重磅！智能財務機器人替代財務開具發票

數據科學、機器學習、深度學習、認知分析、機器人流程自動化（RPA）等機器智能技術不斷應用到財務管理領域，將推動財務管理的自動化、智能化和平臺化發展。CFO需要用新的思維方式對待數據分析和交易處理，利用各種數據及信息技術，實現流程任務自動化、智能化並支持管理決策，並且獲取洞察以指導行動，創造價值。圍繞智能財務機器人的應用場景，《財資中國》聯合德勤中國，圍繞“德勤小勤人”的實踐和案例，推出“智能財務機器人（RPA+AI）”系列專欄，針對財務數字化浪潮下“RPA+AI”的應用場景做出深入洞察。本期內容將以大型製造企業爲例，展現智能財務機器人在開票這一場景中發揮的巨大效能。

文/德勤中國；編輯/姚順意

刊於《財資中國|財富風尚》雜誌2018年4月刊，有刪減

對於財務人員來說，開具發票是個精細活，覈對發票抬頭、稅號、開戶銀行和銀行賬戶等信息都需要一絲不苟。若是開票量小，人工還能勝任，但是在銷量規模極大的企業中，每個月可能需要開具數千張發票，到月末，財務部門免不了加班到深夜才能保證月結順利結束。

RPA助力開票流程自動化

開具發票的過程中，員工需要收集並識別符合開票標準的銷售單類型，再根據客戶需求選擇特定金額的銷售單，從SAP系統中導出待開票的數據，並經手工修改特定要求後，導入金稅系統中完成開票操作，並將開票完成的記錄回傳到SAP，才能最終完成一份開票操作。開票流程由於其業務量大、工作場景單一、複雜性不高，非常適合使用RPA技術實現流程自動化。同時，RPA處理對於規範化的要求，還起到了幫助企業規範流程的作用。

RPA技術是以流程自動化軟件爲核心，整合數據分析、認知識別等技術，在不改變現有計算機軟件的基礎上，實現對人工操作的替代。

通俗地講，RPA技術可以通過預設的邏輯判斷規則，在企業的軟件層面上，實現對於手工操作的替代。相比於傳統的人工處理，RPA技術一方面可以保證處理的準確和效率；另一方面，在經過合理安排後，7×24小時的連續工作能讓機器人（實際上是安裝在電腦上的軟件）自動執行多個任務。尤其是有很多強規則性和高重複性場景的財務領域，在使用RPA技術實現流程自動化後，可以大幅縮短業務流程原本需要的工作時間，提高業務操作的質量和效能。

德勤RPA在大型企業的開票場景

德力西電氣是一家行業領先的低壓配電及工業自動化全面解決方案供應商，產品廣泛應用於電力、能源、建築、工業、基礎設施、冶金和航天等行業。目前，德力西電氣在中國大陸擁有超過10000名員工，產品銷往50個海外國家。財務部門專職負責開票的員工每月需要收集全國六百餘家銷售客戶的數萬份銷售記錄，按照客戶的需求開具五千餘張增值稅發票。繁重的日常工作經常壓得他們喘不過氣，到了月末更是需要夜以繼日地加班加點，以完成平日三到四倍的工作量，保證月結順利結束。

針對德力西電子財務部門的開票情況，德勤科技諮詢團隊基於如下設計方針，設計了相應的程序：

複雜的事務簡單化——在充分了解客戶需求、全面梳理業務流程的基礎上，對複雜的事務進行優化、順序調整或合併，以期達到減少人機交互次數、縮短跨部門跨業務等待時間的目的。

簡單的流程標準化——在拆分細化複雜事務，形成模塊化流程的基礎上，對簡單的流程規範操作步驟、定義執行標準、統一管理模式，以期獲得最佳運營秩序和規模效益。

標準的操作自動化——在操作環節結構化、操作步驟規範化的基礎上，進行機器人自動化設計、開發和測試，並對自動化運行的結果進行記錄，以期達到解放重複性勞動力、實時監控運營情況的目的。

通過機器人流程自動化技術的運用，提高了財務部門人員配置的合理性和有效性，達到了人力資源和工作強度的“削峯填谷”。

財務工作人員從機械的勞動工作者，轉變成了機器人的管理者，原有的大多數開票操作都可以交給機器人自主完成，工作人員只需要負責等待發票打印完成、審覈蓋章即可。然而，工作人員要成爲合格的機器人管理者，還需要學習新技能，比如對客戶主數據的維護、異常情況的排查和處理等。