2月7日(週二),A股稍有反彈,各大股指以漲爲主。截至收盤,上證綜指漲0.29%至3248.09點,深綜指漲0.36%,創業板綜指漲0.34%,科創50指數下跌0.42%。北向資金淨流出38.61億元,爲連續第3個交易日淨流出。

相關市場方面,隔夜美股小跌,港股週二小漲,其餘債市、匯市、商品等市場波動不大,人民幣匯率暫時橫盤。

上週美國公佈的1月非農就業數據極好,使投資者調高了美聯儲本輪加息週期利率頂點預期,但調高的幅度其實很小。由現在情況看,市場差不多消化了這份就業數據,市場對美聯儲加息的預期仍可能隨着未來公佈的物價、就業等數據而出現波動。

中共中央、國務院印發《質量強國建設綱要》,文件稱:“到2025年,質量整體水平進一步全面提高,中國品牌影響力穩步提升,人民羣衆質量獲得感、滿意度明顯增強,質量推動經濟社會發展的作用更加突出,質量強國建設取得階段性成效。”

上述重要文件對A股各板塊理應產生一些影響,只是該影響較爲深遠,短期內較難評估。

週二ChatGPT、機器人、減速器、光通信、鈣鈦礦電池、教育等板塊漲幅居前,酒店餐飲、旅遊、養殖業等板塊跌幅居前。由週二漲跌板塊看,科技屬性強的個股表現較好。

不過,AIGC領域內的ChatGPT概念股可能是個例外,因該板塊走強已有多日。週二龍頭漢王科技“七連板”,光雲科技、天娛數科等亦大漲。這幾天有關ChatGP似乎總是有利好消息,最新消息是百度稱其類ChatGPT產品將在3月完成內部測試後公開發布。受此消息影響,香港掛牌的百度集團-SW週二暴漲15.33%。

ChatGPT板塊已強了許久,我個人認爲這反襯出該技術前景相對樂觀。不過,龍頭漢王科技成交已劇烈放出,或預示該板塊風險已較大。與歷史上其他熱點一樣,GhatGPT炒作也容易魚龍混雜,普通投資者若踏空了這一熱點板塊,那麼近期肯定不應該繼續追漲,不如等降溫及調整後再去細細甄別,尋找真正有潛力的公司參與。

我個人猜測A股短期內漲跌理由均不足,也許本月內大盤都是橫盤震盪格局。由外資表現看,由於美元小有升值及美聯儲加息動機增強,短期內可能不再大幅流入。當外資做多有所收斂時,如果內資能接棒做多,那麼股指也能走好,但內資主流機構的資金面似乎不太樂觀,故我懷疑股指一時較難恢復漲勢。

春節假期後連續多日A股有個特徵,這就是反映算術均價的股指黃線常位於反映加權均價的白線之上,或多或少提示了國內基金等主流機構的無力。

操作方面,建議投資者暫以觀望爲主。倉輕者可適度增持,倉重者也可就年報預期進行調倉,減少業績相對難測且位置較高的品種,調入業績相對確定且位置不太高的品種。另外,也可就經濟前景預期進行調倉,依據之一就是各類經濟數據。

本週稍晚會有1月經濟指標公佈,投資者不僅應關注,而且關注度應高於之前幾個月。

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