建议:沪镍探明了140000的短期低位,预计会震荡来修复均线和形态。

十、动煤2201

基本面概述:供需中性偏多,供应虽有所恢复,但产出增加有限,电厂日耗仍然处于高位,库存普遍偏低,低硫优质煤缺口明显。

操作建议:动煤昨天涨停后今天大幅回 落,现货没跌,目前期货价格贴水仍然很大,下跌较难。

十一、焦炭2201

基本面概述:基本面中性,多地能耗双控加码,焦企开工下滑,供应依旧偏紧,但下游压缩粗钢产量,铁水产量下降,抑制了焦炭的需求。

操作建议:焦炭期货价格保持着高贴水,主要是后市预期不佳,预计现货难以维持在高位。

十二、纯碱2201

基本面概述:基本面偏多,本周纯碱厂家开工率下滑,产量降至47.9万吨左右,需求依然刚性,库存总量为30万吨左右,环比上周减少7.7%。

操作建议:纯碱进入了高位震荡,波动加剧,注意节奏,持仓要灵活,不要追涨杀跌。

十三、玻璃2201

基本面概述:基本面中性,旺季不旺,房地开工下滑,企业产销偏弱,库存持续累积,现货价格松动,但整体来说企业保价仍然比较坚决。

操作建议:玻璃昨天冲高回落,今天盘中被打跌停,走势依然很弱,但2200的位置追空有风险。

十四、棉花2201

基本面概述:基本面中性,预计全球棉花产量基本维持稳定,缺乏利多的积极因素,消费端国内华东受限电影响,需求减弱,纺织市场旺季不旺。

操作建议:棉花尽管今天有所反弹,但目前还不能确定见底了,还需要时间检验。

十五、棕油2201

基本面概述:基本面利多,9月前20天马来西亚棕榈产量环比下降,出口仍然保持良好,预计出口量在108-112万吨之间,增幅38%-43%;10月份将进入季节性减产。

操作建议:棕榈油维持有望形成趋势性上涨行情的判断,多头策略应对。

十六、生猪2201

基本面概述:基本面偏空,当前主要的矛盾在于供给快速增加和消费缓慢增长,8月份规模猪场新出生仔猪数量3348万头,创出本轮生猪生产恢复以来的新高,同比增长31.1%。

操作建议:生猪期货没有出现止跌的信号,空单继续持有。

【风险揭示】

本文数据与信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。我们力求内容客观、公正,文中观点及内容(包含操作建议等)仅供参考,不构成所述品种的买卖出价,投资者据此作出的任何投资决策及交易行为与本公司无关。

投资咨询证号:Z0014730

相关文章