百亿基金经理的持仓变动一向是市场关注的焦点。汇添富基金“消费男神”胡昕炜一季度运作情况揭晓。

截至2024年一季度,他的管理规模为364.16亿元,相比2023年四季度末的372.27亿元,规模缩水8.11亿元,下降2.18%。其代表基金汇添富消费行业,2024年一季度赚3.27亿元,较2024年四季报(-13.75 )多盈利了17.02亿元。股票占基金总资产比例92.37%,较2023年四季报的91.48%略有提升。

报告期内,汇添富消费行业前十大重仓股包括贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、五粮液、海尔智家、古井贡酒、今世缘、安井食品、迎驾贡酒、美的集团。相较去年四季报,仅新调入了美的集团其中汇添富消费行业混合在一季度加仓了贵州茅台、泸州老窖、安井食品、迎驾贡酒、美的集团,减仓了山西汾酒、五粮液、海尔智家、今世缘,古井贡酒的持股量与去年年末相比未发生变化。

值得注意的是,汇添富消费行业对美的集团加仓幅度较为明显,该股票成为一季度新晋前十大重仓股,对比去年年末,一季度的持股量增长约178.00万股。

近三年亏损36.77%,规模缩水36.38%,管理费却收了8亿元

Wind数据显示,汇添富消费行业成立于2013年5月3日,累计单位净值5.32元,比较基准:中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数*20%。汇添富消费行业近一年亏损15.12%,近两年亏损17.14%,近三年亏损36.77%,同类排名居中。基金规模由2021年的218.61亿元缩水至2024年3月31日的139.09亿元,规模缩水36.38%,却收取了8.07亿元的管理费。

最新持仓:加仓贵州茅台、美的集团

报告期内,汇添富消费行业前十大重仓股包括贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、五粮液、海尔智家、古井贡酒、今世缘、安井食品、迎驾贡酒、美的集团。相较去年四季报,仅新调入了美的集团其中汇添富消费行业混合在一季度加仓了贵州茅台、泸州老窖、安井食品、迎驾贡酒、美的集团,减仓了山西汾酒、五粮液、海尔智家、今世缘,古井贡酒的持股量与去年年末相比未发生变化。

值得注意的是,汇添富消费行业对美的集团加仓幅度较为明显,该股票成为一季度新晋前十大重仓股,对比去年年末,一季度的持股量增长约178.00万股。

胡昕炜表示,2024年第一季度,国内消费行业继续呈现弱复苏态势,整体来看,消费者预期较弱,消费信心不足。但一季度国内消费行业也呈现出部分亮点,包括春节期间的消费氛围不错,旅游出行、国产化妆品等部分细分领域表现亮眼等等。

一季度,消费板块整体表现也是先抑后扬。春节前,市场对中国经济和中国消费延续了2023年四季度以来的悲观预期,但随着春节期间消费数据的相对较好表现,市场对消费板块的信心有所修复。

整体而言,由于经济仍在低位运行,消费行业可能需要更多的时间来走出底部。但我们判断,很多消费公司的估值已具备一定的吸引力。此外,伴随着股价的调整,越来越多的消费公司也开始加大分红或回购的力度来回报股东,价值底部逐步凸显。因此,我们着眼于中长期,整体上保持了较为稳定的持仓结构。在一季度,我们适当增加了食品饮料、家用电器、农林牧渔等行业的配置。

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