來源:長江商報

震有科技(688418.SH)上市後首筆再融資告吹。

2月20日晚間,震有科技公告稱,鑑於當前資本市場環境變化以及公司自身實際情況等因素,公司決定終止2022年度向特定對象發行A股股票事項,並向上交所申請撤回相關申請文件。

此前,震有科技曾兩次下修募資規模,最新的定增計劃中,公司擬向其控股股東、實控人吳閩華定增募資1.753億元,全部用於補充流動資金及償還貸款。

長江商報記者注意到,原本計劃通過定增募資提升資金實力的震有科技,近年來經營壓力加大。

資料顯示,2020年7月22日,震有科技闖關IPO並在科創板上市。上市首年,震有科技就增收不增利,上市次年就陷入虧損。

根據震有科技日前披露的業績預告,公司預計2023年的淨利潤爲-7500萬元左右,與上年同期相比將減虧1.4億元左右,同比減虧65.17%;扣除非經常性損益後的淨利潤爲-8000萬元左右,與上年同期相比將減虧1.48億元左右,同比減虧64.85%。

這也意味着,上市還不到四年,震有科技就已連續三年出現虧損,且虧損金額累計約爲3.92億元。

募資計劃兩次修訂後終止

震有科技的再融資已推進一年多時間。

早在2022年8月,震有科技就曾發佈定增預案,公司原本擬以簡易程序向特定對象發行股票數量不超過5808.3萬股,募集資金總額不超過2億元,扣除相關發行費用後的募集資金淨額將全部投入到工業互聯網底座及應用平臺項目。

兩個月後,震有科技終止了上述定增計劃,並推出新一輪定增方案,即公司擬向控股股東、實際控制人吳閩華非公開發行股票數量不超過4289.22萬股,募集資金總額不超過3.5億元,扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬全部用於補充流動資金及償還貸款。吳閩華認購的本次發行股份,鎖定期爲36個月。

2023年4月,震有科技對定增方案進行修訂,發行對象和募資用途均不變,但募資規模由3.5億元下降至2億元,發行股份數量也隨之降至2450.98萬股。

2023年7月,上交所正式受理了震有科技的發行申請,並在當月對公司發出首輪審覈問詢函。2023年9月,震有科技再次對定增方案進行調整,改爲震有科技向吳閩華髮行股票數量不超過2148.28萬股,募集資金總額不超過1.753億元,募資金額仍全部用於補充流動資金及償還貸款。

實控人包攬定增,通過此次發行,吳閩華對於震有科技的控制地位將得到穩固。本次發行前,吳閩華直接持有震有科技16.6%股份,並通過其控制的震有成長控制公司14.9%股份,合計持有上市公司31.51%的表決權。若本次頂額髮行完成,吳閩華則將持有震有科技38.35%的表決權,仍爲公司控股股東、實控人。

不過,籌劃已有一年多時間,震有科技最終還是主動終止了此次發行。2月20日晚間,震有科技公告稱,鑑於當前資本市場環境變化以及公司自身實際情況等因素,經與相關中介機構認真研究,公司決定終止2022年度向特定對象發行A股股票事項,並向上海證券交易所申請撤回相關申請文件。

值得一提的是,此前在2020年7月,震有科技曾公開發行新股4841萬股,募集資金7.87億元,扣除相關費用後的募資淨額約爲7.13億元,其中超募1.68億元。

截至2023年6月末,震有科技的IPO募集資金累計已使用6.11億元,整體投資進度爲85.7%。

上市後連虧三年

資料顯示,自成立以來,震有科技一直致力於通信系統設備相關產品的設計、研發、銷售與服務,主營業務包括核心網絡系統、集中式局端系統、指揮調度系統和技術與維保服務等。經過多年的產品研發及技術創新,公司形成了包括5G核心網、IMS、RCS、UPF、XG(S)-PON、OTN-CPE、MSAN等覆蓋核心層、匯聚層和接入層的全網絡產品體系,以及智慧城市、應急管理、智慧礦山、智慧園區和指揮調度等專網解決方案。

長江商報記者注意到,在IPO之前,震有科技的盈利能力快速提升。2015年至2019年,震有科技的營業收入和淨利潤分別由1.56億元、2159.98萬元增長至4.24億元、6106.69萬元。

2020年7月22日,震有科技闖關IPO並在科創板上市。上市首年,震有科技即增收不增利,上市次年就陷入虧損。

同花順數據顯示,2020年至2022年,震有科技分別實現營業收入5億元、4.64億元、5.32億元,同比增長17.82%、-7.12%、14.68%;淨利潤4311.06萬元、-1.02億元、-2.15億元,同比減少29.4%、335.51%、112.09%。

按照震有科技所述,疫情影響下,合同執行進度總體放緩,交付週期延長,項目執行成本上升,以及客戶的回款週期延長,導致公司應收款項餘額及長賬齡款項有所增加,影響應收賬款(含合同資產)預期信用損失增加,這些均是公司業績下滑的主要原因。

日前,震有科技披露業績預告,經公司財務部門初步測算,公司預計2023年的淨利潤爲-7500萬元左右,與上年同期相比將減虧1.4億元左右,同比減虧65.17%;扣除非經常性損益後的淨利潤爲-8000萬元左右,與上年同期相比將減虧1.48億元左右,同比減虧64.85%。

這意味着,上市不到四年,震有科技就已連續三年出現虧損,虧損金額累計約爲3.92億元。

而對於2023年虧損幅度的降低,震有科技稱,報告期內,公司持續強化市場開拓,國內外的中標項目和在手訂單取得了較大增加,隨着項目的交付,本年營業收入較上年取得了較大幅度的增長。同時,公司基於海外業務的逐步恢復以及衛星互聯網建設的推進,公司加大相關地區和行業的市場開拓力度,海外業務及相關產品線帶動了公司收入的穩步增長。

震有科技還表示,另一方面,公司注重控本降費,對銷售費用、管理費用、研發費用加強管控,期間費用的增幅較上年同期的增幅有所下降,此外,公司預期信用損失較上年同期有所減少。

 

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