摘要：2019年7月2日，三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司浙江三力士智能裝備製造有限公司（以下簡稱“三力士智能裝備”）在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣1.5億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，有效期爲自公司董事會審議通過之日起6個月內有效，單個短期結構性存款的投資期限不超過6個月。在保證公司及全資子公司三力士智能裝備主營業務正常經營和資金安全的情況下，公司及三力士智能裝備使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金的使用效率，增加公司及三力士智能裝備的收益，不會對經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在影響募投項目建設、變相改變募集資金使用用途、損害公司及其全體股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。

股票代碼：002224 股票簡稱：三力士 公告編號：2019-063

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2019年7月2日，三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議和第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司浙江三力士智能裝備製造有限公司（以下簡稱“三力士智能裝備”）在確保不影響募集資金投資項目建設、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣1.5億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，有效期爲自公司董事會審議通過之日起6個月內有效，單個短期結構性存款的投資期限不超過6個月。在授權的有效期內及額度範圍內，資金可以循環滾動使用。具體情況如下：

一、本次募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於覈准三力士股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2018]285號）覈准，公司於2018年6月8號公開發行了620萬張可轉換公司債券，發行價格爲每張100元，募集資金總額62,000萬元，扣除相關發行費用1,563.40萬元後，實際募集資金淨額60,436.60萬元。上述募集資金已全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司本次公開發行可轉換公司債券的募集資金情況進行了審驗，並於2018年6月14日出具了信會師報字[2018]第ZF10523號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。

二、募集資金使用情況及閒置原因

本次募集資金總額在扣除各項發行費用後，募集資金淨額將用於投資以下項目，具體投資情況如下：

單位：萬元

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截至2019年7月1日，公司募集資金餘額爲34,944.54萬元。由於募集資金投資項目建設需要一定的週期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在一定的閒置情況。

三、本次擬使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的情況

（一）現金管理的目的

因募集資金投資項目建設需要一定週期，爲提高暫時閒置募集資金使用效率，進一步提高公司整體收益，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司及三力士智能裝備擬對暫時閒置募集資金進行現金管理，最大限度地提高公司閒置募集資金的使用效率，爲公司和股東謀取較好的投資回報。

（二）現金管理的投資產品品種

公司及三力士智能裝備擬使用部分暫時閒置募集資金購買結構性存款，結構性存款發行主體爲銀行，具有保本、安全性高、流動性好等特點。

（三）現金管理額度

公司及三力士智能裝備擬使用不超過1.5億元暫時閒置募集資金購買結構性存款，在不影響募投項目實施的前提下，上述額度內的資金可以滾動使用。

（四）現金管理有效期

自公司董事會審議通過之日起6個月內有效。單個短期結構性存款的期限不超過6個月。

（五）具體實施方式

公司授權董事長在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關文件，公司財務負責人負責組織實施，財務部具體操作。

（六）控制措施

公司將根據經濟形勢及金融市場的變化適時適量介入，儘管公司選擇低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來不排除本次購買結構性存款的收益將受到市場波動的影響。

公司擬採取的風險控制措施如下：

1、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；

2、公司內部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財資金使用情況進行審計、覈實；

3、獨立董事、監事會可以對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理履行的程序

公司召開的第六屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不變相改變募集資金用途和保證不影響募投項目實施的前提下，使用不超過1.5億元的部分暫時閒置募集資金進行現金管理，上述額度內的資金可以滾動使用，投資期限自董事會審議通過之日起6個月內有效。公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見。

公司召開的第六屆監事會第十八次會議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過1.5億元的部分暫時閒置募集資金進行現金管理。

本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的現金管理額度及現金管理有效期在董事會的授權範圍之內，無需提交公司股東大會。本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理不構成關聯交易，不涉及重大資產重組。

五、本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理對公司的影響

公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目的正常實施，與募集資金投資項目的實施計劃沒有牴觸，不存在變相改變募集資金用途的情形，亦不會影響公司主營業務的正常發展。公司本次使用部分暫時閒置的募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金使用效率，增加募集資金利息收入，爲公司和股東謀取更多的投資回報。

六、專項意見說明

（一）獨立董事獨立意見

因募集資金投資項目建設需要一定週期，根據募投項目建設進度，現階段募集資金在短期內存在部分暫時閒置的情況。在保證公司及全資子公司三力士智能裝備主營業務正常經營和資金安全的情況下，公司及三力士智能裝備使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金的使用效率，增加公司及三力士智能裝備的收益，不會對經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在影響募投項目建設、變相改變募集資金使用用途、損害公司及其全體股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定。因此，我們同意公司及三力士智能裝備使用不超過人民幣1.5億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，有效期爲自公司董事會審議通過之日起6個月內有效，單個短期結構性存款的期限不超過6個月。在使用期限及額度範圍內，資金可以循環滾動使用。

（二）監事會意見

經審覈，公司監事會認爲：公司本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，有利於提高募集資金的使用效率，增加公司及三力士智能裝備的收益，不會對經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在影響募投項目建設、變相改變募集資金使用用途、損害公司和全體股東利益的情形。監事會同意公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構覈查意見

經覈查，公司保薦機構認爲：公司及三力士智能裝備使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理，在確保不影響募集資金項目建設和保證募集資金安全的情況下，有利於提高公司閒置募集資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司和全體股東的利益。

公司及三力士智能裝備本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司及三力士智能裝備使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案已經第六屆董事會第二十一會議審議和第六屆監事會第十八次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確同意意見，該事項決策程序合法合規，保薦機構對公司及三力士智能裝備本次使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第六屆董事會第二十一次會議決議；

2.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的第六屆監事會第十八次會議決議；

3.獨立董事關於第六屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

4.中天國富證券有限公司關於公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

三力士股份有限公司

董事會

二〇一九年七月二日