【市場情況】

A股窄幅震盪,北向資金加倉勢頭放緩,但市場成交額仍突破萬億。上證指數收漲0.02%報3285.67點,深證成指跌0.22%,創業板指跌0.44%,萬得全A跌0.05%。消費、醫藥股回暖,半導體板塊大漲,ChatGPT概念持續發酵;中航電測將“迎娶”成飛集團,復牌一字封板資金排隊搶籌。個股資金方面,寧德時代獲淨買入8.5億元居首,通威股份遭淨賣出4.93億元最多。

期指方面,四大股指期貨主力合約漲跌分化,其中IF2302下跌0.15%,IH2302上漲0.01%,IC2302上漲0.13%,IM2302上漲0.26%。基差方面,四大股指期貨主力合約基差較前一日小幅走闊,其中,IF2302升水4.45,IH2302升水8.35點,IC2302貼水1.14點,IM2302貼水5.23點。

【消息面】

昨日A股市場偏弱震盪。兩市上漲家數共計2311家,漲停家數爲51家,上漲數量較前一交易日下降,昨日賺錢效應好。

國內方面,經濟復甦已有跡可循,春節後鐵路春運累計發送旅客突破1億人次。截至2月初,中國鐵路累計發送旅客1.02億人次,同比增長48.7%,日均發送旅客931萬人次,恢復至2019年春運同期的90%。海外方面,在美聯儲放緩加息至25個基點之後,歐洲、英國等全球主要央行紛紛公佈利率決議,歐洲央行將三大主要利率均上調50個基點,並且迫於潛在通脹壓力,擬於3月份再度加息50個基點,之後再評估貨幣政策後續路徑。歐洲央行稱,利率需要穩步上升,確認資產購買計劃每月將減少150億歐元。英國央行將關鍵利率上調50個基點至4.0%,但不再用“有力”一詞來描述未來加息行動。

【資金面】

市場成交額爲10259億元,北向資金淨買入26.93億元;DR007爲2.09%。資金面來看,整體偏多。

【操作建議】

年化基差率方面,當前IF、IH、IC與IM的年化基差率分別爲2.59%、7.21%、-0.44%以及-1.97%。二月市場迎來開門紅,國內基本面進一步改善,春運期間的出行、旅遊、電影等場景類消費呈現較好的恢復態勢。市場短期將存在做多機會,推薦IC底部做多或多IC空IH的策略。

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