摘要：三泰控股在此次重組問詢函回覆中指出，本次交易的順利實施將幫助上市公司進入磷化工行業、實現雙輪驅動發展，同時，公司在本次交易各期付款時點具有足夠資金保障交易的順利實施。公司在6月上旬披露了擬以36.75億元現金收購龍蟒大地100%股權的資產重組報告書（草案），隨後收到了深交所發出的重組問詢函，要求圍繞交易方案、交易標的、上市公司相關事項等多個方面的20個問題作出回覆。

本報見習記者 劉敏

6月29日，三泰控股發佈對深交所重組問詢函的回覆公告。公司在6月上旬披露了擬以36.75億元現金收購龍蟒大地100%股權的資產重組報告書（草案），隨後收到了深交所發出的重組問詢函，要求圍繞交易方案、交易標的、上市公司相關事項等多個方面的20個問題作出回覆。三泰控股在此次重組問詢函回覆中指出，本次交易的順利實施將幫助上市公司進入磷化工行業、實現雙輪驅動發展，同時，公司在本次交易各期付款時點具有足夠資金保障交易的順利實施。

資料顯示，三泰控股當前的主營業務爲金融服務外包業務。標的公司龍蟒大地是以磷酸一銨等精細磷酸鹽爲核心，結合“肥鹽結合”梯級開發模式，嫁接複合肥生產的綜合性化工企業。三泰控股指出，通過本次交易，上市公司將進入磷複肥行業，實現雙輪驅動發展，將自身科技、數據分析、物聯網等業務與現代農業相結合，在發展戰略、管理及融資渠道等方面實現一定的協同性。此次交易方案還涉及到三年共計11.58億元的業績承諾，此外，如龍蟒大地在利潤承諾期內資產減值額大於已確認的利潤補償總額的，業績承諾方還將向上市公司承擔資產減值補償責任。

記者注意到，在此次收購計劃中，高達36.75億元的現金支付金額使得監管部門對於公司的支付能力和相關細節有所關注。三泰控股在回覆中指出，上市公司計劃通過自有資金及自籌資金支付本次收購價款，截至2019年3月31日，公司賬面貨幣資金餘額爲15.52億元，其中作爲保證金及保函存款從而使用受限制的貨幣資金約爲0.11億元。其他流動資產中，銀行理財產品金額爲1.67億元，此外，上市公司對其實際控制人補建擁有2.61億元的股權轉讓應收款。

“上市公司貨幣資金充足，上述貨幣性資產合計19.69億元，對本次交易總價36.75億元的覆蓋比例爲53.58%，覆蓋比例較高。”三泰控股同時還表示，截至2019年3月31日，上市公司總資產爲343244.63萬元、淨資產爲318686.28萬元，資產負債率爲7.15%，債務融資空間較大。而根據上市公司與交易對方簽訂的《股權收購協議》之約定，此次交易價款分6期支付，上市公司集中支付壓力較小。考慮自有資金、自籌資金及日常經營現金流（包括上市公司子公司維度金融業務產生的現金流、理財產品利息收入、三泰魔方園區租金收入）等情況，三泰控股表示，公司在本次交易各期付款時點具有足夠資金保障本次交易的順利實施。

此外，公司在回覆深交所重組問詢函時還表示，經過多年的發展，龍蟒大地已經形成了穩定的技術和工藝流程，構建了完善的採購銷售體系，形成了良好的品牌效應，核心團隊對公司的經營有着重要影響，但標的公司的經營不存在對核心團隊的重大依賴。 在本次交易完成後，爲防範管理團隊和核心技術人員流失，上市公司還將採取包括超額業績獎勵、服務期限及競業限制約定、股權激勵在內的多項措施予以穩定。

（編輯 喬川川）