今天3600億資金爲蘋果瘋狂生產一年只夠買賣一天

近日，“小蘋果”又火了。不是《小蘋果》，不是蘋果手機，而是蘋果期貨。

今天（5月16日）中午，蘋果期貨主力合約1810合約（以下簡稱“AP1810”）漲停，雖然下午多頭開始離場，但從2月22日以來，AP1810漲幅已經超過了50.27%。

更可怕的是，今天，AP1810成交額竟然達到3628億元！這是什麼概念？看兩組數據：

今天，滬深兩市的成交額也才4021億元。

2016年中國的蘋果產量爲4388萬噸；而今天AP1810的交易量就高達401.5萬手，即4015萬噸！

原因竟是清明節天氣不好？

對於喜歡冒險的高槓杆投資者來說，期貨市場無疑是投資的天堂，此前的雞蛋期貨剛上市時就被炒翻天，被戲稱爲“火箭蛋”。

同樣，去年底才上市的蘋果期貨近期也一路飆漲：今年2月22日以來至今，AP1810漲幅超50.27%。

今日午間，AP1810漲停。不過，14：03分開始，多頭主動離場：

14點03分24秒，出現了1010手多單平倉;

14點03分25秒，合計7158手的多單平倉;

14點03分26秒，出現了6384手的空單。

此後，隨着多頭的離場，AP1810持倉量大幅度下滑，且成交量猛增，打開漲停板，截至收盤，AP1810報8902元/噸，上漲1.22%；

值得注意的是，今日AP1810持倉275460手，總成交401.5萬手，以每手10噸計算，今日蘋果期貨就成交4015萬噸；而據國家統計局數據顯示，2016年，我國蘋果總產量4388萬噸，是世界最大蘋果生產國。

對此，巨澤投資董事長馬澄告訴每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者，蘋果減產是此輪行情的最大推手。據中國果品網4月底的消息，清明期間，全國氣溫普降，其中北京、河北、陝西、山東、遼寧、新疆等北方地區氣溫下降10度以上，部分地區伴隨雨夾雪夾冰雹的天氣，給正在開花發芽的果樹造成不小的傷害。

中國果品流通協會監測的品種中，蘋果主產區甘肅、陝西、山西受災嚴重。其中，甘肅產區受凍害情況比較嚴重，平涼靜寧和慶陽寧縣，現開的花幾乎全部受損。

▲圖片來源：攝圖網

此外，5月份，大地期貨研究團隊先後發佈了七篇調研報告：

天水秦安縣川道地區蘋果減產80%～90%；

甘肅地區凍災嚴重情況不一，減產幅度預計50%～60%；

陝西偏北主產區富士蘋果減產現象普遍；

陝西渭南市白水縣，保守估計減產70%左右；山西臨汾吉縣預計減產70～80%；

……

“瘋狂蘋果”吸引A股資金

在一個十倍槓桿的市場下，自2月底以來，蘋果期貨累計漲幅超50%，按10%的期貨保證金比例計算，做多蘋果的資金盈利接近5倍，在不到三個月時間實現這個漲幅是比較少見的。

蘋果期貨的瘋狂也吸引了不少A股市場的資金。近期就有私募在朋友圈表示，近期A股市場是不溫不火的，尤其是在中美貿易爭端預期不明的背景下，自己前期就收縮了A股倉位，而資金則轉移到了農產品領域，其中蘋果期貨就是重點配置，目前來看收益比A股強多了。

▲圖片來源：攝圖網

此外，也有媒體指出，蘋果期貨大漲背後隱現投機炒作。5月9日，《金陵晚報》報道稱，“聽說是兩位期貨大佬在做局。一些大佬更是放風，蘋果期貨會漲到每噸1萬多，甚至兩萬元。”

5月15日，“券商中國”報道稱，有投資者爆料，一個擁有2萬粉絲的期貨博主，建立400餘人微信羣，稱最終打造成一個蘋果空頭羣，並統一喊單。例如“約定上午9點15開始，下午2點半開始準時砸盤等”，而且鼓動羣中成員組團告狀。

5月16日收盤後，鄭商所提示蘋果期貨風險：

近期影響蘋果市場的不確定性因素較多，價格波動較大，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防範工作，提醒投資者謹慎運作，理性投資。

蘋果期貨大漲背後的祕密

對於蘋果期貨出現的逼空式上漲，雍熙投資基金經理張澤彬告訴每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者，AP1810從2月22日最低的5841一路上漲到九千點，可能因爲以下幾個因素：

第一：新品種上市，產業資金佈局較少，大部分都是投機資金。當大家都在幹同樣的事情時，價格非常容易在同一個趨勢上愈演愈烈；

第二：交易所爲了鼓勵交易，手續費設置非常低廉，使得日內短線、高頻等交易有了很好的空間；

第三：也是最關鍵的一點，蘋果期貨的交割模式對買方非常有利，交易所規定的期貨合約交割標準非常嚴格，蘋果最終交割品將嚴格遵循相關硬度、果徑等品質指標以及5%的質量容許度。這直接導致陝西、山東、山西等現貨商要對果子進行重新分揀和驗收，預計只有佔總體產量20%的蘋果可以符合驗收標準。這個過程的成本大大增加。再加之蘋果減產受災的消息，多頭持倉信心非常強，有些人甚至認爲會“逼倉”，就是多頭集體持倉到交割，空頭無法兌現相應數量的現貨，只能任憑價格上漲投降。