每经记者 黄宗彦    每经编辑 魏官红    

2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为1月16日至1月20日,最新净值以1月20日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,在春节前最后一个交易周,ESG基金实现全线上涨的完美收官,且涨幅较前一周有明显增加。泛ESG主题表现突出,其中主动型独占TOP10总榜;指数型TOP10平均收益率亦领先于ESG主题的两大类产品。

而就近三个月表现来看,ESG主题2个榜单中的20只产品,有19只实现正收益,且ESG主题指数型TOP10收益率几乎都在两位数以上。

春节前的最后一个交易周完美收尾:三大指数齐上涨,上证指数深证成指创业板指周涨幅分别为2.18%、3.26%和3.72%,沪指更是直逼3300点关口;同时,ESG基金周榜顺势实现连续4周全红。盘面上,权重板块“牛市旗手”券商、有色金属、煤炭、油气等周期股表现强势,加上半导体、芯片、数字经济等题材股,共同携手助推指数上行,一扫A股以往节前效应的阴霾,为稳定开年行情打下一定基础。

TOP10总榜显示,泛ESG主题主动型表现突出,不仅独占前十位置,平均收益率也较上期有较大幅度上涨。值得注意的是,本期上榜的产品,尤其是排名靠前的产品,重仓股相似度与上期上榜产品相比较低,行业集中度也没有往期产品高,而且有8只基金近三个月获得正收益,与上期仅有3只形成鲜明对比。这样的持仓结构与纯ESG主题主动型基金有些类似,在分散风险的同时还能获得较高的收益,值得持续关注。

本期ESG主题主动型产品收益率较前一周也有一定提升,虽然涨幅不及泛ESG主题主动型基金,但稳定性依旧较高——TOP10基金中近三个月实现正收益的基金有9只,且排名靠前的产品重仓股行业集中度较低,总体来看,此类产品更符合ESG基金秉持的中长期价投理念。

本期泛ESG主题主动型基金的收益率再次领跑,在总榜TOP10霸榜。具体分析见前文所述。

本期ESG主题指数型TOP10基金收益率较上期相比变化不大,略微有所上涨。上榜名单中有2只基金被替换,总体表现较为稳健。并且,本期TOP10的产品在近三个月全部实现正收益,平均收益率达11.67%,大幅领先于其他所有榜单。

与上期类似,本次上榜的产品名称中多为“新能源”,这也意味着产品之间的重仓股同质化程度较高,行业集中度也较高。当然,投资行业龙头无可厚非,但需要注意介入时机,股价所处位置,以及行业基本面变化,如锂电、光伏行业上下游产品的价格走势、供求情况、市场终端行情等,经过综合评估再进行投资更有保障。否则,即便是行业处于未来趋势,也有可能因高位被套失去耐心而难以获利。

榜单说明

1.样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2.基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3.榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

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