今日市場總體探底回升,三大指數集體收漲。兩市成交額連續4日突破萬億,北向資金淨賣出逾70億元。值得關注的事,A股連續放量之際,市場顯現一大變化:大盤價值、大盤成長兩種風格“共存”了。

前者主要指的是高股息資產,今日“三桶油”齊漲,中國海油上漲7.32%,股價創歷史新高,煤炭、電力等板塊表現活躍。

後者指的是科技股中的大市值個股,AI繼續爆發,不斷推升市場風險偏好,液冷服務器、AI手機、光模塊等板塊大漲。其中,中際旭創盤中股價創歷史新高,工業富聯漲停。消息面上,鴻海出貨給蘋果的AI服務器已在測試階段,隨着蘋果瞄準AI應用,鴻海有機會擴大出貨。

近期算力行業利好頻出,國家數據局等部門研究建立專用於國家樞紐節點間的公共傳輸通道,有效提升“東數西算”網絡傳輸效能。國盛證券指出,國產算力逐步加速,配套“賣水者”需求景氣度隨之提升,在目前較爲明晰的受益環節包含算力調優、液冷散熱、國產交換機等領域,均有望伴隨國內智算中心建設加速,而進一步拓展未來業績增長空間。

另外,CRO板塊全天活躍,龍頭藥明康德一度觸及漲停,據券商中國消息,拜登上週簽署了一項行政命令,可能會限制基因公司在美國的活動,但同時減輕美國國會民主黨人支持針對中國合同研發和製造企業(如藥明康德和藥明生物)的立法壓力。中信證券認爲,短期海外政策的波動並不影響中國CXO企業的長期基本面邏輯,我們仍看好全球CRDMO龍頭的卓越地位。

其他熱點方面,半導體板塊震盪拉昇,HBM方向領漲,通富微電拉昇封板,消息面上,武漢新芯發佈HBM封裝技術研發和產線建設招標;影視傳媒股探底回升,上海電影漲停;嬰童概念股異動拉昇,金髮拉比直線漲停。

從個股看,兩市上漲2044家,下跌2964家,99家漲幅持平。兩市共88股漲停,共19股跌停。

截至收盤,滬指漲0.41%報3039.31點,成交4617億元;深成指漲0.04%報9438.24點,成交6148億元。創業板指上漲0.59%,報1834.83點。

資金動向

北向資金全天淨賣出70.61億元。主力資金重點搶籌醫療服務、黑色家電、房屋建設等板塊,主力淨流入居前的個股包括藥明康德、通富微電、工業富聯等。

要聞回顧

1、消息稱,鴻海供應蘋果的AI服務器已在測試階段

鴻海出貨給蘋果的AI服務器已在測試階段,隨着蘋果瞄準AI應用,鴻海有機會擴大出貨。對於是否接到蘋果AI服務器新訂單,鴻海表示,不評論單一客戶與產品。供應鏈人士透露,蘋果先前已有很多AI功能測試,屬於高度機密,蘋果與鴻海一直有許多專案進行並測試中。

2、存儲器減產進入尾聲,原廠產能利用率重回九成

存儲器產業走過寒冬谷底,隨着生成式AI帶動高帶寬存儲器(HBM)及DDR5需求暴增,存儲器原廠集體減產動作將進入尾聲。供應鏈指出,由於新制程升級帶來產出單位面積減損及HBM需求上修,原廠產能利用率重回九成。

3、生意社:節後利好不斷釋放,近期TDI行情強勢上行

據生意社商品行情分析系統,近期國內TDI市場行情強勢上行,2月1日TDI市場均價在17000元/噸,3月1日TDI市場均價在17900元/噸,週期內整體漲幅超5%。生意社數據師認爲,目前國內TDI現貨填充依舊緩慢,供方市場堅挺爲主,考慮3月福建萬華有裝置檢修,市場貨源供應收緊,價格或將上調,但終端下游交投偏弱,市場需求不及預期,對TDI採購有限,供需博弈下,預計3月TDI行情僵持整理運行。

後市研判

1、中金公司:短期修復行情仍有望延續

中金策略李求索團隊稱,指數前期連續反彈且仍在關鍵整數關口附近,不排除仍有交易層面因素導致的擾動,但目前A股市場估值仍處於歷史偏底部位置,與全球市場比較也處於明顯偏低水平,我們認爲短期修復行情仍有望延續,中期走勢則取決於政策環境,尤其是財政和貨幣政策的協同發力。

2、海通證券:短期市場上漲節奏或有放緩,甚至不排除階段性修整的可能

海通策略吳信坤團隊指出,本輪反彈行情的時空可以借鑑歷史底部第一波反彈及春季躁動行情:回顧過去四次大盤築底的第一波反彈行情,行情往往持續3個月左右、指數漲幅25%-30%左右;從季節性規律看,當前是數據空窗、政策頻發的春季躁動期,歷史上A股春季行情持續時長平均超2個月,期間上證綜指滬深300的漲幅平均超20%。對照歷史本輪行情上漲速率明顯較快,市場也積累了一定的獲利盤壓力,接下來也應注意,短期市場上漲節奏或有放緩,甚至不排除階段性修整的可能。

3、華西證券:隨着財報的陸續驗證,後市行情難免加劇震盪分化

華西策略李立峯團隊也指出,下週全國兩會召開,政策預期落地後,經濟數據和企業財報的驗證更爲重要,後續關注2月物價、通脹等數據的改善情況。需要關注的是,由於PPI持續負增的拖累,當前A股企業盈利預期略缺乏“腳踏實地”的基本面彈性,今年以來A股機構對上市公司盈利預測下調公司比例也在提升。2月普漲後,隨着財報的陸續驗證,後市行情難免加劇震盪分化。

本文轉載自“騰訊自選股”,智通財經編輯:徐文強。

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