来源:中国基金报

5月23日,港股三大指数齐跌。截至收盘,恒生指数跌1.25%报19431.25点,恒生国企指数跌1.35%报6603.57点,恒生科技指数跌1.31%报3852.45点。

概念板块方面CAR-T,短视频、抗肿瘤逆势上涨。其中CAR-T上涨2.16%。热门股票方面,或受外围消息影响中芯国际今天大跌6.41%。此外,或处于对疫情复发的担心,疫情概念今天逆势上涨,山东新华制药股份涨6.08%。

钟南山发声,疫情概念上涨

疫情相关概念今天表现突出。

来源:Wind,山东新华制药股价走势。

例如,山东新华制药股份涨6.08%,歌礼制药涨4.7%,康希诺生物涨4.36%。消息面上,据报道,5月22日,在广州举行的2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上,钟南山在谈及新冠疫情时表示,结合大数据模型,他的团队对全国2023年新冠第二波疫情(新冠病毒XBB变异株)趋势预测显示,2023年5月底最高峰感染人数每周4000万人,6月底或是今年第二波新冠疫情高峰,预计最高峰感染人数每周约6500万人。

快手绩后上涨

快手股价走势,来源:Wind。

短视频平台-快手收涨3.08%,报55.15港元。消息面上,5月22日,快手发布截至2023年3月31日止三个月业绩,超市场预期。具体来看,录得公司权益持有人应占期内亏损8.73亿元(人民币,下同),上年同期亏损62.54亿元,同比收窄86.04%;基本每股亏损0.2元。同期,收入252.17亿元,同比增长19.7%;经调整利润净额4200万元,上年同期亏损37.22亿元;经调整EBITDA为19.96亿元,上年同期亏损15.52亿元;经营亏损6.98亿元,上年同期亏损56.43亿元。

半导体双雄下跌

此外,半导体双雄齐跌,中芯国际跌6.41%,华虹半导体跌4.59%。有机构认为或是受大行下调台积电目标价影响。消息面上,高盛下调台积电目标价2.8%,仍维持“买入”评级;理由是库存调整周期慢于预期,需求复苏疲软。同时,高盛将台积电2023年和2024年的资本支出预测分别下调至310亿美元、270亿美元。

半导体之外,今天黄金概念也显著下跌。黄金股走低,中国黄金国际跌3.88%,灵宝黄金跌3.18%,招金矿业跌2.5%,山东黄金跌2.05%,紫金矿业跌1.78%。消息面上,两位美联储决策者的鹰派发言令黄金承压。此外,市场寻找有关美国债务上限磋商的更多信息。

瑞银:继续看好中国

大行报告方面,瑞银继续看好中国股市。瑞银发表研究报告指出,超过80%的MSCI中国公司披露首季业绩,整体净利润按年增长7%。非金融行业纯利(不包括互联网)按年下跌3%,高於国家统计局公布的工业企业利润下跌21%。上游企业的盈利按年跌11%,而由於国企在上游行业的权重较大,他们的利润在首季持平。下游行业的盈利增长略升至2%,预计未来几个季度的盈利将进一步改善,因为较低的商品价格带动毛利率提高,而目前毛利率仍处於历史低位。

瑞银认为,由於成本控制,内地互联网行业在首季的盈利表现最为强劲,很大程度上推动指数首季盈利增长。至於过去一个月盈利上调最多的行业包括航空和机场、餐饮和交通运输业,而下调最多的行业包括数据中心、风力发电和半导体业。

此外,瑞银表示4月份宏观数据不及预期,估计随着大宗商品价格下跌,可提高公司的毛利率,盈利趋势将持续改善。该行目前继续看好中国股市,认为估值不高,且已反映了投资者对增长及地缘政治的大部分忧虑。

摩根大通:电信股调整为入场时机

另一国际投行摩根大通则发表了对电信股的看好报告。

摩根大通发表报告指,自5月初以来,中资电信股的股价累跌4%至8%,跑输恒指表现,原因之一是市场对内地云计算市场价格竞争的担忧。不过,该行相信,即使行业竞争加剧,内地电信商今年仍能实现云计算收入目标,而即将进行的阿里云分拆应成为它们未来12个月股价的积极催化剂。 

摩根大通认为,最近内地电信股股价回调是为长线投资者提供了吸纳机会,考虑到中移动防守性高和股息率吸引,以及中国电信在营运商中拥有最广泛的云业务范畴,维持评级。

李家超:香港正在全力追时间、追结果、追前列。

根据香港特别行政区政府新闻公报, 香港特别行政区行政长官李家超5月23日,在会见媒体时透露,为了积极推动大湾区融合和高质量发展,他会在明天(星期三)和大后日(星期五)分别到广州和深圳,出席香港贸发局(香港贸易发展局)举办的“粤港合作周”两个推广香港企业和大湾区融合的活动。明天到广州出席的是粤港合作周启动仪式,由香港贸发局主办,以及SmartHK“推动高质量发展‧香港论坛”开幕式,由香港贸发局和广东省政府商务厅共同筹办,希望可以推动香港和广东省的合作。

李家超表示这次论坛以粤港联动推动高质量发展为题,就联动香港专业服务推进粤港澳大湾区高质量发展进行讨论。而星期五到深圳出席的是“粤港合作周”旗舰活动“港‧潮流”开幕式。香港现正在疫情后全力追时间、追结果、追前列,致力在内地和世界各地推广香港优势,为香港开拓机遇。为香港拼经济、拼发展、拼竞争力。       

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