每經編輯 畢陸名

在經歷了“黑色星期五”交易時間後,週日,中東股市開盤大跌,市場恐慌情緒蔓延,迪拜金融市場綜合指數開盤跌逾5%,MSCI新興市場歐非中東指數下跌2.9%。沙特基準股指一度跌逾5%。

中東股市開盤大跌

週日午後,沙特基準股指開盤大跌超5%,截至發稿,仍跌超3%。

迪拜金融市場綜合指數跌逾5%,MSCI新興市場歐非中東指數跌近3%。

開羅EGX30指數跌超1%。

以色列TA35指數開盤大跌,截至目前,仍跌2.83%。

消息面上,爲防範“奧密克戎”新變種,以色列將禁止外國人入境。據中新網11月28日援引路透社報道,當地時間27日,爲應對新冠病毒新變種“奧密克戎”,以色列政府宣佈將禁止所有外國人入境,成爲全球首個因“奧密克戎”變種毒株封鎖國境的國家。據報道,以色列總理貝內特在一份聲明中表示,該禁令將持續14天。

貝內特補充道,進入該國的以色列公民(無論接種疫苗與否)將被要求隔離。他還表示,這項禁令將於當地時間28日至29日午夜期間生效。此前,以色列已經對來自非洲大多數國家的外國人實施了禁令。截至目前,以色列已經確診了一例“奧密克戎”新變種病例以及7例疑似病例。

迪拜金融市場綜合指數開盤跌逾5%,MSCI新興市場歐非中東指數下跌2.9%。商品市場方面也受到波及。

上週五,WTI原油期貨日內暴跌逾13%,跌破70美元關口。

布倫特原油期貨跌超11%。

對A股影響幾何?

據券商中國報道,其實,在動盪的週五,A股表現相對頑強。雖然指數殺跌,但跌幅並不大,外圍A50期指整體跌幅也只有2%左右。現在問題是A股能否於下週再度獨立?

從週末的情況來看,其實國內出現了一個可能刺激外圍走強的利好信息,那就是10月份的經濟數據。據國家統計局:10月份,全國規模以上工業企業利潤同比增長24.6%,較上月加快8.3個百分點,連續兩個月回升;兩年平均增長26.4%(以2019年同期爲基期,採用幾何平均方法計算),加快13.2個百分點。1—10月份,規模以上工業企業利潤同比增長42.2%,兩年平均增長19.7%,繼續保持快速增長態勢。這一數據其實超出市場預期。

在市場層面,隨着新的產業週期到來,結構性的市場機會並不缺乏:

一是疫苗。隨着疫情的再度爆發,中銀證券表示,在國內新冠疫情中,加強針市場是僅剩的最大的未摘果實,因此,推薦進展最快的沃森生物,該公司mRNA新冠疫苗已進入臨牀III期並獲批進行加強針相關的臨牀IIIb期試驗。同時,建議關注與國際mRNA疫苗龍頭緊密合作的復星醫藥,以及本土的mRNA疫苗企業斯微生物、嘉晨西海、深信生物。

二是新能源。這個賽道是新一輪產業週期的核心,景氣度持續上升。從鋰電來看,近期,在上游鋰鹽價格持續攀升的推動下,鋰電池廠商近日紛紛上調產品價格;從氫能來看,制氫又出現重磅利好,華能集團科技項目:國際首套1300Nm³/h電解槽正式下線,單槽產氫能力達到國際最大水平。

三是元宇宙。這條賽道還處於初級階段,但已有資金迫不及待地進行佈局。彭博社預計,到2024年該市場可能將價值8000億美元。交易所交易基金(ETF)勢將從中受益。韓國新推出的四隻元宇宙ETF在增長最快的同類基金之列,其中兩隻的資產在兩週內增長1億美元。元宇宙ETF資產或在年底前超過20億美元。

此外,據第一財經報道,11月28日,中信證券發佈研報稱,南非新毒株短期對市場情緒有衝擊,但也會帶來佈局跨年藍籌行情的良機,中期增量資金佈局和年末機構博弈下,各行業內部個股的分化大於行業間的分化,以各行業龍頭品種爲代表的藍籌主線將更加清晰。建議堅定圍繞“三個低位”佈局藍籌主線。

建議重點關注:1)基本面預期仍處於低位的品種,建議重點關注前期受成本和供應鏈問題壓制的中游製造,如汽車零部件、電力設備、小家電等,逐步增配估值迴歸合理區間的部分消費和醫藥行業,如白酒、食品、免稅、疫苗、血製品等;2)估值仍處於相對低位的品種,建議關注地產信用風險預期緩釋後的優質開發商和建材企業,以及政策壓制預期有所改善的港股互聯網龍頭;

3)調整後處於相對低位的高景氣品種,如國產化邏輯推動的半導體設備、專用芯片器件以及軍工等。

相關文章