百億級私募業績大分化，“優等生”買了這些……

百億級私募，向來是行業中的佼佼者梯隊，但今年投資人在其中做不同選擇，結果可能天差地別。

私募排排網數據顯示，截至7月底，進行業績展示的百億級私募管理人今年以來平均回撤接近3%。具體來看，百億級私募梯隊內部分化較大，首尾業績差超過40個百分點。

備受關注的是，業績領先者如何佈局？答案或許可以從上市公司半年報中尋找。

上市公司半年報數據顯示，多家業績相對領先的百億級私募二季度加倉了新能源、半導體等高景氣賽道。與此同時，部分知名私募基金經理頗爲青睞醫藥板塊。

僅29家獲得正收益

今年以來，市場跌宕起伏，百億級私募整體業績承壓。

私募排排網最新數據顯示，截至7月底，110家百億私募中具備業績記錄，且旗下有業績產品數在3只及以上的百億級私募共89家，今年以來平均回撤爲3.93%，其中29家百億級私募前7個月取得正收益，賺錢私募佔比爲32.58%。

從百億級私募業績排行榜來看，前7個月業績冠軍爲一村投資，該管理人在7月份進入百億級梯隊，今年以來平均收益率達26.38%。迎水投資、玖瀛資產則以18.3%和11.57%的平均收益率，位列排行榜的亞軍和季軍。

前7個月表現最差的百億級私募則爲一家知名老牌百億級私募，其今年以來整體回撤達22%。也就是說，百億級私募首尾業績差高達48%。

“優等生”加倉景氣賽道

今年業績領先的百億級私募，看好哪些機會？隨着上市公司半年報的陸續披露，這一問題的答案逐漸浮出水面。

據記者不完全統計，截至8月13日，超過20家百億級私募旗下產品出現到40家上市公司前十大流通股東名單中，合計持股市值超過400億元。具體來看，績優者加倉高景氣賽道。

比如，龍蟠科技近期披露的半年報顯示，截至二季度末，迎水投資旗下產品新進公司前十大流通股東，持股數量爲322.5萬股，期末持股市值超過1億元。資料顯示，龍蟠科技主營業務爲車用環保精細化學品和磷酸鐵鋰正極材料的研發、生產和銷售，目前已成爲全球排名前列的新能源鋰電池磷酸鐵鋰正極材料供應商。

無獨有偶，前7個月業績排名相對靠前的睿揚投資，也頗爲青睞高景氣賽道。8月11日晚間，揚傑科技披露的半年報顯示，截至二季度末，睿揚投資旗下產品新進公司十大流通股東，持股數量爲400萬股，期末持股市值達2.8億元。據悉，揚傑科技爲老牌IDM功率半導體龍頭股，受益於下游新能源車、光伏等需求的持續釋放。

清和泉資本表示，新能源行業是公司長期看好的方向，隨着8月份之後各硅料廠新增產能的投放，光伏產業鏈上游成本壓力有望逐步得到緩解。同時，隨着中國製造業不斷升級，以及泛新能源行業帶來巨大新增需求，新材料板塊也存在機會。總體來說，在全球能源結構轉型的背景下，圍繞新增需求不斷尋找增長最快的細分行業，是獲取超額收益的關鍵。

知名基金經理佈局醫藥板塊

從上市公司披露的信息來看，醫藥板塊也得到多家知名私募的青睞。

近日，華東醫藥披露的半年報顯示，截至二季度末，高毅資產知名基金經理鄧曉峯管理的兩隻產品合計持股數量增至1517.31萬股，相比於一季度末增持180萬股。值得注意的是，與鄧曉峯一起加倉的還有葛蘭、趙蓓等明星公募基金經理管理的基金。

8月11日晚間，派林生物發佈回購公告也顯示，截至7月5日，高毅資產知名基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有公司830萬股，新進成爲公司前十大股東。隨後，馮柳大舉建倉派林生物，截至7月13日，高毅鄰山1號遠望基金持有派林生物股數增至1430萬股。資料顯示，派林生物專注於血液製品的研究、開發、生產和銷售，其利潤規模往往取決於上游的採漿量，中原證券研報顯示，隨着國內疫情逐步得到良好管控，採漿量有望回升。