財聯社7月3日訊(記者 黎旅嘉)上半年發行遇冷的大環境下,七月正迎來哪些變化?作爲七月首個完整交易周,下週預計將有36只新基金髮行,涉及華夏基金、易方達基金、匯添富基金、廣發基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從基金投資類型來看,下週36只預計發行的新基金中,債券型基金僅有7只,混合型基金12只,其中偏債混合型基金僅2只、股票型基金有11只,以及1只REITs和5只FOF基金。整體而言,在這36只新發基金中,權益類基金(偏股混合型+混合型)的佔比接近九成。

值得關注的是,首批8只中證上海環交所碳中和ETF下週一將悉數登場。這也被這8家基金公司與渠道作爲了重頭戲,特別是包括券商在內的多個渠道,都在加緊備戰,業內人十預計這一品種或將創紀錄發行。

不難發現,隨着此前權益市場逐步企穩,當下公募基金髮行正迎來全面回暖。而在市場回升階段,不少基金公司也認爲,當前新發基金對於基金經理和投資者來說,都是不錯的佈局時機。

下週36只新基首發

作爲七月首個完整交易周,下週預計將有36只新基金髮行,涉及華夏基金、易方達基金、匯添富基金、廣發基金、中歐基金、銀華基金、大成基金等多家基金公司。

從首發時間上看,下週一即7月4日爲高峯期合計首發24只、週二5只、週三2只、週四2只、週五3只。

從基金投資類型來看,上述36只預計發行的新基金中,債券型基金僅有7只,混合型基金12只中,偏債混合型基金僅有2只、股票型基金11只,還有1只REITs和5只FOF基金。整體而言,在這36只新發基金中,權益類基金(偏股混合型+混合型)的佔比接近九成。

從投資類型上,不難發現,新發基金市場再度呈現“股強債弱”的局面。一方面,說明了隨着此前權益市場逐步企穩,當下公募基金髮行正迎來全面回暖;另一方面,在市場逐步回升階段,不少基金公司認爲,當前新發基金對於基金經理和投資者來說,都是不錯的佈局窗口。

今年上半年,A股市場大幅震盪,基金淨值波動不斷。不過,隨着市場走出觸底反彈的“V”型行情,不少基金淨值於4月底以來快速回血,年內業績距離回正僅一步之遙。進一步來看,再這波反彈行情中,國防軍工、電力設備上漲強勁,消費板塊也不斷走強,帶動主題基金迅速回血,包括蕭楠、李曉星、陸彬、周蔚文、劉彥春、鄭澤鴻、陸彬、崔宸龍等明星基金經理管理的產品收益率提升明顯。

此外,今年的市場調整中,手握新“子彈”、擁有自由建倉節奏的新基金無疑成爲了上半年的“大贏家”。數據顯示,上半年業績排名前10位的主動權益類基金(偏股混合、普通股票型基金)中,有6只是今年新成立的產品。

8只中證上海環交所碳中和ETF下週悉數登場

值得一提的是,在下週新發的36只新基金中,首批8只中證上海環交所碳中和ETF悉數登場。

6月28日,4月份上報的首批8家碳中和ETF正式獲批,這也是國內首批碳中和ETF產品。具體來看,首批參與的公募基金包括易方達基金、招商基金、廣發基金、富國基金、匯添富基金、南方基金、工銀瑞信基金、大成基金,上述8家獲批的均爲中證上海環交所碳中和ETF產品。

其實從去年開始“碳中和”這一概念就在我國投資領域開啓燎原之勢。主要緣於2020年我國對世界承諾在2030年碳排放達到峯值,在2060年達到碳中和,即實現二氧化碳的“淨零排放”。因此在市場熱度和投資機遇的共同推動下,不少基金公司快馬加鞭地佈局相關產品。

以碳中和主題爲例,包括匯添富基金、中歐基金、創金合信基金、永贏基金、海富通基金等公司佈局了相關主題產品。廣發基金也先後佈局了“碳中和龍頭ETF”、“電池ETF”、“電力ETF”等產品。

相比以往的“碳中和”指數,中證上海環交所碳中和指數具有四個特點:

首先,指數由權威機構聯合編制和發佈,具有更強的權威性;

其次,指數樣本全面覆蓋碳中和實現路徑下的5大投資主線。包括,新能源發電、新能源車、減碳固碳技術等深度低碳領域,以及鋼鐵、化工以及火電轉型等高碳減排領域,通過投資該指數,有效幫助投資者把握全產業鏈投資機遇,不錯過任何主題內的投資機會;

再次,指數編制方法上採用更科學的選股思路和權重配置。該指數基於碳中和實現路徑下的行業減排模型,每年計算出深度低碳和高碳減排兩大領域的貢獻度,然後根據貢獻度決定各領域樣本數量及權重,以專業化的編制思路,科學選股與配置權重,對碳中和發展的表徵性更強;

最後,指數歷史長期收益突出,有效控制波動率與回撤,風險收益比優勢明顯。

市場情緒顯著回暖

根據中國基金業協會最新披露的公募基金市場數據,截至2022年5月底,公募基金總數量爲9872只,公募基金資產淨值合計26.26萬億元,兩項數據雙雙進一步平穩上升。

另據Wind數據,2022年6月成立的新基金數量有138只(不同份額合併計算),目前正處於發行期新基金有94只,排除6月份已經清盤的20只基金,也就是說,目前已經面市的公募基金總數量已突破1萬隻大關,行業發展取得歷史性突破。

不過,今年以來,市場一度遭遇大幅調整,偏股基金淨值回撤較大,投資者的風險偏好也隨之降低。在新成立的基金中,此前偏股基金佔比一度降至歷史低點。截至6月30日,今年以來新發基金規模接近6850億份,同比下滑近60%,該銷量也創下2019年下半年以來最慘淡的半年度數據。

同時,在權益市場明顯降溫的背景下,發行市場的主力軍也從權益基金變爲了債券基金。進一步而言,從新發基金類型來看,上半年成立基金類型主要分爲四類:第一類爲債券型基金,合計發行規模爲4449億元,佔比63.9%;第二類爲混合型基金,合計發行規模爲1663億元,佔比23.9%;第三類爲股票型基金,合計發行規模爲407億元,佔比5.8%;第四類爲FOF基金,合計發行規模爲260.5億元,佔比3.7%。此外,還包括REITs基金、QDII、另類投資等其他類型基金。

此外,6月30日,中融基金、平安基金旗下中融景源混合、平安鑫源混合同日宣告募集失敗,因基金募集期限屆滿,未能滿足合同規定的備案條件。至此,今年以來,募集失敗基金數量增至15只。

不過,隨着近期發行市場緩慢回暖,基金公司、銷售機構的主動動作正在明顯增多。

例如,近期,多家基金公司集中發行了三年持有期的主動權益基金,其中不乏易方達基金、華夏基金、廣發基金等頭部公司。且這些基金公司也都派出精兵強將,爲三年持有期產品保駕護航。

以廣發成長動力三年持有爲例,公告顯示,該基金於6月17日至9月16日期間發行,並設定了80億元的首募規模上限。在投資上,該基金股票資產佔基金資產的比例爲60%-95%,其中投資於港股通標的股票資產的比例不得超過股票資產的50%。該基金將運用“自上而下”的行業配置方法,通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型方向、國家經濟與產業政策導向的深入研究,挖掘未來受益於行業成長的投資機會。

針對後市,部分排名靠前的基金經理表示,新能源行業仍有較明確的上漲空間,值得重點研究和關注。同時,未來會關注行業長期空間大、短期需求和景氣度較高、政策友好同時估值合理偏低的優秀公司。

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