AI炒股真的来了!

6月1日,止于至善投资在其官微发布公告称,为了更好地促进公司的长远发展,拟安排公司4位研究员以及一个基于人工智能的机器人(暂定名为赛博坦),独立管理5只不同的私募基金。

公告内容显示,这只即将由AI独立管理的产品名为“止于至善1号”,在由赛博坦(AI)管理的同时,将由何理监督。公司所有的研究员及机器人将共享投研股票池,AI机器人对基金的独立管理,将是公司首次尝试将主观与AI所融合,并以量化的方式,投资全球市场,为迎接AI时代打好基础。

事实上,伴随着近年来人工智能行业的发展壮大,已经有不少的私募陆续尝试将AI应用于投资领域,以百亿巨头幻方量化为例,截至2017年年底公司几乎所有的量化策略都已经采用AI模型计算,之后公司还曾耗费巨资打造了“萤火一号”和“萤火二号”为幻方的AI研究提供算力支持。

不过,即便是一直走在行业前列的幻方量化目前也尚未传出由AI来独立管理产品的相关消息。今年4月公司公告称“将集中资源和力量,全力投身到服务于全人类共同利益的人工智能技术之中,成立新的独立的研究组织探索AGI的本质”的时候,曾一度被认为是要尝试“AI炒股”,不过,随后幻方量化相关人士明确表示“研究AGI不是用来炒股的,不影响幻方量化现有的业务,基金业务的投入保持不变。”

本次率先推出AI独立管理产品的止于至善投资究竟有何独到之处?

公开资料显示,止于至善投资成立于2016年3月,同年7月正式在中国基金业协会完成登记备案,目前总规模近5亿元,公司是一家风格鲜明的价值投资私募基金,秉承“只以合理价格,投资卓越公司”的投资理念。

据《每日经济新闻》报道,止于至善投资总经理何理表示,今年以来公司一直在用AI不断去尝试,在投资策略上不断优化。AI基金经理和目前的量化机构程序化交易有几个不同点,首先是整个投研框架都在用人工智能重塑,AI基金经理不使用量化因子。其次是AI基金经理不依赖金融逻辑。第三是AI基金经理是基于深度学习去做投资。这一块公司从去年底就开始研究了,目前是另外一位同事在负责。

历史业绩方面,据好买基金网数据,以止于至善投资旗下占比最多的股票型产品为例,2017年至2022年连续六年里,公司的年度收益率为三正三负,其中2017年、2019年和2020年的收益率分别为75.28%、26.44%和34.26%,2018年、2021年和2022年的收益率分别为-37.74%、-9.15%和-36.44%。

具体来看,止于至善投资旗下在好买基金网近期有净值更新的8只产品中,有6只自成立以来的收益率为正,公司旗下的“至于至善5号三年期”成立于2020年5月19日,至2021年1月22日累计收益率一度高达106.65%,不过截至今年5月26日产品最新累计净值已经回落至0.9223,产品自成立以来的最大回撤高达58.58%。

综合来看,作为一家风格鲜明的价值投资私募基金,止于至善投资旗下产品以往的收益表现并不突出,公司探索AI投资的时间似乎也不算长。

在此基础上,止于至善投资匆匆“上马”的AI独立管理的产品能给投资者带来预期的回报吗?一切尚有待时间来验证。

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