虽然成交量已经是连续第46个交易日超过1万亿元,北向资金也是持续红盘流入,但今天盘面可以说非常拉跨,尤其是午后震荡下挫,创业板指涨幅明显收窄,上涨个股不足千家,跌幅超9%的个股逾百只,市场情绪冰点徘徊,亏钱效应明显,尤其是周期股出现跌停潮,煤炭、水泥、化工、钢铁等板块指数跌超5%,在涨价主题整体退潮的大环境下,电力板块冲高回落,造纸板块大幅下挫走出了一日游行情。

为数不多的红盘板块还是以食品饮料为核心,扰动今天海天味业反弹的还要从一条传闻说起。有消息称海天味业(603288.SH)将在9月26日之前向所有经销商口头传达提价信息。根据渠道调研,海天味业将于26日起对全国订单设限10%-15%控货,并于此后某时间针对酱油、蚝油等部分产品提价5%左右。目前公司尚未下发官方文件,主要以销售公司领导和省区经理、经销商口头通知为主。

而且海天味业口头传达提价信息更像是为试探市场反应。目前行业还没完全复苏,原材料上涨导致公司毛利被压缩已是事实。以口头形式通知经销商,或存在观察市场反应,试探渠道商接受度的动机。

能够一时激起千层浪,从根本上来说,也和食品饮料的一路超跌有关,就好像今天的医美,也自然而然的产生了反弹,毕竟从6月调整以来很多标的都接近腰斩了。

指数的走势,今天更可以说是分化,尤其是在茅台、海天等等给50指数的红盘运行贡献了不少空间。但煦然还是有些隐隐不安,就是本轮的市场中坚力量,中证500和中证1000指数已经停下了上涨的步伐,而上证和深圳可转债指数也同步戛然而止了。这显示市场风险偏好出现了明显的下降,也是提醒投资者朋友降杠杆,控制仓位弹性的重要信号。

今日锦浪科技、天沃科技、京运通、嘉泽新能、上海电力、森特股份、晶澳科技涨超10%,阳光电源、迈为股份、拓日新能等多股跟涨;光伏50ETF(159864)涨超2%,成交额超7000万元。相关部门公布 8 月光伏装机 4.11GW,同比+97.6%。进入第三季度,光伏迎传统旺季。

截至目前中金公司统计 9 月份国内集采开标容量已超 5.7GW。预计在国内部分刚性需求支撑下,组件将继续维持量升价稳态势。三季度末能耗双控考核压力下,原辅材料涨价预期未止,中金公司认为短期波动仍在,但长期看好双碳目标下国内集中式及分布式光伏装机需求加速,海外电价上调带来光伏需求超预期可能,坚定看好光伏产业链长期投资价值。

9月16日,国家发改委提出《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,提出到2025年,能耗双控制度更加健全,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年,能耗双控制度进一步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。到2035年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。

由于多地下发“能耗双控”的政策文件,各类高耗能高污染的行业纷纷停产停工,江苏、云南、浙江等地限产升级备受关注。昨日煤炭、化工板块遭遇跌停潮,磷化工、有机硅、氟化工、煤化工等霸占跌幅榜。今日煤炭、化工以及钢铁有色等周期板块再度持续走弱。

煤炭板块方面,兰花科创、露天煤业跌停,冀中能源跌逾8%,该股昨日跌停;化工板块方面,阳煤化工、海利尔、四川美丰、氯碱化工等跌停,红星发展跌幅超9%;钢铁板块方面,久立特材跌停,安阳钢铁、杭钢股份、酒钢宏兴等跌幅超6%;有色板块方面,鄂尔多斯、云海金属、神火股份等跌停,东方锆业、云铝股份跌幅超7%。

9月24日电,中国煤炭加工利用协会理事长张绍强表示,“在双碳目标下,煤炭行业一方面要积极适应碳减排带来的挤压,让资源和装备条件好、管理水平和安全保障程度高的优势煤矿做好节能降碳,提高生产效能,兜底保障供应;对资源条件逐渐恶化的矿井进行改造提升,不达标的煤矿有序退出,有退出预期的矿井及早做好产业转移的筹划,利用好残存资产、资源条件。另一方面,煤炭行业还要紧跟绿色低碳环保步伐,加大煤炭清洁转化利用程度。

根据国家统计局数据,我国能耗较大的工业行业主要包括黑色金属冶炼、化学原料、非金属矿物、电热供应、石油加工炼焦、有色金属冶炼,2018年这些行业合计耗能23万吨标准煤,占比全国能耗总量的48.8%。从各地出台的限电限产政策来看,目前地方对生产的限制主要集中在以上六大高耗能行业,包括螺纹钢、黄磷、电解铝、工业硅、建材、煤电。

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刘煦然,《天下财经》嘉宾,擅长用大数据分析判断市场温度和股票走势。

作者观点仅作为个人研究成果,不代表本栏目观点,嘉宾观点仅供参考。文中涉及个股仅作为案例分析,不作为操作建议,股市有风险,投资需谨慎。

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