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本文適用：暢捷通T3普及版/標準版、用友通系統版本

系統管理

系統管理全菜單

1、建賬

◇打開《系統管理》圖標一【系統】→註冊(用系統管理員賬號登陸:admin)→確定

◇【賬套】→建立→彈出創建賬套窗口,錄入賬套名稱及設置啓用會計期間（開始時間）。

◇填寫單位信息→下一步

◇在覈算類型界面選擇行業性質（2007年準則/2013小企業準則）、賬套主管→下一步

◇基本信息界面根據需要勾選是否分類或外幣,單擊完成

◇根據實際需求填寫科目編碼方案及數據度位數。

◇確認後提示建賬成功。

◇點擊確定後提示:是否立即啓用賬套選擇系統啓用,選擇總賬（不能小於啓用會計期間）

2、操作員的添加和權限的設置

2.1新增操作員

進入系統管理註冊後,點擊【權限】→操作員增加

2.2設置權限

Ø 進入系統管理,點擊【權限】→權限,選擇需要設權限的人員,對應的賬套,點擊【增加】,根據所需權限進行設置該用戶的權限,若該操作員爲賬套主管,則選擇對應的賬套,勾選賬主管選項。

設置基礎信息

基礎檔案菜單菜概述

基礎信息常用主要包括部門,職員,往來單位,財務等幾個方面。

1、基本信息設置

【基礎設置】→基本信息,可設置編碼方案及數據精度位數。

2、機構設置

Ø 首先建立部門檔案,其次建立職員檔案。點擊增加按鈕,填寫部門編碼,部門名稱,點擊確認。編碼規則:一級爲一位編碼,二級爲兩位編碼(可根據需要【基本信息設置】調整編碼方案；

Ø 職員檔案,點擊增加按鈕,填寫職員編號,名稱,所屬部門,點擊退出提示保存或直接點擊保存,職員新增成功。

3、往來單位

【基礎設置】→往來單位,按照客戶和供應商分別建立基本信息。

Ø 賬套基本信息界面勾選了客戶/供應商分類,則需先根據實際情況建立客戶/供應商分類(可按地區、產品種類等方式建立),再根據分類分別添加客戶/供應商資料(注:沒有啓用客戶/供應商分類可以直接建立客戶/供應商檔案即可)。

Ø 如不勾選，默認爲無分類，直接進入客戶檔案/供應商檔案維護。

Ø 錄入編碼及簡稱即可。

4、設置會計科目及憑證類別

【基礎設置】→財務

4.1設置會計科目

² 增加會計科目:點擊增加,輸入編號（一級科目編碼+流水號）和明細科目名稱,科目編號要根據科目的編碼規則進行設置

² 修改會計科目:點擊需要修改的科目名稱,點擊修改,把科目名稱修改即可。

² 刪除會計科目:對於尚未使用過的會計科目可以刪除,選中後直接可以刪除。

² 輔助覈算:分部門覈算(一般費用累科目),個人往來(針對職員),客戶往來和供應商往來四種輔助覈算,會計科目若選擇輔助覈算,則不需要建立明細科目,只需建立好基礎資料中的對應資料,可以在覈算時直接選擇。

4.2設置憑證類別

² 【基礎設置】→財務→憑證類別選擇記賬憑證。（此功能執行時，不能打開總賬系統）

賬務處理流程

賬務處理菜單概述

1、期初餘額

【總賬】→設置→期初餘額

當往來單位,科目檔案都已完善時,一級科目直接輸入,有二級科目三級科目的,輸入下級的餘額,自動彙總至一級科目;

設置輔助覈算的科目,如果會計科目掛輔助覈算方式爲:應收賬款或應付賬款,雙擊該科目,彈出增加窗口,點擊增加。

(白色→直接錄入;黃色→彙總明細科目,錄入其明細直接算出總計;綠色→設置輔助覈算的科目,直接按覈算科目輸入餘額)

注:全部餘額輸入完畢,點擊試算,檢查是否平衡。

2、財務模塊

n 簡化流程：填制憑證→月末轉賬(生成結轉憑證)選擇包含未記賬→記賬→月末結賬

此流程需要在【總賬】→設置→選項 然後勾選未審覈的憑證允許記賬，

審覈採用手工蓋章

n 標準流程：填制憑證→審覈→記賬→月末轉賬(生成結轉憑證)→審覈→記賬

月末結賬(注:審覈和制單不能是同一個人,需更換其他賬號進行審覈)

2.1、填制憑證

u 【總賬】→填制憑證→增加→選擇憑證類別→修改制單日期→錄入附單據數(可選)→錄入摘要→點擊放大鏡選擇科目代碼→錄入借方金額→回車→點擊放大鏡選擇科目代碼→錄入貨方金額(或用“=”號鍵自動平衡借貨差額→保存→即完成增加一張憑證的填制工作。

2.2、設置現金流量（可選）

u 首先設置項目大類:

基礎設置一財務→項目目錄→彈出項目檔案,點擊上方工具欄中的“增加”按鈕→彈出

項目大類定義→選擇現金流量項目（需對應準則）→點擊完成,即項目大類設直完成。

u 其次設置指定科目:

基礎設置→財務→會計科目→彈出會計科目列表點擊編輯一指定科目,指定現金、銀

行、現金流科目,指定完畢後,單擊確認即可。

2.3、出納簽字

【總賬】一憑證→出納簽字→彈出出納簽字條件

u 根據月份或者憑證號,或者根據日期區間,制單人或者審覈人等不同查詢條件查詢需要出納簽字的憑證。確認後爲出納簽字界面,雙擊任一條憑證,打開填制憑證界面,出納→成批出納簽字。彈出”成批出納簽字表”→點擊確定,退出當前憑證即可。

2.4、損益結轉

【總賬系統】→月末轉賬→選擇【期間損益結轉】

u 【總賬】→期末→轉賬定義期間損益打開設置界面，設置本年利潤科目

u 【總賬】→期末→轉賬生成→期間損益結轉 選擇左下腳:包含未記賬憑證→全選→確定→生成一張記賬憑證→保存→完成損益結轉工作。

v 若設置其他科目結轉以對應結轉爲例,可在總賬→期末→轉賬定義

對應結轉,打開之後,輸入號、摘要、轉出科目編碼,點擊增行轉入科目,若設助科目,則按需求選擇助項,保存

2.5、審覈憑證

v 先要更換操作員登陸,【總賬】→審覈憑證證窗口→審覈→退出→完成憑證審覈工作

v 批量審覈/取消審覈憑證,【總賬】→憑證→審覈憑證,根據月份或者憑證號,或者根據日期區間,制單人或者審覈人等不同查詢條件查詢要核的憑證。且制單人和審覈人不可爲同一人。確認後爲憑證審覈界面雙擊任一條憑證,打開填制憑證界面,【審覈】→成批審覈憑證。彈出”成批審覈結果表”→點擊確定,退出當前憑證即可。

2.6、記賬

v 記賬：【總賬系統】→記賬→下一步→下一步→記賬→確定→系統開始記賬。

2.7、月末結賬

v 【總賬系統】→月未結賬→選擇記賬月份→下一步→對賬→系統自動進行賬賬覈對→對賬完畢→下一步→查看結賬報告→下一步→系統提示“工作檢查完成,可以結賬”→結賬。

v 未成功，檢查其他系統是否結賬或者憑證是否記賬

3、財務報表

財務報表流程

3.1、模板創建與調用

² 點擊財務報表模板,文件→新建,選擇相應的行業性質（賬套對應準則）,選擇報表,確定另存爲即可。

3.2、取數

² 報表要取數時候,左下角爲數據狀態下,單擊菜單欄【數據】→關鍵錄入,錄入要計算的月份,點擊確認後,報表方可自動取數。或單擊工具按鈕:【年】錄入要計算的月份

示是否重新計算報表數據,點擊是,生成報表

² 導出：文件--生成EXCEL

3.3、數據狀態與格式狀態

新建或者打開張財務報表,會看到左下角顯“格式”或者“數據”字樣。

單擊，變成了對應的“數據”或者“格式”。即:財務報表是有兩種狀態格式狀態和數據狀態。主要區別是:

² 格式狀態下設置公式和設置關鍵字;

² 數據狀態下錄入關鍵字並按關鍵字和設置的公式取數。

下面是格式和數據狀態下的詳細功能

在【格式】狀態下完成

◇定義報表尺寸:【格式】菜單下的“【表尺寸】

◇調調整行高、列寬:【格式】菜單下的“行高列寬”

◇行(列)的增加、刪除:【編輯】輯菜單下的“增加”、“刪除”

◇格式屬性的調整：【格式】菜單下“單元屬性

◇畫畫表格線:【格式】菜單下的“區域畫線”

◇定義關鍵字:【數據】菜單下關鍵字:設,偏移,取消

◇設置單元公式：【數據】菜單下編輯公式→單元公式

在【數據】狀態下完成

◇追加表頁:【編輯】菜單下的追加

◇錄入關鍵字:【數據】菜單下關鍵字,錄入

◇運算:【數據】菜單下的的“整表重算”、“表頁重算”

◇表頁不計算:【數據】菜單下的“表頁不計算”

◇數據採集:【數據】菜單下的“數據採集”

◇表頁彙總:【數據】菜單下的“彙總”

◇賬套初始:【數據】菜單下的“賬套初始”

3.4、關鍵字和公式的設置

怎樣設置關鍵字

新增空白報表(或系統自帶報表設置關鍵字)在一張空白的報表上增加“年、月、日”的關鍵字,並調整位置

⊙進入財務報表,【文件】新建一張空白表

⊙【數據】菜單→關鍵字→設置一→設置“年

⊙同樣的操作,增加“月”、“日"

⊙年和月之間的距離太寬,要調整位置:數據菜單→關鍵字→偏移

怎樣設置公式

公式設置的步驟:格式狀態下→【數據】一編公式→單元公式→函數嚮導一用友賬務函數,選擇具體函數名一照錄入公式→選擇具體函數名→參照錄入公式→確認即可。

常見問題及解決方案

1、憑證的修改、刪除、作廢、整理

u 憑證修改的四種情況:

⊙未審覈的:直接找到錯誤憑證,修改保存。

⊙已審覈:反審覈後查詢到錯誤憑證,修改保存後,再審覈。

⊙已審覈、已記賬的:反記賬後,反審覈後修改。

⊙已審覈、已記賬、已結賬:反結賬後,再反記賬,再反審覈,然後修改。

u 反審覈

【總賬系統】→審覈憑證→選擇憑證類別、月份、要取消審覈的憑證號→審覈人:選擇已審覈憑證證一→確定→出現憑證列表,雙擊憑證→出現該張先證→取消→→退出。取消審覈憑證人必須和審覈憑證爲同一操作員

u 修改

總賬→填制憑證→通過首張,上張,下張,末張選擇要修改的憑證或【定位】→→直接修改→保存→修改完成。

u 作廢

【總賬】→填制憑證→通過首張,上張,下張張,末張,選擇要作廢的憑證或【定位】→制單→作廢恢復→憑證左上出現紅色“作廢”字體,表明作廢

u 刪除整理

先要將憑證作廢才能刪除整理

【總賬】→填制憑證→→制單→整理憑證→選擇作廢憑證所在的會計期間→進入作廢憑證表→雙擊選擇→確定→系統提示“是否還需整理憑證斷號”→是→完成刪除整理憑證。

u 反記賬

賬套主管身份進入T3門戶系統,點擊【總賬】→期末→對賬,按CTRL+H,提示恢復記賬前狀態功能已被激活。退出後,點擊菜單欄【總賬】→憑證一恢復記賬前狀態,恢復方式最好選擇第二個選項：XX月初狀態,確定,輸入登陸密碼確認一→確定

u 反結賬

賬套主管身份進入T3門戶系統,點擊【總賬】→期末,按CTRL+SHIFT+H,提示輸入賬套主管密碼確認（即登陸密碼）一→確定

2、清除異常任務和鎖定

由於非正常關機,斷電等問題可能會導致一些異常任務或單據鎖定。要這些異常任務和鎖定,雙擊【系統管理】→【系統】→註冊後,點擊視圖→清除異常和鎖定。

3、報表不平

⊙檢查是否有未進入系統的票據,有沒有忘記做的憑證。

⊙查詢憑證,檢查是否當月已做月末結轉,當月憑證是否都已審覈並記賬

⊙將報表與餘額表對照,看數字是否一樣,如如果不一樣,說明報表公式有問題,將報表切換至格式狀態,雙擊取數錯誤的單元格,看其中的科目代碼和報表里科目名稱是否對應,不對應修改對應後正確。如對應是數字取不對,將報表切換至數據狀態。點擊菜單欄數據一→整表重算

4、賬簿的查詢

4.1、總賬、明細賬的查詢

【總賬】→賬簿查詢→總賬選擇需要查看的總賬科目,選擇級次或者選

級科目,確認。(默認空白爲選擇所有科目),點擊工具欄中黃色的明

細按鈕,可聯查明細賬。

4.2、輔助賬的查詢

個人/部門輔助賬查詢:【總賬】→輔助賬簿查詢,客戶/供應商輔助賬查詢:往來→賬,若科目按供應商/客戶設置輔助覈算,也可按客戶供應商針對該一個或多個科目進行明細賬查詢。在總賬→賬等查詢一一明細壓選滿要查詢的科目,在打開界面單擊過

濾二次選擇,客戶或者供應商

年度結轉

首先,在年度結轉前先進行賬套備份,步驟見第七章2賬套的手工備份和恢復。

◇雙擊【系統管理】,系統→註冊,用賬套主管註冊,選擇賬套,選擇年度2017年登陸,單擊年度賬→建立,確認後提示是否建立年度賬,選擇是,稍等一會,會提示建立成功。關閉系統管理。

◇雙擊【系統管理】,系統→註冊,用用賬套主管註冊,選擇賬套,選擇年度2018年登陸,單擊年度賬→結轉上年數據一→選擇供應鏈結轉(即覈算模塊結轉),確認一→生成結轉報告,→再進行結轉總賬系統結轉,確確認,生成結轉報告,結轉成功。

賬套的備份和恢復

1、賬套的自動備份

雙擊【系統管理】→【系統】→註冊後,點擊【系統】→設置備份計劃一增加→完善增加備份計劃

先建立文件，再設置自動備份

2、賬套的手動備份及數據恢復

備份:雙擊【系統管理】→系統→註冊,用 admin賬號登陸系統,點擊【賬套】→備份,選擇要備份賬套,點擊確定,拷貝壓縮完進程後,選擇備份文件的保存路徑,確定備份完成。

恢復:進入系統管理,點擊【賬套】→恢復,選擇需要恢復的文件,點擊確認