華夏時報(www.chinatimes.net.cn)記者 葉青 北京報道

今年年初至今,弘業期貨(001236.SZ)股價波動劇烈。1月13日至20日,股價自13.23元/股漲至盤中最高22.50元/股,6個交易日股價漲幅約70%。

連漲過後,2月1日,弘業期貨股價又出現大幅下跌,盤中跌幅一度達9.4%,截至當日收盤,弘業期貨報收於20.19元/股,跌幅6.72%。

目前其股價水平,幾乎又回到了去年10月28日的高點附近。但這一輪反彈,卻沒有業績層面的支撐,該公司無論是在三季報還是年報預告中,均沒能交出業績上漲的成績單。背後疑似有遊資持續炒作。

年度淨利下降約80%

公告顯示,弘業期貨預計2022年度歸屬於上市公司股東的淨利潤1205萬元—1805萬元,較2021年同期下降約77.50%至84.98%;扣除非經常性損益後的淨利潤695萬元—1305萬元,較2021年同期下降約83.36%—91.14%。

對於業績下滑,弘業期貨給出的解釋是,報告期內,受國際形勢動盪,經濟下行壓力加大,新冠疫情反覆衝擊等多重因素的影響,國內期貨市場整體交易活躍度降低,資本市場各主要指數出現不同程度的下降,股債齊跌。受此影響,公司經紀業務手續費及佣金淨收入同比下滑,金融資產投資出現一定虧損,導致公司整體業績同比下滑幅度較大。

北京某券商營業部劉經理對《華夏時報》記者表示,現在只是業績預報,尚不能看到具體數據,但從之前的季報可以看出,弘業期貨2022年上半年手續費收入還是處於增長狀態的,從三季報開始,整體業績已經出現下降。

2022年上半年,弘業期貨的期貨經紀業務手續費收入爲1.42億元,同比增長4.73%;資產管理業務手續費收入444萬元,較去年同期6227.45萬元下降28.7%。2022年上半年投資收益由盈轉虧,由2021年中期的盈利32.31萬元降至2022年上半年虧損2566.38萬元。

2022年第三季度,該公司主營收入2.18億元,同比下降65.97%;歸母淨利潤-641.84萬元,同比下降194.67%;扣非淨利潤-650.44萬元,負債率79.57%,投資收益173.3萬元。

針對業績下滑等相關問題,《華夏時報》記者給弘業期貨發送了採訪函,截至發稿,弘業期貨未給予回覆。

據瞭解,四家期貨類上市公司中,截至目前,弘業期貨是唯一披露2022年業績預告的期貨公司。

劉經理表示,雖然弘業期貨股價漲幅高於其他三家期貨公司,但前者的營收指標並不突出。同花順數據顯示,在同行業對比中,無論是以每股收益,還是營業收入以及淨利潤等各項指標,弘業期貨的排名均較爲靠後。

以淨利潤爲例,相較於瑞達期貨南華期貨歸母淨利潤同比分別下降35.87%和22.66%,2022年前三季度弘業期貨歸母淨利潤同比下降44.63%。

除了業績下滑,上市僅5個月的弘業期貨還發布過一則訴訟公告引發外界關注:公司收到江蘇省南京市秦淮區人民法院送達的三份《應訴通知書》及國瑞投資管理(天津)有限公司(下稱“國瑞資管”)提出的《民事起訴書》,涉案金額爲本金合計人民幣2100萬元和相關收益。

公告稱,國瑞資管曾於2017年至2019年間多次向法院提起訴訟,均被駁回起訴。但2022年11月,國瑞資管再次向秦淮區法院提起訴訟。

據瞭解,國瑞資管與弘業期貨之間的糾紛,涉及“馬華林事件”,由來已久,在弘業期貨IPO期間也是外界一直關注的焦點。

遊資無視業績持續炒作?

據瞭解,弘業期貨成立於1995年,註冊資本10.08億元人民幣,隸屬於江蘇省國資委全資擁有的江蘇省蘇豪控股集團有限公司。2015年12月,弘業期貨在香港聯合交易所主板上市(03678.HK),2022年8月5日,弘業期貨登陸深圳證券交易所主板,成爲國內首家A+H上市的期貨公司,目前A股流通市值剛過20億元。

弘業期貨上市以來,股價走勢較爲劇烈,一直是外界關注的焦點。據同花順數據顯示,自2022年8月5日至10月28日,其股價一度實現17連板,55個交易日累計漲幅達861.88%,市盈率接近360倍,遠超過其他三家同行26倍左右的市盈率。

不過,自2022年10月28日弘業期貨創出每股22.96元高點後,其股價持續下跌,截至2023年1月12日,區間跌幅40.99%。

自1月13日後,弘業期貨又出現大幅暴漲,1月13日至20日股價自13.23元/股漲至22.50元/股,6個交易日股價漲幅約70%。

有業內人士表示,弘業期貨如此暴漲暴跌,或許與資金炒作有一定關係。從去年三季報和年度業績預報上看,弘業期貨的業績並不理想。有投資者在股吧上提問:公司業績遠不如行業龍頭永安期貨,但是市值卻接近了後者,公司股價是否存在嚴重高估和泡沫?

針對投資者的提問,弘業期貨董祕回答:公司股價受宏觀經濟、行業形勢、市場情緒及自身發展等多方因素的綜合影響,敬請注意投資風險。

從買入資金層面看,作爲曾經的“11倍大牛股”,弘業期貨股價近期再度爆發,背後是各路遊資和機構在入場。龍虎榜席位顯示,1月16日弘業期貨的龍虎榜交易席位當中,基本都是券商營業部席位,也就是遊資交易比較活躍。1月17日,深股通專用席位淨買入近1800萬元,兩家機構分別淨買入近2000萬元、1600萬元,甬興證券上海仙霞路、財通證券普陀山兩個席位也均淨買入超千萬元。

與此同時,記者發現,在東方財富網股吧裏,每天討論弘業期貨行情的散戶投資者衆多。有股民表示,“今天低吸的點正,昨天獲利兌現,賺了9個多點出了,今天二進宮低吸,依舊是套利思路”。還有散戶稱,“我高點進場的,現在躺在殺豬臺上,不知道會不會被殺”。

有業內人士表示,弘業期貨似乎已成爲遊資的炒作樂園,而且還有一部分散戶在持續炒短線,中小股民還需謹慎持股,切勿高位買入。

目前遊資似乎已有撤離跡象。Wind數據顯示,1月31日,弘業期貨漲0.28%,當天龍虎榜上榜營業部席位全天成交2.59億元,佔當日總成交金額比例爲23.95%。其中,買入金額爲1.02億元,賣出金額爲1.58億元,合計淨賣出5638.07萬元。

具體來看,機構買入339.78萬元,賣出2990.69萬元,合計淨賣出2650.91萬元。此外,知名遊資現身龍虎榜,深股通專用、寧波桑田路(國盛證券寧波桑田路證券營業部)分別買入2931.22萬元、1967.98萬元;深股通專用、寧波桑田路(國盛證券寧波桑田路證券營業部)分別賣出6130.58萬元、2552.64萬元。

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