【市场情况】

A股2月开门红，成交额再破万亿。券商、金属、汽车股领涨，数字经济、ChatGPT概念活跃。上证指数收涨0.90%报3284.92点，深证成指涨1.31%，创业板指涨1.27%，万得全A涨1.24%，万得双创涨1.73%。北向资金净买入69.74亿元，比亚迪获净买入9.43亿元居首，康龙化成遭净卖出3.34亿元最多。

期指方面，四大股指期货主力合约涨跌分化，其中IF2302上涨0.57%，IH2302上涨0.26%，IC2302上涨0.81%，IM2302上涨1.50%。基差方面，四大股指期货主力合约基差较前一日收敛，其中，IF2302升水2.07，IH2302升水6.93点，IC2302贴水4.91点，IM2302升水5.88点。

【消息面】

昨日A股市场情绪高涨。两市上涨家数共计4352家，涨停家数为77家，上涨数量较前一交易日上升，昨日赚钱效应极好。

2月1日，证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案公开征求意见，标志着资本市场在历经4年试点之后迎来全面注册制时代。在注册制下，“主板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制；新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围”等规则，有利于两融业务规模增长。同时，投行业务板块或面临区域分化与集中度提高的发展趋势，全面注册制下，对券商板块而言既是机会又是挑战。美联储方面，FOMC宣布加息25个基点，将联邦基金利率上调至4.50%-4.75%区间，符合市场预期。

【资金面】

当日市场成交10046亿元，北向资金净买入69.74亿元；DR007为2.16%。资金面来看，整体偏多。

【操作建议】

年化基差率方面，当前IF、IH、IC与IM的年化基差率分别为1.12%、5.59%、-1.76%以及2.07%。二月市场迎来开门红，国内基本面进一步改善，出行、旅游、电影等场景类消费呈现较好的恢复态势，市场短期将存在做多机会。