來源:每日經濟新聞

12月3日晚8時左右,中國恆大在香港聯交所發佈公告稱,無法履行2.6億美元的擔保義務,可能導致債權人要求債務加速到期。

隨後,廣東省人民政府、人民銀行、銀保監會、證監會官方網站、住建部先後發佈消息,就恆大該風險事件作出了迴應。

廣東省人民政府約談恆大實控人許家印。同時,廣東省人民政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組,督促推進企業風險處置工作,督促切實加強內控管理,維護正常經營。

央行對於廣東省向恆大派出工作組表示支持,並稱“短期個別房企出現風險,不會影響中長期市場的正常融資功能。”央行表示,近期境內房地產銷售、購地、融資等行爲已逐步迴歸常態,一些中資房企開始回購境外債券,部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

銀保監會官網消息表示,恆大風險事件不會對我國銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。銀保監會將合理發放房地產開發貸款、併購貸款,加大保障性租賃住房支持力度。

證監會官網發佈消息稱,涉房上市公司債券發行人經營財務指標總體健康,恆大風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。證監會將繼續保持市場融資功能的有效發揮,支持房地產企業合理正常融資,促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。

據央視新聞,住房和城鄉建設部表示支持廣東省政府向恆大派出工作組。相關人士表示,廣東省人民政府向恆大派出工作組,有利於恆大風險化解,有利於恆大保交樓,有利於保護購房者合法權益。

據上海證券報報道,記者從接近監管部門的人士處獲悉,證監會還將支持優質房地產企業發行債券,資金可用於出險企業項目的兼併收購。

再爆2.6億美元債務違約風險

廣東省人民政府高度重視並約談恆大

12月3日晚間,中國恆大發布公告稱,公司收到一筆金額爲2.6億美元的私募債的償還通知,而該公司未能履行該筆債務的償還義務,此舉可能導致債務的加速到期。鑑於目前的流動性情況,本集團不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任。

此舉意味着,恆大海外債務出現了第一筆違約。

據第一財經,知情人士透露,恆大這筆總金額爲2.6億美元的私募債,佔公司債務總額不足0.5%,債權人主要爲海外資金方。連日來,恆大與該債權人溝通協商展期,並提供抵押物,但雙方未取得一致意見。

對於恆大的海外債務違約,市場早有預期。早在9月末,該公司就有一筆海外債利息未能及時兌付,觸發了一個月的寬限期,此後的兩三個月時間內,該公司先後支付了多筆美元債利息。

據悉,過去一段時間,恆大董事局主席許家印通過變賣個人股權和資產的方式籌集資金,合計籌資近100億,多數用於支付海外債利息、恆大財富理財產品的兌付,以及集團一般運營和員工工資等。

恆大亦在3日晚間的公告中表示,自2021年9月份以來,集團積極與財務顧問和法律顧問評估公司的資本架構及流動性情況,探索所有可行方案,並與境外債權人保持持續溝通。鑑於目前的流動性情況,集團不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任。集團會統籌考慮其整體財務狀況,尊重全體利益相關方,秉承公平性、法制化原則,將積極與境外債權人溝通,爲所有利益相關方制定可行的境外重組方案。

此前,恆大已於9月14日公告委任財務顧問評估其債務狀況和流動性,隨後委任了盛德律師事務所和邁普斯律師事務所作爲國際及開曼法律顧問。

中國恆大在香港聯交所發佈了無法履行擔保責任的公告後,廣東省政府網站信息顯示,廣東省人民政府對此高度關注,當晚立即約談了中國恆大集團實控人許家印先生。應恆大地產集團有限公司請求,爲有效化解風險,保護各方利益,維護社會穩定,廣東省人民政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組,督促推進企業風險處置工作,督促切實加強內控管理,維護正常經營。

另據上海證券報,專家認爲,恆大集團經營管理不善、盲目多元化擴張,最終導致風險暴發,屬於個別現象,多數房地產企業堅守主業、經營穩健。

央行:恆大集團出現風險主要源於

自身經營不善、盲目擴張

據中國人民銀行官網消息,12月3日,中國人民銀行有關負責人就恆大問題答記者問。

1.剛剛,恆大披露了可能無法履行擔保責任的公告,對此有何評價?

答:恆大集團出現風險主要源於自身經營不善、盲目擴張。境外美元債市場是高度市場化的,投資人較爲成熟、甄別能力較強,對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房企出現風險,不會影響中長期市場的正常融資功能。近期,境內房地產銷售、購地、融資等行爲已逐步迴歸常態,一些中資房企開始回購境外債券,部分投資人也開始買入中資房企美元債券。

中國始終堅持營造公平的市場環境,穩妥有序推進中國金融市場的雙向開放。有關部門將繼續保持與境外市場相關監管部門的溝通,敦促境外發債企業及其股東,嚴格遵守市場紀律和規則,按照市場化、法治化原則,妥善處理好自身的債務問題,積極履行法定償債義務。對於企業匯出資金償付及回購境外債券的,有關部門將在現行政策框架下提供支持和便利。

2.廣東省人民政府同意向恆大地產集團派出工作組,對此有何評價?

答:應恆大地產集團有限公司請求,廣東省人民政府同意向恆大地產集團有限公司派出工作組,這是推進企業風險處置工作、督促切實加強內控管理、維護正常經營的有力舉措,人民銀行對此表示支持。我們將繼續配合廣東省政府、相關部門和地方政府,做好風險化解工作,維護房地產市場的平穩健康發展,維護住房消費者合法權益。

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銀保監會:恆大未能履行擔保義務

不會對銀行業造成任何負面影響

據中國銀保監會網站消息,中國銀行保險報記者就恆大集團未能履行境外債擔保義務問題即時採訪了中國銀保監會新聞發言人。

該新聞發言人表示,我們關注到恆大集團對一筆境外債券未能履行擔保義務,這是市場經濟中的個案現象。我們相信境內外監管部門會依法公平公正地處理相關事宜。恆大集團全部債務中金融債務佔比約三分之一,結構比較分散,其金融投資數額很小。因此,這不會對我國銀行業保險業的正常運行造成任何負面影響。金融監管部門依法保護消費者、投資者和經營者正當權益的原則立場不會有任何改變。中國金融的市場化、法治化和國際化改革開放取向不會有任何改變。

據瞭解,廣東省等地方政府和部門正在依法依規指導督促恆大集團及其所屬企業穩妥有序化解風險,積極推動項目復工復產建成交樓,銀行、保險等金融機構也正在積極參與相關工作。中國銀保監會將認真貫徹國家有關政策,在落實房地產金融審慎管理的前提下,指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務。現階段,要根據各地不同情況,重點滿足首套房、改善性住房按揭需求,合理發放房地產開發貸款、併購貸款,加大保障性租賃住房支持力度,促進房地產行業和市場平穩健康發展。

證監會:恆大集團風險事件

對資本市場穩定運行的外溢影響可控

據證監會消息,12月3日,證監會有關負責人就恆大集團風險事件答記者問。

問:12月3日,中國恆大集團披露了可能無法履行擔保責任的公告,請問恆大集團風險事件對資本市場運行有何影響?

答:恆大集團經營管理不善、盲目多元化擴張,最終導致風險暴發,屬於個案風險。當前,我國房地產行業總體保持健康發展,大多數房地產企業堅守主業、經營穩健。目前,A股市場運行總體平穩,韌性較強、活躍度較高,交易所債券市場違約率保持在1%左右的較低水平,涉房上市公司、債券發行人經營財務指標總體健康,恆大集團風險事件對資本市場穩定運行的外溢影響可控。

下一步,證監會將繼續保持市場融資功能的有效發揮,支持房地產企業合理正常融資,促進資本市場和房地產市場平穩健康發展。

監管層支持房企合理發債融資

恆大事件爆發之後,業內對房地產行業整體融資有一定憂慮。不過,根據監管層最新表態,房地產合理發債融資仍將得到支持。

據上海證券報,記者瞭解到,資本市場也將多措並舉,維護房地產市場平穩健康發展,支持房地產企業合理發債融資。

接近監管部門的人士向記者透露,下一步,證監會將進一步認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展,支持房地產企業合理發債融資,維護房地產企業債券融資渠道暢通,尤其注重保障正常經營的房地產企業債券滾動續發。

記者獲悉,證監會還將支持優質房地產企業發行債券,資金可用於出險企業項目的兼併收購,近期,已有大型優質企業啓動相關債券發行工作。同時,將積極發展住房租賃資產證券化業務,探索推動不動產投資信託基金(REITS)支持保障性住房等租賃住房行業健康發展,促進房地產行業發展轉型。

同時,金融市場也將繼續爲房地產提供融資渠道,積極滿足房地產合理融資需求,促進房地產和金融形成良性循環。

實際上,早在10月20日,劉鶴副總理就曾在2021年金融街論壇年會上表示,“目前房地產市場出現了個別問題,但風險總體可控,合理的資金需求正在得到滿足,房地產市場健康發展的整體態勢不會改變”。

而今年10月以來,房地產風險整體也呈現出下降趨勢。據第一財經,有機構首席地產分析師對記者表示,可以看到,近期一些房企在採取自救措施,而且除債務硬約束的企業外,10月份以來房企整體債務風險是在減小的,包括陽光城、中國奧園等都在做債務重組或延展。

銀保監會晚間還表示,將在落實房地產金融審慎管理的前提下,指導銀行保險機構做好對房地產和建築業的金融服務。

“現階段,要根據各地不同情況,重點滿足首套房、改善性住房按揭需求,合理發放房地產開發貸款、併購貸款,加大保障性租賃住房支持力度,促進房地產行業和市場平穩健康發展。”銀保監會稱。

編輯| 程鵬 杜恆峯

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