“科技軍團”調倉了!蔡嵩松、鄭巍山、黃興亮在芯片龍頭股上現分歧
記者 | 杜薇
在全球集成電路行業產能緊缺、原材料價格居高不下、產品交期大幅拉長,缺“芯”已成爲行業共識的背景下。隨着上市公司季報的密集披露,誰是半導體行業最受機構青睞的個股也逐漸有了答案。
10月26日晚,聖邦股份(300661.SZ)披露了三季報。今年前三季度,聖邦股份實現營業總收入15.35億元,同比增長77.95%;歸屬母公司股東淨利潤4.51億元,同比增長117.93%。第三季度營收6.2億元,同比增長56.03%,歸母淨利潤1.91億元,同比增長86.06%。
前十大流通股東中,蔡嵩松管理的諾安成長混合三季度大幅減持400多萬股,合計持倉爲750多萬股,期末資產淨值爲25億元,從第三降至第五大流通股東。
這是蔡嵩松自2019年上榜以來的第一次減持。
同時,劉格菘旗下的廣發雙擎升級、廣發小盤成長以及廣發創新升級也紛紛減持,三隻基金累計減持了188.94萬股,四隻基金仍在前十大流通股東名單中。
黃興亮管理的萬家行業優選混合一季度新上榜後,三季度大幅減持260多萬股,消失在前十大股東名單中。取而代之的是鄭巍山管理的銀河創新成長,三季度大手筆買入380多萬股,期末持倉市值爲12.84億元,一舉成爲第八大流通股東。
對此,鄭巍山表示,三季度,優化了半導體設計公司的持倉結構,降低了非車用功率半導體公司持倉比例,降低了存儲類芯片公司持倉,增加了半導體產業鏈上優質設備公司的持倉,增加了優質模擬芯片公司的持倉。
四季度半導體板塊的發展或將有所分化,由於純漲價因素帶來業績增長的驅動力或將逐漸減弱,相關板塊可能會有一定壓力;而產品結構持續升級、國產滲透率提升或將成爲半導體行業四季度的發展方向。
股價方面,三季以來,聖邦股份股價一路震盪上行,一度曾達到389元/股的高點,此後股價便在303元/股-330元/股區間波動,三季度增幅達31.65%。
同樣今年三季度漲幅超30%的“牛股”——神工股份(688233.SH)也於25日晚披露了三季報情況。前三季度實現營業收入3.49億元,同比增長208.9%;歸屬於上市公司股東的淨利潤1.69億元,同比增長192.3%。
前十大流通股東中,喬遷管理的興全商業模式優選大手筆增持275.44萬股,一舉買成第四大流通股東。同樣新上榜的還有周雪軍管理的海富通改革驅動靈活配置以及鄒欣管理的興全綠色投資,兩隻基金三季度分別買入300多萬股、160多萬股,位列第三、五位。
馮明遠管理的信達澳銀新能源產業則消失在前十大流通股東之列,謝治宇管理的興全趨勢投資雖然持股數量保持不變仍在榜內,不過已經從第五降至第十大流通股東。
此外,射頻芯片龍頭卓勝微(300782.SZ)也頗得幾位基金經理的“青睞”。
諾安成長三季度增持170萬股,合計持倉690多萬股,期末持倉市值爲24.28億元,穩居第四大流通股東。
鄭巍山管理的銀河創新成長自一季度新進前十大流通股東榜單後,便一路增持,三季度繼續增持近15萬股,合計持股數量爲290多萬股,期末參考市值爲10.24億元,躍升爲第八大流通股東。
今年前三季度,卓勝微實現營業收入34.84億元,同比增長76.61%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤15.27億元,同比增長112.84%;三季度股價一路從544.68元/股震盪下行至356元/股,跌幅達34%,截至目前仍在310元/股浮動。