中國天瑞水泥(01252)公佈，2018年12月29日，該集團與建設銀行全資附屬建信金融資產投資有限公司(投資者)訂立5份注資協議，據此，投資者有條件同意向該等目標公司注入總額爲人民幣20億元的資金。

　　據瞭解，該等目標公司爲天瑞水泥的直接全資及該公司的間接全資附屬公司。該等目標公司主要從事製造及銷售水泥及熟料。

　　同日，該集團與投資者訂立該等股份購回協議，據此，該集團同意按相等於相關注資額的金額購回相關股權。

　　根據第一份注資協議，投資者須向第一目標公司天瑞集團鄭州水泥有限公司注入金額爲人民幣6億元的資金，完成後投資者與天瑞水泥將分別於第一目標公司擁有31.25% 及68.75%的股權。

　　根據第二份注資協議，投資者須向第二目標公司大連天瑞水泥有限公司注入金額爲人民幣4.95億元的資金，完成後投資者與天瑞水泥將分別於第二目標公司擁有27.04% 及72.96%的股權。

　　根據第三份注資協議，投資者須向第三目標公司天瑞集團光山水泥有限公司注入金額爲人民幣4.05億元的資金，完成後投資者與天瑞水泥將分別於第三目標公司擁有40.21% 及59.79%的股權。

　　根據第四份注資協議，投資者須向第四目標公司衛輝市天瑞水泥有限公司注入金額爲人民幣3億元的資金，完成後投資者與天瑞水泥將分別於第四目標公司擁有28.33% 及71.67%的股權。

　　根據第五份注資協議，投資者須向第五目標公司天瑞集團汝州水泥有限公司注入金額爲人民幣2億元的資金，完成投資者與天瑞水泥將分別於第五目標公司擁有28.61% 及71.39%的股權。

　　公告稱，投資者於盈利分派享有優先權，直至盈利分派的實際金額達到相關注資額的9%。倘於上述分派後仍有任何盈利額，則天瑞水泥可收取盈利分派，直至盈利分派的實際金額達到天瑞水泥注資額的9%。倘於上述分派後仍有任何盈利額，該等目標公司的股東有權按照彼等的股權百分比比例收取該等餘下盈利。天瑞集團已爲投資者的利益訂立該等補償協議，倘向投資者作出的盈利分派少於相關注資額的9%，則保證支付差額。

　　根據相關注資協議的條款，注資額將用於償還相關目標公司所欠的貸款。

　　根據該等協議的條款，天瑞集團、控股股東或其附屬公司須爲投資者的利益質押2億股股份，作爲集團於該等協議項下須履行責任的抵押。截至公告日期，該等質押股份相當於已發行股份約6.81%。天瑞集團分別由李留法及其配偶李鳳孌擁有70%及30%的股權。截至公告日期，李留法及李鳳孌合共擁有已發行股份約67.62%的權益。

　　董事認爲，該等協議項下預計進行的交易將加強集團的財務資源及提高集團的業務增長。

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