1 公告基本信息

注:1、本基金於2018年2月11日成立,根據《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》等相關規定,對基金合同進行了修改,修改後的基金合同自2018年8月13日起生效;

2、根據《民生加銀家盈半年定期寶理財債券型證券投資基金基金合同》的規定,在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告爲準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

3、本次分紅方案:每10份基金份額派發紅利0.102元。

2 與分紅相關的其他信息

注:1、本次收益分配方案已經本基金的託管人中國農業銀行股份有限公司複覈。

2、本次紅利款將於2023年6月7日自基金託管賬戶劃出。

3 其他需要提示的事項

3.1權益登記日以後(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅權益,而權益登記日當天申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

3.2因本次分紅導致基金淨值變化,不會改變本基金的風險收益特徵,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

3.3本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次選擇成功的分紅方式爲準。希望修改分紅方式的,請務必在權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點辦理變更手續。

3.4如投資者在多家銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更,只適用於該銷售機構指定交易賬戶下託管的基金份額。

3.5基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。爲保護投資者的利益,當投資者的現金紅利小於10元時,基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉爲基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《民生加銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》執行。

3.6投資者欲瞭解本次分紅的詳細情況,可到本基金各銷售機構網點或通過本公司客戶服務中心查詢。

1)民生加銀基金管理有限公司 網站:www.msjyfund.com.cn

2)民生加銀基金管理有限公司 客戶服務熱線:400-8888-388(免長途通話費用)

3.7風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。投資者投資於各基金前應認真閱讀各基金的基金合同和招募說明書等資料,瞭解所投資基金的風險收益特徵,並根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。敬請投資者注意投資風險。

本公告的解釋權歸本基金管理人。

民生加銀基金管理有限公司

2023年6月5日

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