來源:長江商報

籌劃3個月,大連電瓷(002606.SZ)主動終止了再融資。

11月27日晚間,大連電瓷公告稱,公司決定終止2023年度向特定對象發行A股股票方案。在2023年8月,大連電瓷曾拋出定增方案,公司擬向控股股東杭州銳奇信息技術合夥企業(有限合夥)(以下簡稱 “銳奇技術”)和實控人應堅非公開發行股票不超過2800萬股,募集資金總額不超過2億元,全部用於補充流動資金。

長江商報記者注意到,這是應堅自2019年入主大連電瓷之後,第二次計劃包攬大連電瓷的定增。在2021年大連電瓷嚮應堅定增募資1.3億元。

值得關注的是,從當前的經營業績來看,大連電瓷盈利能力壓力不小。繼2019年至2022年連續四年業績增長之後,2023年前三季度,大連電瓷實現營業收入5.48億元,同比減少44.25%;淨利潤和扣非淨利潤分別爲3868.48萬元、2530.44萬元,同比減少77.11%、84.14%。

報告期內,大連電瓷的銷售毛利率、銷售淨利率分別爲26.76%、6.86%,同比減少6.8個百分點、10.34個百分點。

截至2023年9月末,銳奇技術以及應堅分別質押4960萬股、1200萬股,佔其所持公司股份總數的51.86%、58.3%,二者合計質押6160萬股,佔其所持公司股份總數的56.92%,佔公司總股本的14.02%。

終止定增擬最高5000萬回購股份

應堅入主大連電瓷之後,第二次計劃認購公司定增告吹。

資料顯示,大連電瓷於2011年在深交所上市。2016年10月,大連電瓷原控股股東、實控人劉桂雪將其持有的大連電瓷股份4000萬股轉讓給阜寧稀土意隆磁材有限公司(以下簡稱“意隆磁材”)。本次股權轉讓完成後,意隆磁材成爲公司控股股東,意隆磁材實際控制人朱冠成及邱素珍成爲公司實際控制人。

2018年12月,上海市第二中級人民法院對意隆磁材所持大連電瓷股票9383萬股進行拍賣,銳奇技術作爲競買人以最高價8.12億元競得標的。2019年3月,銳奇技術過戶手續辦理完畢,成爲大連電瓷控股股東,銳奇技術實際控制人應堅成爲公司實際控制人。

易主後不久,2020年3月,大連電瓷拋出定增計劃,這也是公司自2011年IPO之後首次啓動再融資。2021年2月,大連電瓷此筆定增落地,公司共發行2753.82萬股,募集資金總額約爲1.3億元,扣除相關費用後的募資淨額約爲1.25億元,由應堅全額認購。

2023年8月,大連電瓷再次啓動募資。根據方案,擬向控股股東銳奇技術和實際控制人應堅非公開發行股票數量不超過2800萬股,募集資金總額不超過2億元,扣除發行費用後將全額用於補充公司流動資金。

本次發行前,銳奇技術持有大連電瓷8508萬股,持股比例19.37%,爲公司控股股東,應堅直接及通過銳奇技術間接合計控制公司24.63%的表決權,爲公司實際控制人。本次發行中,銳奇技術和應堅擬分別認購不超過1億元,鎖定期爲18個月。

不過,籌劃3個月,此筆定增還是未能成行。11月27日晚間,大連電瓷公告稱,基於公司實際情況及外部環境變化等因素,經與相關方充分溝通及審慎分析後,爲維護全體股東的利益,公司決定終止2023年度向特定對象發行A股股票方案。

或是爲了穩定市場信心,大連電瓷同步披露一份回購方案。公司擬以3000萬元至5000萬元回購股份,回購價格爲不超過11.32元/股(含),即不超過公司董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。

大連電瓷稱,本次回購的股份將在未來合適時機用於股權激勵或員工持股計劃。 若公司未能在股份回購實施結果暨股份變動公告日後3年內使用完畢已回購股份,尚未使用的已回購股份將予以註銷。

業績四連增後大幅下滑

作爲國內最大高壓線路瓷絕緣子供應商,大連電瓷本寄希望於此次融資獲得更多的資金,用於支持技術研發、生產經營及國內外市場的開拓。不過,從當前的經營業績來看,大連電瓷盈利壓力不小。

資料顯示,大連電瓷主業爲輸電線路用瓷、複合絕緣子,電站用瓷、複合絕緣子,以及電瓷金具的研發、生產及銷售,用戶主要爲國內外的電網公司及其下屬單位,部分產品也向主機廠或工程總包單位供貨。

長江商報記者注意到,在應堅入主之後,大連電瓷曾連續四年業績提升。2019年至2022年,大連電瓷分別實現營業收入7.37億元、8.7億元、9.34億元、12.06億元,同比增長22.02%、18.02%、7.41%、29.12%;淨利潤0.46億元、1.06億元、1.57億元、1.81億元,同比增長345.3%、128.13%、47.81%、15.35%。

然而,2023年以來,大連電瓷業績大幅下滑。前三季度,大連電瓷實現營業收入5.48億元,同比減少44.25%;淨利潤和扣非淨利潤分別爲3868.48萬元、2530.44萬元,同比減少77.11%、84.14%。

對於業績下滑,大連電瓷解釋稱,一方面由於上年同期完成了多條特高壓線路的供貨驗收工作,特高壓訂單轉化量較大,銷售收入和毛利率水平均處於較高水平,而本期收入較低且特高壓產品比例有所下降;另一方面隨着新的生產基地的逐步投入,運營前期產生的成本較高,因而本報告期利潤水平整體下降。

同花順iFind數據顯示,2023年前三季度,大連電瓷的銷售毛利率、銷售淨利率分別爲26.76%、6.86%,同比減少6.8個百分點、10.34個百分點。

需要注意的是,此前在推進定增的過程中,銳奇技術以及應堅對所持大連電瓷部分股份辦理了解質押及再質押業務。截至2023年9月末,銳奇技術以及應堅分別持有大連電瓷8508萬股、2313.82萬股,分別質押4960萬股、1200萬股,佔其所持公司股份總數的51.86%、58.3%,二者合計質押6160萬股,佔其所持公司股份總數的56.92%,佔公司總股本的14.02%。

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