公募基金2024年一季报相继披露,基金最新调仓动向以及基金经理的后市展望揭晓。年初以来,A股市场明显分化,ChatGPT迅速成为市场焦点,带动TMT板块强势上涨,前瞻布局AI领域的基金产品也表现抢眼。一季报数据显示,大摩数字经济混合基金A 2024年一季度规模涨幅更是超过2倍。

大摩数字经济基金规模、持有人数量显著攀升

摩根士丹利基金权益投资部副总监、大摩数字经济混合的基金经理雷志勇在一季度报告中表示,一季度大摩数字经济配置仓位较高的TMT,尤其是 AI 算力板块,在景气度预期上行的催化下表现较好,基金净值实现上涨。

从调仓信息来看,截至2024年3月31日,大摩数字经济混合的前十大重仓股分别为沪电股份工业富联、中际旭创、新易盛、浪潮信息、海光信息、寒武纪、天孚通信网宿科技、英维克,前4大持仓股的比重均较2023年底有所提高,浪潮信息、网宿科技、英维克新进入前十大重仓股,盛科通信、源杰科技、中科曙光被调出前十大持仓。

或许是得益于颇具前瞻性的排兵布阵,大摩数字经济混合A在2024年迎来大幅反弹,受到了众多投资者的关注。相较于去年年底,截至2024年3月25日大摩数字经济混合的持有人户数在年内增长超过了680%。规模也明显增长,根据季报,大摩数字经济混合基金一季度规模较去年底增长超过237%,达8.57亿元。

基金经理雷志勇:继续看好 AI 算力设施投资机会

大摩数字经济混合经济经理雷志勇认为,人工智能行业的发展前景和未来投资机遇非常值得期待。从产业趋势来看,人工智能新技术发展一日千里,对底层的训练和推理算力需求巨大,算力资源和配套的基础设施未来的需求确定性较高。从业绩端来看,算力领域相关公司具备业绩落地能力,盈利增长确定性也比较高。结合当前估值性价比合理,光模块为代表的算力方向值得重点关注。另外随着AI技术的研发、应用和推广,应用层面可能出现爆款应用,相关具备产品落地能力的软件和游戏类公司有可能迎来估值提升空间。

具体到二季度的操作思路,雷志勇表示,从对产业的跟踪来看,全球 AI 产业巨头处于大规模投入初期,算力为代表的 IT 基础设施受益于 AI 需求拉动景气度仍在上行。大摩数字经济混合继续看好 AI 算力设施在未来的投资机会,二季度将在上述方向选择质地和估值匹配的公司进行配置,力争实现基金资产的增值。

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