啓動實施“互換通”和常備貨幣互換安排

今天(7月4日),中國人民銀行公佈兩項新的金融對外開放政策,將啓動香港與內地的利率“互換通”,並和香港金管局簽署了常備互換協議,新舉措將進一步深化兩地金融合作,提升金融市場的聯通效率。

中國人民銀行公佈金融開放新舉措 深化內地與香港金融合作

國際市場上,利率互換一直是成交量最大、交易最活躍的利率衍生品,2021年成交已經達到21.1萬億元。隨着我國銀行間債券市場對外開放程度不斷加深,境外投資者對人民幣利率風險管理需求持續增加。“互換通”推出後,境內外投資者可以不改變交易習慣,便捷地完成人民幣利率互換的交易和集中清算。

中國人民銀行副行長 潘功勝這是在“債券通”的基礎上,境內外投資者通過香港與內地金融市場基礎設施的連接,參與兩地金融衍生品市場的一項機制性安排,有利於滿足投資者的利率風險管理需求。

專家表示,“互換通”啓動標誌着人民幣利率互換正式進入國際金融市場,將極大提高人民幣利率互換產品的交易量和流動性。

與此同時,央行今天還宣佈,近日已把中國人民銀行與香港金融管理局自2009年起建立的貨幣互換安排升級爲常備互換安排。

中國人民銀行副行長 潘功勝升級後協議無需再續簽,以及將長期有效,互換規模從5000億元人民幣擴大至8000億元人民幣,互換流程進一步優化,資金使用將更加便利。這也是中國人民銀行第一次簽署常備互換協議。

央行表示,“互換通”和常備貨幣互換安排的啓動實施,將進一步提升兩地金融市場的聯通效率,鞏固香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐地位。

中國人民銀行副行長 潘功勝中國人民銀行將繼續深化與香港的務實合作,支持香港國際金融中心的建設與發展,推動中國金融市場高水平對外開放。

潘功勝:中國債券市場影響力吸引力不斷提升

中國人民銀行副行長潘功勝今天還表示,近年來中國債券市場投資者類型不斷豐富,數量穩步增長,我國債券市場影響力顯著提升。

中國人民銀行公佈金融開放新舉措 深化內地與香港金融合作

五年來,境外投資者持有中國債券總量以年均約40%的速度增長。截至5月末,境外機構在中國債券市場的託管餘額爲3.7萬億元人民幣。

境外投資者數量也在不斷增長。截至2022年5月末,共有1038家境外機構進入中國債券市場,約爲2016年末的2.6倍,覆蓋了美國、加拿大、英國、法國等60多個國家和地區。

境外投資者類型逐步多元化。截至2022年5月末,有77家境外央行類機構進入中國債券市場,持債量爲2.3萬億元人民幣。全球前百大資產管理機構已有80餘家進入銀行間債券市場投資。

境外投資者交易活躍度不斷提升。2021年境外機構交易量突破11萬億元人民幣,約爲2019年的2.2倍。

中國人民銀行副行長 潘功勝中國債券先後被納入彭博巴克萊指數、摩根大通和富時羅素等全球三大債券指數,反映了中國債券市場不斷提升的國際影響力和吸引力,也反映了全球投資者對於中國經濟長期穩定發展、金融市場持續擴大開放的信心。

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