原標題:政策驅動提速,光伏概念站上風口,高增長低估值概念股名單出爐,11股上漲空間逾20%(附股) 

政策利好疊加原料價格有望回落,光伏板塊或重回漲勢。

國家能源局:優化光伏電站開發建設管理

11月26日,爲進一步優化光伏電站開發建設管理,促進光伏發電行業高質量、健康可持續發展,國家能源局官網連刊兩文,分別公開徵求對《光伏發電開發建設管理辦法(徵求意見稿)》意見和對《關於加強分佈式光伏發電安全工作的通知(徵求意見稿)》意見。

前者要求光伏電站年度開發建設方案分爲保障性併網規模和市場化併網規模。各地分批確定保障性併網項目或者市場化併網項目的,及時向社會公開相關情況;後者則要求地方各級政府發展改革、電力管理等部門加強分佈式光伏發電產業發展規劃,綜合分析本地區電網的承載能力、消納情況、潮流電壓分佈等,科學確定分佈式光伏發電裝機規模。

國家能源局統計數據顯示,截至10月底,光伏發電裝機容量約2.8億千瓦,同比增長23.7%;光伏發電企業電源工程完成投資369億元,同比增長28.4%。另一方面,新增光伏發電裝機量也在逐年攀升。證券時報·數據寶統計,今年1-10月,光伏發電裝機量累計新增2931萬千瓦,同比增長33.96%;較2019年同期大幅增長71%。HIS Markit預計,全球太陽能光伏裝機量在2021年將實現兩位數增長,2022年的增幅將至少達到20%,並首次超過200GW大關。

在“雙碳”目標加持之下,光伏成爲外資佈局中國的熱門選項。據港交所信息披露,資管巨頭資本集團10月6日至11月2日連續5次增持光伏玻璃龍頭福萊特,持股比例從4.89%上升至9.46%;同時,摩根大通旗下JPMorgan基金-中國A股機會基金I(acc)港元大手筆加倉隆基股份,10月加倉幅度高達11.79倍。

業內人士表示,近期光伏板塊重回上漲是由於市場認爲上游原材料價格上漲處於尾聲,後續價格有望高位回落。隨着明年硅料、硅片、輔材價格的下降,組件和逆變器環節有望直接受益,板塊仍具有非常確定的投資邏輯。此外,美國宣佈下調201關稅,恢復雙面組件豁免權,有望進一步利好相關企業的組件出口。

年均新增裝機量有望超70GW

11股上漲空間逾20%

光伏指數7月以來持續震盪走高,至今累計漲幅38.51%。數據寶統計了三季報業績同比增長100%以上且估值水平不足40倍的概念股,共29只。受行業景氣高漲影響,7月以來多隻概念股股價飆升,明陽智能、伊戈爾、廣匯能源累計漲幅居前,分別爲94.07%、86.15%、84.38%。億利潔能、特變電工、國電南自等多股漲逾50%。

山西證券表示,預計“十四五”期間國內年均光伏新增裝機容量有望超70GW,可把握兩條主線:一是受益於多晶硅及光伏玻璃價格下行,從而釋放組件端利潤的垂直一體化組件龍頭;二是在組串式及儲能領域具備優勢的逆變器龍頭。從個股現價與一致預測目標價差額看,11股上漲空間逾20%,TCL科技、旗濱集團、金晶科技和山煤國際4股逾50%。其中,TCL科技上漲空間最高,爲61.43%;旗濱集團次之,爲60.54%。

數據寶統計,7股獲10家以上機構評級。旗濱集團、福萊特評級機構數量居前,分別有26家和23家,且兩家公司所處賽道均爲光伏玻璃。旗濱集團董事長近期表示,目前郴州旗濱超白光伏玻璃生產線共3條,產能2500噸/日;5條光伏玻璃生產線建設有序推進,計劃明年底形成8500噸/日產能規模;福萊特則爲A股光伏玻璃龍頭,於11月20日發佈股權激勵計劃,預計將對公司長期發展形成提振。此外,TCL科技、明陽智能和大全能源評級機構也均在15家及以上。

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