在2022年公募REITs發行數量突破9只,發行規模破250億元的同時,年內首單發行的公募REIT華夏中國交建REIT(場內簡稱:中交REIT 代碼:508018)也傳來分紅的好消息。華夏基金近日公告,中交REIT將於10月13日和17日進行分紅,共計派利8290萬元,每10份公募REITs份額分紅0.829元。值得一提的是,中交REIT是目前市場上首募規模最大的公募REITs,此次分紅,距中交REIT成立僅半年時間,展現出項目優秀的現金流生產和可持續分派能力。

根據公告資料,中交REIT此次分紅權益登記日爲2022年10月11日,現金紅利發放時間場外份額爲2022年10月13日,場內份額爲2022年10月17日。本次分配金額爲人民幣8290萬元,佔可供分配金額的99.99%。值得投資者注意的是,基金收益分配採取現金分紅方式,不支持紅利再投資,權益分派期間(2022年9月30日至2022年10月11日)暫停跨系統轉託管業務,權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

雖然公募REITs實施高比例強制分紅,基金合同約定在符合有關基金分配條件的前提下,基金應當將90%以上合併後基金年度可供分配金額以現金形式分配給投資者,在符合分配條件的情況下每年不得少於1次;但公募REITs分紅的多少與公募REITs基礎資產的經營狀況密切相關。根據公告,中交REIT自基金合同生效日(2022年4月13日)至本次收益分配基準日(2022年6月30日)基金累計可供分配金額爲人民幣8290.452萬元,即中交REIT在79天時間內就爲投資者實現了可觀的收益,這離不開項目底層資產的優質運營和管理。中交REIT是中交集團、中信證券、華夏基金強強聯合打造的公募REITs產品,項目底層資產是武深高速嘉通路段,武深高速聯通武漢經濟圈、長株潭經濟圈及粵港澳大灣區三大城市羣,是串聯我國中部和南部區域的運輸大通道,沿線人口衆多、經濟發達,路網通行需求旺盛。而且中交REIT作爲中國交建旗下高速公路資產的唯一上市平臺,具有極高戰略價值,發展潛力巨大。作爲首隻央企高速公路REIT,中交REIT在首募曾吸金超1500億元(比例配售前),是目前首募吸金最多的公募REITs。

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