基金管理人：中融基金管理有限公司

基金託管人：中國工商銀行股份有限公司

公告日期：2019年1月23日

一、重要提示及目錄

1、重要提示

中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”或“中融強國製造混合”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可〔2015〕2055號文註冊，於2016年11月10日成立並正式運作，基金託管人爲中國工商銀行股份有限公司。根據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“運作辦法”）、《中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關規定，中融基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經與本基金的基金託管人中國工商銀行股份有限公司協商一致，由基金管理人召集，以通訊方式召開了本基金的基金份額持有人大會，審議終止本基金基金合同相關事項的議案。本基金份額持有人大會已於2018年10月30日表決通過了《關於終止中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》，決定終止本基金基金合同。基金份額持有人大會的表決結果及決議生效的公告詳見2018年11月1日刊登在《證券日報》和基金管理人網站 （www.zrfunds.com.cn）上的《關於中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》。

本基金自2018年11月1日起進入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限公司、基金託管人中國工商銀行股份有限公司、上會會計師事務所（特殊普通合夥）、上海市通力律師事務所於2018年11月1日組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序，並由上會會計師事務所（特殊普通合夥）對清算報告進行審計，上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。

二、基金概況

1、基金名稱：中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金

2、基金簡稱：中融強國製造混合（基金代碼：001851）

3、基金運作方式：契約型開放式

4、基金合同生效日：2016年11月10日

5、2018年10月31日（基金最後運作日）基金份額總額：308,031.81份

6、投資目標：本基金通過對股票、債券等金融資產的動態靈活配置，深入挖掘並充分理解"中國製造2025"所帶來的發展機遇。在合理控制風險並保持良好流動性的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值，力求爲投資者獲取超額回報。

7、投資策略：1．大類資產配置2．股票投資策略3．債券投資策略4．股指期貨投資策略5．中小企業私募債券投資策略6．資產支持證券投資策略7．國債期貨投資策略

8、業績比較基準：滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%

9、風險收益特徵：?本基金爲混合型基金，預期風險和預期收益高於債券型基金和貨幣市場基金，但低於股票型基金，屬於證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。

10、基金管理人：中融基金管理有限公司

11、基金託管人：中國工商銀行股份有限公司

三、財務會計報告

資產負債表（經審計）

會計主體：中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金

報告截止日：2018年10月31日

單位：人民幣元

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四、清算事項說明

1、基本情況

本基金經中國證監會證監許可〔2015〕2055號文《關於准予中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金註冊的批覆》批准，由基金管理人中融基金管理有限公司依照《基金法》、《運作辦法》和《基金合同》進行公開募集，並於2016年11月10日募集成立。本基金的基金管理人爲中融基金管理有限公司，基金託管人爲中國工商銀行股份有限公司。

本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會覈准上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具，以及債券等固定收益類金融工具(包括國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、可轉換公司債券(含可分離交易可轉債)、可交換公司債券、中小企業私募債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等)、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金的業績比較基準爲：滬深300指數收益率×55%+上證國債指數收益率×45%。

2、清算原因

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金合同》有關規定，基金管理人經與基金託管人中國工商銀行股份有限公司協商一致，提議終止《中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金合同》。本基金管理人組織召開基金份額持有人大會，審議並通過了《關於終止中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》，並依法履行基金財產清算程序。

3、清算起始日

根據《基金合同》及《關於中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》，2018年10月31日爲基金最後運作日，本基金於2018年11月1日進入清算期，故本基金清算起始日爲2018年11月1日。

4、清算報表編制基礎

本基金的清算報表是在非持續經營的前提下參考《企業會計準則》及《證券投資基金會計覈算業務指引》的有關規定編制的。本基金自最後運作日起，資產負債按實際清算價格計價。

五、清算情況

自2018年11月1日至2018年11月16日止爲本基金清算報告期，中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金自清算起始日起，中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金財產清算小組成立，並對中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金的資產、負債進行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續進行，具體情況如下：

1、資產處置情況

(1) 本基金最後運作日銀行存款512,298.92元，清算期間收到存出保證金劃入4,429.66元，支付贖回款、贖回費共計104,396.49元，支付匯劃手續費25.00元，清算結束日銀行存款412,307.09元。

（2）本基金最後運作日存出保證金人民幣8,169.56元，清算期間劃入銀行存款4,429.66元，清算結束日存出保證金3,739.90元，該款項將於2018年12月4日轉入托管賬戶。

(2) 本基金最後運作日應收銀行存款利息人民幣452.20元、應收存出保證金利息人民幣16.79元，應收結算備付金利息人民幣6.84元，共計475.83元。清算結束日應收銀行存款利息584.21元、應收存出保證金利息人民幣19.71元，應收結算備付金利息人民幣6.84元，共計610.76元。該款項將於2018年12月21日結至託管賬戶。

2、負債清償情況

(1) 本基金最後運作日應付贖回款爲人民幣102,990.70元，應付贖回費爲人民幣4.95元，於2018年11月1日、11月2日從託管賬戶劃出。

(2) 本基金最後運作日應付管理人報酬爲人民幣223.26元，該款項於清算完成後從託管賬戶劃出。

(3) 本基金最後運作日應付託管費爲人民幣37.22元，該款項於清算完成後從託管賬戶劃出。

(4)本基金最後運作日預提費用人民幣98,628.75元，清算結束日預提費用爲98,628.75元，其中審計費用人民幣36,985.50元，該款項將於清算審計完成後從託管賬戶劃出；信息披露費人民幣61,643.25元，該款項將於清算完成後從託管賬戶劃出。

3、所有者權益情況

最後運作日基金淨資產爲319,059.43元，基金份額共308,031.81份；清算結束日本基金剩餘財產爲317,768.52元，基金份額共306,670.53份。

4、清算期間的清算損益情況

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注1：存款利息收入包括中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金清算起始日2018年11月1日至2018年11月16日形成的銀行存款利息收入132.01元和保證金利息收入2.92元，共計134.93元。

注2：清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，按照《基金合同》約定，清算費用應由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。考慮到本基金清算的實際情況，從保護基金份額持有人利益的角度出發，本基金清算費用中的律師費和公證費將由基金管理人代爲支付。

5、清算結束日的資產負債及剩餘財產的分配情況

根據《基金合同》中關於基金財產清算的相關約定，基金財產清算小組將依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費用（基金管理人代爲支付的部分除外）、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。同時，《基金合同》“第七部分 基金合同當事人及權利義務”中“三、基金份額持有人”項下約定：“每份基金份額具有同等的合法權益。”。基金財產將按照上述分配原則進行分配。

本基金清算起始日2018年11月1日至基金財產清算款劃出日前一日的銀行存款和存出保證金產生的利息亦屬基金份額持有人所有。如前述利息在本基金財產分配劃出日前尚未結清，則未結息部分將由基金管理人中融基金管理有限公司以自有資金墊付至託管賬戶。基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有，基金管理人所墊付的資金以及墊付資金到賬日起孳生的利息將於利息結清後返還給基金管理人，基金財產清償完畢之後所產生的其他任何費用亦由基金管理人承擔。

6、基金財產清算報告的告知安排

本清算報告已經基金託管人複覈，在經會計師事務所審計、律師事務所出具法律意見書後，將報中國證監會備案並向基金份額持有人公告。清算報告公告後，基金管理人將遵照法律法規、基金合同等規定及時進行分配。

六、備查文件目錄

1、備查文件目錄

（1）《中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金清算審計報告》；

（2）《通力律師事務所關於的法律意見》。

2、存放地點

基金管理人的辦公場所。

3、查閱方式

投資者可在營業時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱。

中融強國製造靈活配置混合型證券投資基金基金財產清算小組

2018年11月16日